REGNUM SP. Z O.O. | KRS: 0000465236

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

25,9 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

31,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Adres

SZKOLNA, 15

Kod pocztowy

47-225

Rejestracja

2013-06-11

Rozpoczęcie działalności

2013-06-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: A) W PRZYPADKU DOKONYWANIA CZYNNOŚCI O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM ORAZ CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA PONAD KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Regnum osiągnęła 25 862 475 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 862 284 zł. Pozostałe przychody to 191 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 523 098 zł.

Zysk netto wyniósł 2 339 186 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 503 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 862 475 zł w 2024 roku.
• 23 902 870 zł w 2023 roku.
• 18 297 856 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 295 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 339 186 zł w 2024 roku.
• 1 311 138 zł w 2023 roku.
• 641 418 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8335796.77

271084.93

10227976.73

-9769.43

11445838.67

109708.49

14689717.83

225404.82

18904255.84

469369.66

18297855.88

641417.74

23902869.88

1311137.63

25862475.13

2339186.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Regnum wynosi 2,41 mln zł.

EBITDA Regnum wynosi 2,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 296 988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 405 811 zł w 2024 roku.
• 1 479 305 zł w 2023 roku.
• 639 356 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 298 417 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 415 811 zł w 2024 roku.
• 1 493 355 zł w 2023 roku.
• 651 956 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Regnum wynosi 31 464 043 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 865 649 zł a 64 656 188 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 395 957 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 464 043 zł w 2024 roku.
• 24 291 056 zł w 2023 roku.
• 16 892 148 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1050807.6

7692345.17

20839491.92

0

7862131.68

25569941.83

1097084.9

9195154.97

28614596.68

1294815.51

11989580.01

36724294.58

1646842.75

16127158.62

47260639.6

2127906.06

16892147.61

45744639.7

3111259.28

24291056.39

59757174.7

4865648.83

31464043.2

64656187.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Regnum wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regnum wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Regnum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Regnum wynosi 1,03 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 361 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 361 tys. zł a 2,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 113 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 738 tys. zł w 2023 roku.
• 509 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 361 tys. zł w 2024 roku.
• 222 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,27 mln zł w 2024 roku.
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 979 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 482 586 zł.

Koszty operacyjne Regnum wyniosły 23 456 473 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 104 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 482 586 zł w 2024 roku
• 431 357 zł w 2023 roku
• 338 819 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Regnum wyniosła 6 883 068 zł.

a

ktywa trwałe to 12 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 870 568 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 883 068 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 487 532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 395 536 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 631 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 883 068 zł w 2024 roku.
• 4 849 777 zł w 2023 roku.
• 3 202 139 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2461351.96

2532969.88

2739685

3731689.42

4138082.32

3202139.01

4849776.55

6883067.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.19

0.04

0.03

0

-0.01

0

0.04

0.07

0.01

0.06

0.13

0.02

0.11

0.21

0.03

0.02

0.2

0.23

0.03

0.04

0.27

0.32

0.06

0.05

0.34

0.36

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Regnum wyniosły 395 536 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 883 068 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 395 536 zł w 2024 roku
• 701 431 zł w 2023 roku
• 364 931 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2461351.96

1060275.16

0.43

2532969.88

1141662.51

0.45

2739685

1238669.14

0.45

3731689.42

2005268.74

0.54

4138082.32

1942291.98

0.47

3202139.01

364930.93

0.11

4849776.55

701430.84

0.14

6883067.62

395535.84

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Regnum wykazała przychody na poziomie 25 862 475 zł.

Organizacja zarobiła 2 339 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 339 186 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8657 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

60602

20292

25151

53629

63057

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Regnum wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78844

0.77025

0.69871

0.41055

0.54855

0.55907

0.74566

0.61975

0.84045

0.1772

0.80215

0.71108

0.4296

0.28396

0.26701

0.29217

0.19231

0.76441

0.69853

0.81127

0.72311

0.43557

0.34523

0.30437

0.55305

0.44658

0.79669

0.73055

0.84242

0.74954

0.51864

0.38633

0.3509

0.56419

0.49144

0.83257

0.76597

0.8516

0.74671

0.46456

0.34602

0.36696

0.63111

0.5443

0.80604

0.79492

0.83355

0.69941

0.19822

0.48255

0.36461

0.77714

0.56725

0

0.86901

0.85798

0.74505

0.23472

0.54588

0.5459

0.84444

0.6712

0

0.91778

0.85856

0.76731

0.14743

0.7201

0.68461

0.89508

0.72315

0

Powiązania

H BOGDAN - reprezentacja

T MAŁGORZATA - wspólnik

TETZLAFF MAREK - prokurent

TETZLAFF MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2013

Tetzlaff Marek

Osoba

wspólnik

11.06.2013

T Małgorzata

Listopad 1957

Osoba

prokurent

26.06.2013

Tetzlaff Marek

Osoba

prokurent

11.06.2013

26.06.2013

Tietzlaff Marek

Osoba

reprezentacja

11.06.2013

H Bogdan

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Tetzlaff Marek posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Tetzlaff Małgorzata posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do REGNUM

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000053848
2	ANATAN FRUIT SP. Z O.O.	0000457299
3	DENIOS SP. Z O.O.	0000302748
4	NPC POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000544438
5	SAMAX GROUP SP. Z O.O.	0000801867
6	JAMIX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000163249
7	"PNEUMATICON" BIAŁOWĄS KRZYSZTOF SP. J.	0000460016
8	"4M" M.ZIĘCIAK, J.GAŁĘSKA, P.GAŁĘSKI, R.RABĘDA SP. J.	0000345580
9	PRZEDSIĘBIORSTWO "MULTI" SP. Z O.O.	0000034103
10	NUTRATRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000861516
11	PPM INNOWACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000485451
12	DELTA SERVICE SP. Z O.O.	0001011864
13	R-I-W GRUPA SP. Z O.O.	0000631409
14	BESKID PLUS SP. Z O.O.	0000931770
15	COTTON CLUB POLSKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000467187
16	HENSEL POLSKA SP. Z O.O.	0000104975
17	PM PROJECT GROUP SP. Z O.O.	0000478521
18	PREZZO TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000819694
19	GREEN CLASS SP. Z O.O.	0000418509
20	"PCM" SP. Z O.O. EASY GIFTS SP. K.	0000457282
21	CERES INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000131504
22	KORPIEK- LUBLIN SP. Z O.O.	0000034747
23	TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FRUCTOPOL" SP. Z O.O.	0000125072
24	FAMEX JASTRZĘBSCY SP. J.	0000040673
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PROSPER"	0000091083
26	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI	0000146738
27	ROXTEC POLAND SP. Z O.O.	0000075786
28	ROM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000149287
29	ROLAND MEINL MUSIKINSTRUMENTE GMBH&CO. KG. ODDZIAŁ	0000406968
30	ARPOL SYSTEMY SP. Z O.O.	0000047283

REGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000465236 NIP 7492090158 REGON 161535704

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REGNUM

REGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000465236 NIP
7492090158 REGON
161535704