AGRA SP. Z O.O. | KRS: 0000342302

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

503 tys.

zysk

48 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. AL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 10A

Kod pocztowy

15-111

Rejestracja

2009-11-24

Rozpoczęcie działalności

2009-11-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO I DWUOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przesyłanie energii elektrycznej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Handel energią elektryczną Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agra osiągnęła 502 651 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 479 772 zł. Pozostałe przychody to 22 878 zł.

Całkowite koszty wyniosły 431 610 zł.

Zysk netto wyniósł 48 162 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 502 651 zł w 2024 roku.
• 1 313 345 zł w 2023 roku.
• 841 498 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 162 zł w 2024 roku.
• 720 719 zł w 2023 roku.
• 227 398 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

998.89

-25452.86

43.8

-45479.48

221367.31

-96175.6

528315.42

42057.38

544382.58

49435.99

841498.09

227398.37

1313344.9

720719.31

502650.66

48161.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agra wynosi 52 tys. zł.

EBITDA Agra wynosi 365 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 52 270 zł w 2024 roku.
• 861 637 zł w 2023 roku.
• 370 195 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agra wynosi 1 203 151 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 481 619 zł a 3 602 147 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 784 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 203 151 zł w 2024 roku.
• 4 397 722 zł w 2023 roku.
• 1 569 334 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

665.93

2497.22

0

29.2

109.5

0

147578.21

553418.28

0

520439.8

1320788.55

0

560665.68

1360956.45

98741.74

1569333.94

3183577.18

639281.22

4397721.73

10090070.34

481618.9

1203150.64

3602147.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agra wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agra wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agra charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agra wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 180 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 180 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3422 zł.

Koszty operacyjne Agra wyniosły 427 502 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 489 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3422 zł w 2024 roku
• 2323 zł w 2023 roku
• 41 130 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agra wyniosła 3 050 291 zł.

a

ktywa trwałe to 2 663 193 zł.

a

ktywa obrotowe to 387 098 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 050 291 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 900 537 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 149 754 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 417 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 050 291 zł w 2024 roku.
• 3 200 613 zł w 2023 roku.
• 3 635 356 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

129262.76

119580.82

3935837.72

3862488.51

3645760.75

3635356.23

3200613.09

3050291.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 365.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 365.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

0.56

-25.48

-0.38

0.5

-804.59

-1038.34

-0.02

0.51

-0.08

-0.43

0.01

-0.29

0.18

0.08

0.01

-0.52

0.18

0.09

0.06

1.73

0.45

0.27

0.23

0.85

0.67

0.55

0.02

0.05

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agra wyniosły 2 149 754 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 050 291 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 149 754 zł w 2024 roku
• 2 348 238 zł w 2023 roku
• 3 503 701 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

129262.76

174843.77

1.35

119580.82

210641.31

1.76

3935837.72

4123073.81

1.05

3862488.51

4007667.22

1.04

3645760.75

3741503.47

1.03

3635356.23

3503700.58

0.96

3200613.09

2348238.13

0.73

3050291.03

2149754.18

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agra wykazała przychody na poziomie 502 651 zł.

Organizacja zarobiła 52 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4704 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 162 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4704 zł w 2024 roku
• 77 587 zł w 2023 roku
• 33 318 zł w 2022 roku

Wartość

0

5045

5496

33318

77587

4704

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agra wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17158

0.68283

0.60035

0.83558

0.3947

0.34963

0.18009

0.86005

0.12871

0.65261

0.5952

0.87568

0.24349

0.23897

0.11429

0.84156

0.07682

0.85706

0.88096

0.75889

0.61328

0.56755

0.36356

0.80217

0

0.9194

0.89653

0.88324

0.75344

0.74055

0.69743

0.83917

0.14433

0.93529

0.89915

0.89186

0.86509

0.70405

0.77307

0.73017

0.83855

0.10965

0.90285

0.92496

0.89256

0.83799

0.49902

0.84188

0.81531

0.89951

0.93099

0.91602

0.95861

0.89884

0.78747

0.35185

0.92616

0.94273

0.96851

0.78484

0.95647

0.89098

0.82221

0.74114

0.3301

0.81041

0.71387

0.87773

0.41885

0.87444

Powiązania

K MICHALINA - wspólnik

S KRZYSZTOF - reprezentacja

N KOMOROWSKA DOROTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2011

30.06.2015

G Edyta

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

24.11.2009

23.09.2011

G Edyta

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

24.11.2009

23.09.2011

C Agnieszka

Luty 1974

Osoba

wspólnik

30.06.2015

29.03.2019

Prime Service

Organizacja

wspólnik

29.03.2019

N Komorowska Dorota

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

29.03.2019

11.01.2023

B Jolanta

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

29.03.2019

11.01.2023

B Jerzy

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

11.01.2023

K Michalina

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

24.11.2009

30.06.2015

C Agnieszka

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

27.07.2016

26.06.2019

K Grzegorz

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

30.06.2015

27.07.2016

K Grzegorz

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

26.06.2019

11.01.2023

B Jerzy

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

11.01.2023

S Krzysztof

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Nita Komorowska Dorota posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Komorowska Michalina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Komorowska Michalina (50% udziałów)
• Nita Komorowska Dorota (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2019 do 11.01.2023 była Nita Komorowska Dorota kontrolująca 50% udziałów.

W okresie od 30.06.2015 do 29.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Prime Service . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGRA

	Organizacja	Numer KRS
1	PV ENERGIA SUMOWO SP. Z O.O.	0000563665
2	HELIOTRONIC SP. Z O.O.	0000564266
3	MAŁE ELEKTROWNIE SP. Z O.O.	0000266621
4	ES RADZIEJÓW SP. Z O.O.	0000437607
5	SOLCOR EAST SP. Z O.O.	0000668371
6	PV LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782073
7	VOLTASOL SP. Z O.O.	0000702982
8	PV ENERGIA SZYPLISZKI SP. Z O.O.	0000556779
9	GEPOL SUN SP. Z O.O.	0000560973
10	GEPOL FOTO SP. Z O.O.	0000561058
11	GEPOL ECO SOLAR SP. Z O.O.	0000561225
12	RENE ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000566858
13	GEPOL SOLAR POWER SP. Z O.O.	0000562614
14	RENE FOTO SP. Z O.O.	0000567045
15	GEPOL FOTO POWER SP. Z O.O.	0000562549
16	RENE EKOENERGIA SP. Z O.O.	0000566631
17	MTS ENERGIA SP. Z O.O.	0000678617
18	GEPOL FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000561077
19	PV PAROWA SP. Z O.O.	0000893709
20	ZIELONA ENERGIA POKANIEWO SP. Z O.O.	0000391057
21	GEPOL SUN ENERGY SP. Z O.O.	0000561096
22	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 19 SP. Z O.O.	0000485405
23	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 17 SP. Z O.O.	0000489095
24	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 21 SP. Z O.O.	0000495173
25	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 18 SP. Z O.O.	0000487834
26	GEPOL EKOENERGIA SP. Z O.O.	0000561869
27	PV DRZONOWO SP. Z O.O.	0000616956
28	ENESOL SP. Z O.O.	0000448950
29	PV ZIELONKA SP. Z O.O.	0000765684
30	WN INVEST SP. Z O.O.	0000958588

AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000342302 NIP 5851452176 REGON 220907853

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRA

AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000342302 NIP
5851452176 REGON
220907853