Usługi logistyczne dostosowane do potrzeb klientów
DMS to firma specjalizująca się w transporcie i logistyce, oferująca swoje usługi na rynku europejskim. Dzięki szerokiemu zakresowi działalności, DMS zapewnia kompleksowe rozwiązania transportowe zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Wśród ich usług znajduje się transport krajowy w Polsce, co umożliwia sprawne dostarczanie towarów w obrębie kraju. Dodatkowo, ich działalność obejmuje organizację transportu między państwami europejskimi, co podkreśla ich elastyczność i zdolność do dostosowania się do różnorodnych potrzeb klientów. DMS wyróżnia się również profesjonalnym zespołem, który koncentruje się na dostosowywaniu usług do indywidualnych potrzeb kontrahentów, co pozwala na skuteczne realizowanie zamówień. Misją firmy jest nie tylko zapewnienie szybkiego i bezpiecznego transportu, ale również stworzenie partnerskich relacji z klientami, co prowadzi do optymalizacji procesów logistycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DMS osiągnęła 1 386 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 326 113 zł. Pozostałe przychody to 60 746 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 362 610 zł.
Strata netto wyniosła 36 497 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -134 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 386 860 zł w 2024 roku.
• 1 787 074 zł w 2023 roku.
• 2 511 102 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 497 zł w 2024 roku.
• -108 372 zł w 2023 roku.
• 32 832 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DMS wynosi 1 327 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 467 149 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -106 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 327 741 zł w 2024 roku.
• 1 621 923 zł w 2023 roku.
• 2 317 214 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DMS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DMS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 170
zł.
Koszty operacyjne DMS wyniosły 1 417 517
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8128 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 170 zł w 2024 roku
• 302 295 zł w 2023 roku
• 610 911 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DMS wyniosła 658 060 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 289 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 368 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 658 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 537 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 503 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 658 060 zł w 2024 roku.
• 963 750 zł w 2023 roku.
• 1 024 145 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DMS wyniosły 120 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 658 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 503 zł w 2024 roku
• 389 696 zł w 2023 roku
• 341 720 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DMS wykazała przychody na poziomie 1 386 860 zł.
Organizacja zarobiła -32 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4464 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4464 zł w 2024 roku
• 2684 zł w 2023 roku
• 4553 zł w 2022 roku