MST SP. Z O.O. | KRS: 0000307964

Podsumowanie

aktywa

713 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

131 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁOMIANKI

Adres

UL. NARCIARSKA, 2A

Kod pocztowy

05-092

Rejestracja

2008-06-13

Rozpoczęcie działalności

2008-06-18

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW Sprzątanie obiektów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MST osiągnęła 1 345 058 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 343 884 zł. Pozostałe przychody to 1174 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 212 721 zł.

Zysk netto wyniósł 131 163 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -244 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 345 058 zł w 2024 roku.
• 1 518 372 zł w 2023 roku.
• 2 448 487 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 163 zł w 2024 roku.
• 40 277 zł w 2023 roku.
• 459 545 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3059233.97

-9241.9

3268042.91

16240.37

2984947.36

-101016.41

2888969.5

62230.01

3570347.29

243595.29

2448486.98

459545.01

1518371.87

40277.14

1345057.72

131162.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MST wynosi 144 tys. zł.

EBITDA MST wynosi 199 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 144 223 zł w 2024 roku.
• 33 004 zł w 2023 roku.
• 499 498 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 269 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 199 223 zł w 2024 roku.
• 80 664 zł w 2023 roku.
• 502 335 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

14090.74

320107.89

40062.68

145582.63

-79108.78

-45429.69

74642.72

97018.7

267328.24

279114.32

499498.37

502335.03

33003.56

80663.56

144223.45

199223.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MST wynosi 1 908 772 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 487 416 zł a 3 362 644 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 36 015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 908 772 zł w 2024 roku.
• 1 562 400 zł w 2023 roku.
• 4 102 341 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2160879.45

7648084.93

133570.41

2377227.16

8170107.28

0

2047773.01

7462368.4

104480.61

2279380.32

7222423.75

287177.08

3641789.76

8925868.22

631835.83

4102340.53

6433630.14

389043.69

1562400.16

3795929.68

487415.74

1908771.85

3362644.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MST wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273319650441408

0.0273301266133785

0.027333764359355

0.0273348800837994

0.0273243431001902

0.0273419432342052

0.0273526981472969

0.0273551233112812

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MST wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00241968198679388

0.00177994032856077

0.00336409220471978

0.00113674381282181

0.00222301133908331

0.000602470128796995

0.000300409505143762

0.000184363583684899

Wiarygodność firmy

dane za rok

MST charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MST wynosi 69 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 144 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 144 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 295 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

40149.5

122116.73

3248.07

51757.05

130717.93

0

34486.7

119335.38

11196.41

49493.97

115558.78

40099.24

85644.44

142813.89

73454.61

133561.13

294856.72

4950.53

49836.54

103744.98

21633.52

69388.56

144380.69

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 647 507 zł.

Koszty operacyjne MST wyniosły 1 199 660 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -27 312 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 647 507 zł w 2024 roku
• 667 624 zł w 2023 roku
• 780 236 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

838693.27

1007014.81

993478.01

963631.98

1074522.78

780236.07

667624.12

647507.37

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MST wyniosła 713 403 zł.

a

ktywa trwałe to 237 371 zł.

a

ktywa obrotowe to 476 032 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 713 403 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 649 888 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 516 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 713 403 zł w 2024 roku.
• 644 184 zł w 2023 roku.
• 946 290 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

711501.46

631562.4

480632.87

543880.55

1192119.83

946289.91

644183.97

713403.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.06

0

0.03

0.09

0.01

-0.21

-1.31

-0.03

0.11

0.45

0.03

0.02

0.2

0.64

0.07

0.49

0.55

0.2

0.19

0.06

0.08

0.02

0.03

0.18

0.2

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MST wyniosły 63 516 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 713 403 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 516 zł w 2024 roku
• 125 459 zł w 2023 roku
• 103 842 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

711501.46

549647.95

0.77

631562.4

453468.52

0.72

480632.87

403555.4

0.84

543880.55

404573.07

0.74

1192119.83

809217.06

0.68

946289.91

103842.13

0.11

644183.97

125459.05

0.19

713403.27

63515.61

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MST wykazała przychody na poziomie 1 345 058 zł.

Organizacja zarobiła 144 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 061 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 163 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1866 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 061 zł w 2024 roku
• 6477 zł w 2023 roku
• 43 520 zł w 2022 roku

Wartość

0

2037

0

377

18956

43520

6477

13061

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja MST wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17727

0.73554

0.66564

0.57439

0.32725

0.31566

0.3032

0.16622

0

0.68298

0.74855

0.65382

0.52142

0.45881

0.41909

0.61406

0.47783

0.70346

0.08464

0.74398

0.62067

0.6271

0.26606

0.26505

0.1531

0.03684

0

0.70184

0.74509

0.63225

0.57671

0.406

0.43787

0.65119

0.64619

0.62291

0.82592

0.76424

0.73523

0.5369

0.63809

0.62314

0.77624

0.74423

0.80821

0.84372

0.68724

0.6708

0.17942

0.83268

0.82451

0.91277

0.66001

0.83216

0.63271

0.59339

0.57864

0.22509

0.51609

0.41183

0.58924

0.41029

0.67299

0.70187

0.49714

0.52143

0.14618

0.74676

0.73857

0.75556

0.52739

0.69106

Powiązania

M MICHAŁ - reprezentacja

M MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2009

26.11.2010

S Marek

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

13.06.2008

02.02.2009

S Marek

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

02.02.2009

26.11.2010

M Michał

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

13.06.2008

02.02.2009

M Michał

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

26.11.2010

27.06.2019

M Michał

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

13.06.2008

02.02.2009

K Maciej

Luty 1974

Osoba

wspólnik

27.06.2019

M Maciej

Lipiec 1949

Osoba

reprezentacja

13.06.2008

25.10.2010

S Marek

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

13.06.2008

M Michał

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Mitas Maciej posiada 55 udziałów, które stanowią 91.7% firmy.

Największym udziałowcem od 27.06.2019 jest Mitas Maciej kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2010 do 27.06.2019 był Mitas Michał kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.02.2009 do 26.11.2010:
• Stawida Marek (50% udziałów)
• Mitas Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do MST

	Organizacja	Numer KRS
1	BOST TRADE SP. Z O.O.	0000479118
2	ALL-STEEL SP. Z O.O.	0000603289
3	SPÓŁKA TRANSPORTU WIEJSKIEGO SP. Z O.O.	0000557956
4	TSU INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000593008
5	E.P. GAŁACHOWSCY SP. Z O.O.	0001060605
6	DMS SP. Z O.O.	0000219545
7	KOR-SPED SP. Z O.O.	0000596860
8	TEXTIL TRANSPORTEN SP. Z O.O.	0000096499
9	TGW SPED-TRANS SP. Z O.O.	0000413389
10	DAD TRANSPORT SP. Z O.O.	0000301155
11	MIFAL OIL SP. Z O.O.	0000778969
12	JARZĄBEK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000762404
13	GL-TRANS SP. Z O.O.	0000699588
14	ASPOL.COM SP. Z O.O.	0000655242
15	DINOTRANS19 SP. Z O.O.	0000791189
16	OZTL SP. Z O.O.	0000996352
17	APD TRANSPORT SP. Z O.O.	0000847403
18	NIMEX SP. Z O.O.	0000804795
19	TSARUK TRANSPORT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000750923
20	WALKAR SP. Z O.O.	0000720727
21	JAPASZ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000944480
22	BKE TRANSPORT&SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000539123
23	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOŁBIELI	0000167296
24	AVANTI POZNAŃ SP. Z O.O.	0000367381
25	VIVARO SP. Z O.O.	0000510752
26	DI-TRANS SP. Z O.O.	0000724631
27	BREL-IMPEX SP. Z O.O.	0000761779
28	RS TRANS SP. Z O.O.	0000629277
29	PRZEDSIĘBIORSTWO "VARIA" SP. Z O.O.	0000189128
30	KING TRANSPORTE SP. Z O.O.	0000856069

MST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000307964 NIP 5272576490 REGON 141455961

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MST

MST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000307964 NIP
5272576490 REGON
141455961