Instalacja systemów fotowoltaicznych dla domów i firm.
Montaż pomp ciepła, w tym gruntowych i powietrznych.
Budowa nowoczesnych ogrodów zimowych oraz pergoli tarasowych.
Oferowanie wiat fotowoltaicznych jako alternatywy dla dachu.
24-letnia gwarancja na zamontowane systemy.
Invest Solar to firma specjalizująca się w instalacji rozwiązań fotowoltaicznych oraz systemów grzewczych. Jej celem jest promowanie niskoemisyjnej przyszłości poprzez zachęcanie klientów do korzystania z energii słonecznej, co przekłada się na redukcję kosztów energii. Firma oferuje kompleksowy montaż instalacji solarnych dla domów, firm oraz wspólnot mieszkaniowych, co zapewnia klientom niezależność od rosnących cen energii i pozwala na minimalizację emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Poza instalacjami fotowoltaicznymi, Invest Solar zajmuje się także montażem pomp ciepła, które są dostosowane do różnych warunków. Dodatkowo, firma oferuje produkcję nowoczesnych obiektów, takich jak ogrody zimowe, pergole tarasowe oraz wiaty fotowoltaiczne, które zwiększają funkcjonalność przestrzeni. Dzięki wniesionym innowacjom i partnerskim relacjom z renomowanymi producentami, takimi jak Hobbytec, Invest Solar wyróżnia się na tle konkurencji, zapewniając klientom wspierającą obsługę oraz wysoką jakość swoich produktów. Gwarancja na zamontowane systemy sięga 25 lat, co świadczy o zaufaniu do oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invest Solar osiągnęła 1 337 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 337 698 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 561 534 zł.
Strata netto wyniosła 223 836 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 222 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 337 698 zł w 2024 roku.
• 1 981 432 zł w 2023 roku.
• 1 184 019 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -223 836 zł w 2024 roku.
• 171 176 zł w 2023 roku.
• -369 249 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest Solar wynosi 899 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 344 245 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 899 923 zł w 2024 roku.
• 6 580 617 zł w 2023 roku.
• 789 346 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest Solar wynosi -173 tys. zł.
EBITDA Invest Solar wynosi -162 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invest Solar wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest Solar wynosi 1,22%. To oznacza, że firma ma szansę 1,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,192% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,22% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 2,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invest Solar charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Invest Solar wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 340 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 1,79 mln zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 198 667
zł.
Koszty operacyjne Invest Solar wyniosły 1 511 146
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 198 667 zł w 2024 roku
• 224 387 zł w 2023 roku
• 235 036 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest Solar wyniosła 7 089 680 zł.
a
ktywa trwałe to 953 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 136 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 089 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 078 848 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 181 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 089 680 zł w 2024 roku.
• 6 099 946 zł w 2023 roku.
• 3 825 409 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,066%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -344.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest Solar wyniosły 7 078 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 089 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 179 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 078 848 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4 359 683 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest Solar wykazała przychody na poziomie 1 337 698 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku