ITAL - POL SP. Z O.O. | KRS: 0000378188

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

12 mln

zysk

320 tys.

wartość firmy

12,5 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KOŃSKIE

Adres

CERAMICZNA, 5

Kod pocztowy

26-200

Rejestracja

2011-02-10

Rozpoczęcie działalności

2011-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ital - POL osiągnęła 12 031 374 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 031 374 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 711 673 zł.

Zysk netto wyniósł 319 701 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -674 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 031 374 zł w 2024 roku.
• 15 313 173 zł w 2023 roku.
• 26 598 555 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 319 701 zł w 2024 roku.
• 66 997 zł w 2023 roku.
• 194 805 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16749423.68

410258.92

18007259.35

282605.01

16603833.13

314963.44

15333217.94

654476.79

20836519.02

459037.48

26598554.86

194805.18

15313172.71

66996.74

12031374.28

319701.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ital - POL wynosi 320 tys. zł.

EBITDA Ital - POL wynosi 320 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 367 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 319 701 zł w 2024 roku.
• 68 101 zł w 2023 roku.
• 204 286 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ital - POL wynosi 12 536 293 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 197 015 zł a 30 078 436 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -255 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 536 293 zł w 2024 roku.
• 13 473 563 zł w 2023 roku.
• 21 458 138 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1517131.03

14324449.17

41873559.2

1729084.79

14864344.4

45018148.38

1965307.37

14294383.22

41509582.83

2456164.96

15296217.42

38333044.85

2800443.08

18527605.67

52091297.55

1948051.8

21458137.59

66496387.15

669967.4

13473563.28

38282931.78

3197014.8

12536292.73

30078435.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ital - POL wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ital - POL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 295 608 zł.

Koszty operacyjne Ital - POL wyniosły 11 711 673 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 230 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 295 608 zł w 2024 roku
• 415 631 zł w 2023 roku
• 468 915 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ital - POL wyniosła 5 442 333 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 442 333 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 442 333 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 315 428 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 126 905 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 442 333 zł w 2024 roku.
• 4 758 460 zł w 2023 roku.
• 7 797 495 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3636788.71

3672474.72

4064779.28

4653404.29

6150926.95

7797495.26

4758459.99

5442332.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.2

0.03

0.02

0.08

0.12

0.02

0.08

0.12

0.02

0.14

0.2

0.04

0.07

0.12

0.02

0.03

0.05

0.01

0.02

0

0.06

0.07

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ital - POL wyniosły 1 126 905 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 442 333 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 126 905 zł w 2024 roku
• 762 734 zł w 2023 roku
• 3 868 766 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3636788.71

1613947.33

0.44

3672474.72

1367028.33

0.37

4064779.28

1444369.45

0.36

4653404.29

1378517.67

0.3

6150926.95

2417002.85

0.39

7797495.26

3868765.98

0.5

4758459.99

762733.97

0.16

5442332.61

1126905.11

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ital - POL wykazała przychody na poziomie 12 031 374 zł.

Organizacja zarobiła 319 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 319 701 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1430 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1104 zł w 2023 roku
• 6339 zł w 2022 roku

Wartość

10011

36931

5797

8418

8453

6339

1104

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ital - POL wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82804

0.85189

0.71963

0.38285

0.4546

0.45421

0.74779

0.62363

0.64776

0.76901

0.86446

0.72895

0.33485

0.42012

0.36729

0.64392

0.4975

0.75342

0.76908

0.85224

0.74583

0.33261

0.38477

0.33213

0.61223

0.47434

0.60534

0.83757

0.84553

0.74981

0.28998

0.50304

0.47134

0.72513

0.57061

0.65251

0.75149

0.85548

0.76485

0.36783

0.33889

0.30986

0.54457

0.43385

0.60443

0.63073

0.86819

0.79346

0.48436

0.27913

0.24602

0.433

0.35187

0.54842

0.53934

0.808

0.72012

0.20993

0.25977

0.24311

0.38189

0.31818

0.46129

0.69705

0.75959

0.7066

0.26456

0.4618

0.40449

0.54883

0.41545

0

Powiązania

AREA - wspólnik

K PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2011

08.08.2011

L Barcic Grażyna

Maj 1960

Osoba

wspólnik

10.02.2011

08.08.2011

B Jarosław

Maj 1957

Osoba

wspólnik

08.08.2011

Area

Organizacja

reprezentacja

10.02.2011

08.08.2011

L Barcic Grażyna

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

10.02.2011

08.08.2011

B Jarosław

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

08.08.2011

K Piotr

Lipiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Area posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.08.2011 jest Area kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2011 do 08.08.2011 była Ludwikowska Barcic Grażyna kontrolująca 60% udziałów.

Podobne organizacje do ITAL - POL

	Organizacja	Numer KRS
1	PKM WIOLETTA PONIATOWSKA SP. J.	0000597684
2	FAF POLSKA SP. Z O.O.	0000097067
3	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH I PRODUKCJI "KONSTAL" - BRALIN	0000086355
4	METALPREF TRADE SP. Z O.O.	0000866078
5	MARKETSTAL.PL SP. Z O.O.	0000400706
6	"IZOMET" PISKORZ SP. J.	0000073883
7	FIL-MET SP. Z O.O.	0000701617
8	PRAGMA PLUS SŁAWOMIR MAJTYKA SP. J.	0000457499
9	KAMEX SP. Z O.O.	0000442161
10	OMEGA OPEN SP. Z O.O.	0000610320
11	WAMAT SP. Z O.O.	0000162456
12	VISTAL PREF SP. Z O.O.	0000419546
13	POMIMEX STAL SP. Z O.O.	0000327760
14	ABD METAB SP. Z O.O.	0000929560
15	PALSERWIS SP. Z O.O.	0000166867
16	STRUMIN SP. Z O.O. SP. K.	0000676563
17	ARTECHMET SP. Z O.O.	0000441954
18	INT. PRODUCTION JCS SP. Z O.O.	0000343021
19	"PEGAS" ENGINEERING SP. Z O.O.	0000805839
20	FFB SP. Z O.O.	0000990587
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DZIERZBUD" SP. Z O.O.	0000067612
22	WIMAX MAZURY SP. Z O.O.	0000335443
23	KAPEO LASER SP. Z O.O.	0000468604
24	UNIT WORK SP. Z O.O.	0000972937
25	ZAKŁAD KONSTRUKCJI STALOWYCH "KONSTAL" K. OKŁA SP. J.	0000052926
26	MULTIMASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000376419
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE I HANDLOWE "METROL"	0000962649
28	MAPAL POLSKA SP. Z O.O.	0000214585
29	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "INPRODUS" - ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ	0000037754
30	ATRIUM SP. J. M.T. PIECHOWICZ	0000096718

ITAL - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000378188 NIP 6581972540 REGON 260451066

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITAL - POL

ITAL - POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000378188 NIP
6581972540 REGON
260451066