Organizacja Zucchetti Promotion & Trade osiągnęła 1 988 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 971 522 zł. Pozostałe przychody to 16 836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 178 948 zł.
Strata netto wyniosła 207 426 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -310 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 988 358 zł w 2024 roku. • 1 974 246 zł w 2023 roku. • 2 457 007 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -81 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -207 426 zł w 2024 roku. • -187 397 zł w 2023 roku. • 6106 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zucchetti Promotion & Trade wynosi 2 046 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 970 895 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 473 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 046 418 zł w 2024 roku. • 2 192 580 zł w 2023 roku. • 2 679 391 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zucchetti Promotion & Trade wynosi -224 tys. zł.
EBITDA Zucchetti Promotion & Trade wynosi -217 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
92 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -224 067 zł w
2024 roku. • -208 091 zł w
2023 roku. • 9429 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
96 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -216 658 zł w
2024 roku. • -205 889 zł w
2023 roku. • 9429 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zucchetti Promotion & Trade wynosi 3 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zucchetti Promotion & Trade wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zucchetti Promotion & Trade wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,31% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zucchetti Promotion & Trade charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zucchetti Promotion & Trade wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 330 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 330 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 117 tys. zł w 2023 roku. • 153 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 330 tys. zł w 2024 roku. • 400 tys. zł w 2023 roku. • 475 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 513 923 zł w 2024 roku • 508 445 zł w 2023 roku • 498 478 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zucchetti Promotion & Trade wyniosła 1 526 015 zł.
a
ktywa trwałe to 17 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 508 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 526 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 961 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 564 887 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -76 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 526 015 zł w 2024 roku. • 1 533 114 zł w 2023 roku. • 1 703 501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zucchetti Promotion & Trade wyniosły 564 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 526 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 564 887 zł w 2024 roku • 364 559 zł w 2023 roku • 347 550 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zucchetti Promotion & Trade wykazała przychody na poziomie 1 988 358 zł.
Organizacja zarobiła -207 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -207 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 6900 zł w 2022 roku
Organizacja Zucchetti Promotion & Trade wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−2 mies. 22 dni25-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−21 dni24-09-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zucchetti Rubinetteria S.p.a. posiada 51
udziałów,
które stanowią
51.0% firmy.
Talarczyk Paweł posiada 49
udziałów,
które stanowią
49.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.06.2005 jest Zucchetti Rubinetteria S.p.a. kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2004 do 22.06.2005
był Talarczyk Paweł kontrolując 51% udziałów.