SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU RAZEM Z PROKURENTEM.
Zastosowanie materiałów recyklingowych w 90% produktów.
Oferta obejmuje worki tradycyjne, kompostowalne i specjalne.
Możliwość personalizacji produktów dla klientów.
Zaangażowanie w ekologię i segregację odpadów.
Sipeko Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą zajmującą się produkcją różnorodnych wyrobów foliowych. Ich specjalnością są worki do zbierania odpadów, które charakteryzują się nie tylko wysoką jakością, ale również ekologicznym podejściem do produkcji. Sipeko wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu starannie dobieranych materiałów recyklingowych, które stanowią około 90% użytych surowców. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu firma jest w stanie produkować 3000 ton worków foliowych rocznie, które trafiają na rynek zarówno polski, jak i europejski. Oferta Sipeko obejmuje szeroki asortyment produktów, w tym worki tradycyjne, worki z tasiemką do zawiązywania, worki kompostowalne oraz worki specjalne do gromadzenia ciężkich odpadów budowlanych. Dodatkowo, Sipeko oferuje możliwość spersonalizowania produktów, dzięki czemu klienci mogą mieć worki dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb. Misją firmy jest dostarczanie produktów, które są bezpieczne w użytkowaniu, funkcjonalne oraz przyjazne dla środowiska. Sipeko aktywnie uczestniczy w inicjatywach promujących ekologię oraz segregację odpadów, co dodatkowo podkreśla ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sipeko osiągnęła 59 532 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 354 514 zł. Pozostałe przychody to 178 071 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 110 049 zł.
Zysk netto wyniósł 4 244 465 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 509 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 532 585 zł w 2024 roku.
• 63 238 376 zł w 2023 roku.
• 68 661 172 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 244 465 zł w 2024 roku.
• 6 178 840 zł w 2023 roku.
• 3 560 466 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sipeko wynosi 4,15 mln zł.
EBITDA Sipeko wynosi 8,81 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 153 246 zł w
2024 roku.
• 4 900 234 zł w
2023 roku.
• 4 853 655 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
505 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 806 650 zł w
2024 roku.
• 9 495 826 zł w
2023 roku.
• 8 711 120 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sipeko wynosi 85 008 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 342 122 zł a 151 157 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 826 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 008 371 zł w 2024 roku.
• 92 033 049 zł w 2023 roku.
• 80 540 621 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sipeko wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sipeko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sipeko wyniosły 55 201 268
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sipeko wyniosła 49 131 669 zł.
a
ktywa trwałe to 17 405 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 726 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 131 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 789 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 342 173 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 985 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 131 669 zł w 2024 roku.
• 47 988 156 zł w 2023 roku.
• 46 598 446 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sipeko wyniosły 11 342 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 131 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 342 173 zł w 2024 roku
• 14 443 124 zł w 2023 roku
• 19 232 255 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sipeko wykazała przychody na poziomie 59 532 585 zł.
Organizacja zarobiła 4 288 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 581 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 244 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -101 586 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 581 zł w 2024 roku
• 1 114 069 zł w 2023 roku
• 1 054 895 zł w 2022 roku