SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, B) INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DWUOSOBOWO, NA ZASADZIE REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ, C) PROKURENT DZIAŁAJĄCY WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, D) PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI NA ZASADZIE REPREZNETACJI JEDNOOSOBOWEJ.
Organizacja Magam Polska osiągnęła 2 027 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 789 130 zł. Pozostałe przychody to 238 533 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 555 571 zł.
Zysk netto wyniósł 233 559 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 218 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 027 662 zł w 2024 roku. • 205 323 zł w 2023 roku. • 513 480 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 233 559 zł w 2024 roku. • -485 099 zł w 2023 roku. • -2 776 787 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magam Polska wynosi 2 286 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 069 156 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 181 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 286 011 zł w 2024 roku. • 136 882 zł w 2023 roku. • 527 775 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magam Polska wynosi 261 tys. zł.
EBITDA Magam Polska wynosi 261 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 260 513 zł w
2024 roku. • -427 863 zł w
2023 roku. • -2 796 802 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 260 946 zł w
2024 roku. • -427 419 zł w
2023 roku. • -2 796 358 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Magam Polska.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magam Polska wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magam Polska wynosi 4,65%. To oznacza, że firma ma szansę 4,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,595% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2024 roku. • 3,28% w 2023 roku. • 2,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magam Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magam Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 72 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 72 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 49 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
55 999
zł.
Koszty operacyjne Magam Polska wyniosły
1 528 617
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 55 999 zł w 2024 roku • 110 485 zł w 2023 roku • 98 095 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
25% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magam Polska wyniosła 5 054 483 zł.
a
ktywa trwałe to 4 921 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 054 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 153 856 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 208 339 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -710 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 054 483 zł w 2024 roku. • 4 644 187 zł w 2023 roku. • 7 555 466 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magam Polska wyniosły 7 208 339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 054 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 208 339 zł w 2024 roku • 7 031 602 zł w 2023 roku • 7 308 193 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 143% w 2024 roku • 151% w 2023 roku • 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magam Polska wykazała przychody na poziomie 2 027 662 zł.
Organizacja zarobiła 233 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 233 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2010 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 265 335 zł w 2022 roku
Organizacja Magam Polska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
8
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2024
−1 dni14-07-2025
2024
+10 dni14-07-2025
2023
−2 mies. 17 dni29-04-2024
2022
−23 dni22-06-2023
2021
−3 mies. 27 dni20-06-2022
2020
−4 mies. 29 dni19-05-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
+4 mies. 10 dni22-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tremane Limited posiada 5877
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.01.2010 jest Tremane Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2009 do 26.01.2010
był Magam A/s Spółka Prawa Duńskiego kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.09.2005 do 26.05.2009 najwięcej udziałów posiadał Magam A/s Spółka Prawa Duńskiego. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.