Organizacja Addventure osiągnęła 1 371 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 277 641 zł. Pozostałe przychody to 93 870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 624 591 zł.
Zysk netto wyniósł 653 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 146 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 371 511 zł w 2023 roku.
• 475 463 zł w 2022 roku.
• 339 536 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 653 049 zł w 2023 roku.
• -582 064 zł w 2022 roku.
• -432 953 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Addventure wynosi 4 140 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
614 388 zł a 9 142 693 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 456 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 140 927 zł w 2023 roku.
• 441 576 zł w 2022 roku.
• 787 506 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Addventure wyniosła 4 154 665 zł.
a
ktywa trwałe to 987 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 167 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 154 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 819 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 335 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 488 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 154 665 zł w 2023 roku.
• 3 755 209 zł w 2022 roku.
• 3 530 814 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Addventure wyniosły 3 335 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 154 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 482 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 335 481 zł w 2023 roku
• 3 589 074 zł w 2022 roku
• 2 782 616 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Addventure wykazała przychody na poziomie 1 371 511 zł.
Organizacja zarobiła 701 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 717 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 653 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 717 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Addventure wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olender Artur
posiada 45 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Majewski Robert
posiada 38 udziałów, które stanowią 25.3% firmy.
Solorz Piotr
posiada 37 udziałów, które stanowią 24.7% firmy.
Największym udziałowcem od 25.05.2010 jest
Olender Artur
kontrolujący 30% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.02.2009 do 25.05.2010:
• Majewski Robert (30% udziałów)
• Olender Artur (30% udziałów)
• Solorz Piotr (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2006 do 09.02.2009:
• Majewski Robert (30% udziałów)
• Olender Artur (30% udziałów)
• Solorz Piotr (30% udziałów)