Dystrybucja płyt meblowych od renomowanych producentów
Oferowanie płyt budowlanych, w tym OSB i MFP
Współpraca z liderami rynku w zakresie materiałów drewnopochodnych
Legatus Design to firma zajmująca się dystrybucją nowoczesnych materiałów budowlanych i meblowych, która świadczy usługi w zakresie dostarczania płyt meblowych oraz budowlanych. W ofercie znajdują się produkty od renomowanych producentów, takich jak Pfleiderer, Swiss Krono oraz Sonae Arauco, co gwarantuje wysoką jakość i zgodność z najnowszymi trendami rynkowymi. Działalność firmy jest oparta na zrozumieniu współczesnych potrzeb inwestorów, którzy coraz częściej podejmują świadome decyzje dotyczące aranżacji wnętrz oraz wyboru odpowiednich materiałów budowlanych.
Legatus Design w szczególności stawia na innowacje i nowoczesne technologie, które wspierają procesy projektowania oraz budowy. Oferowane płyty meblowe charakteryzują się unikalnymi wzorami i fakturami, które nie tylko wpisują się w aktualne trendy, ale również cechują się funkcjonalnością i estetyką. W kontekście materiałów budowlanych, firma obserwuje dynamiczny rozwój technologii, co pozwala na efektywne wykorzystanie surowców drewnopochodnych, takich jak płyty OSB czy sklejki. Dzięki współpracy z czołowymi producentami, Legatus Design zapewnia produkty, które przyczyniają się do optymalizacji kosztów budowy oraz przyspieszenia całego procesu inwestycyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adfloor osiągnęła 8 003 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 998 552 zł. Pozostałe przychody to 4845 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 932 793 zł.
Zysk netto wyniósł 65 758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 004 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 003 396 zł w 2024 roku.
• 7 273 449 zł w 2023 roku.
• 7 959 338 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 758 zł w 2024 roku.
• 583 583 zł w 2023 roku.
• 674 630 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adfloor wynosi 167 tys. zł.
EBITDA Adfloor wynosi 857 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 836 zł w
2024 roku.
• 715 178 zł w
2023 roku.
• 967 029 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 857 341 zł w
2024 roku.
• 1 207 180 zł w
2023 roku.
• 1 530 576 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adfloor wynosi 10 140 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
657 584 zł a 24 225 876 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 889 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 140 983 zł w 2024 roku.
• 11 676 332 zł w 2023 roku.
• 12 060 092 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adfloor wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adfloor wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adfloor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adfloor wynosi 429 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 1,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 429 tys. zł w 2024 roku.
• 366 tys. zł w 2023 roku.
• 389 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 168
zł.
Koszty operacyjne Adfloor wyniosły 7 831 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 168 zł w 2024 roku
• 130 000 zł w 2023 roku
• 110 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adfloor wyniosła 9 891 743 zł.
a
ktywa trwałe to 3 868 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 023 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 891 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 056 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 835 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 891 743 zł w 2024 roku.
• 9 508 021 zł w 2023 roku.
• 6 802 271 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adfloor wyniosły 3 835 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 891 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -163 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 835 274 zł w 2024 roku
• 3 517 310 zł w 2023 roku
• 1 395 144 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adfloor wykazała przychody na poziomie 8 003 396 zł.
Organizacja zarobiła 84 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 554 zł w 2024 roku
• 58 845 zł w 2023 roku
• 158 337 zł w 2022 roku
Organizacja Adfloor wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.