Dystrybucja płyt meblowych od renomowanych producentów
Oferowanie płyt budowlanych, w tym OSB i MFP
Współpraca z liderami rynku w zakresie materiałów drewnopochodnych
Legatus Design to firma zajmująca się dystrybucją nowoczesnych materiałów budowlanych i meblowych, która świadczy usługi w zakresie dostarczania płyt meblowych oraz budowlanych. W ofercie znajdują się produkty od renomowanych producentów, takich jak Pfleiderer, Swiss Krono oraz Sonae Arauco, co gwarantuje wysoką jakość i zgodność z najnowszymi trendami rynkowymi. Działalność firmy jest oparta na zrozumieniu współczesnych potrzeb inwestorów, którzy coraz częściej podejmują świadome decyzje dotyczące aranżacji wnętrz oraz wyboru odpowiednich materiałów budowlanych.
Legatus Design w szczególności stawia na innowacje i nowoczesne technologie, które wspierają procesy projektowania oraz budowy. Oferowane płyty meblowe charakteryzują się unikalnymi wzorami i fakturami, które nie tylko wpisują się w aktualne trendy, ale również cechują się funkcjonalnością i estetyką. W kontekście materiałów budowlanych, firma obserwuje dynamiczny rozwój technologii, co pozwala na efektywne wykorzystanie surowców drewnopochodnych, takich jak płyty OSB czy sklejki. Dzięki współpracy z czołowymi producentami, Legatus Design zapewnia produkty, które przyczyniają się do optymalizacji kosztów budowy oraz przyspieszenia całego procesu inwestycyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adfloor osiągnęła 8 003 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 998 552 zł. Pozostałe przychody to 4845 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 932 793 zł.
Zysk netto wyniósł 65 758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 004 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 003 396 zł w 2024 roku.
• 7 273 449 zł w 2023 roku.
• 7 959 338 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 758 zł w 2024 roku.
• 583 583 zł w 2023 roku.
• 674 630 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adfloor wynosi 167 tys. zł.
EBITDA Adfloor wynosi 857 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 836 zł w
2024 roku.
• 715 178 zł w
2023 roku.
• 967 029 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 857 341 zł w
2024 roku.
• 1 207 180 zł w
2023 roku.
• 1 530 576 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adfloor wynosi 10 140 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
657 584 zł a 24 225 876 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 889 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 140 983 zł w 2024 roku.
• 11 676 332 zł w 2023 roku.
• 12 060 092 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adfloor wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adfloor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 168
zł.
Koszty operacyjne Adfloor wyniosły 7 831 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 168 zł w 2024 roku
• 130 000 zł w 2023 roku
• 110 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adfloor wyniosła 9 891 743 zł.
a
ktywa trwałe to 3 868 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 023 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 891 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 056 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 835 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 891 743 zł w 2024 roku.
• 9 508 021 zł w 2023 roku.
• 6 802 271 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adfloor wyniosły 3 835 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 891 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -163 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 835 274 zł w 2024 roku
• 3 517 310 zł w 2023 roku
• 1 395 144 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adfloor wykazała przychody na poziomie 8 003 396 zł.
Organizacja zarobiła 84 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 554 zł w 2024 roku
• 58 845 zł w 2023 roku
• 158 337 zł w 2022 roku
Organizacja Adfloor wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.