SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.
Aquamet to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku na krakowskim rynku budowlanym. Specjalizuje się w inwestycjach mieszkaniowych, dystrybucji materiałów budowlanych oraz świadczeniu różnorodnych usług związanych z budownictwem. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, Aquamet zbudował solidną reputację na lokalnym rynku, co wyróżnia go na tle innych przedsiębiorstw. Firma kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów oraz usług, co przekłada się na zadowolenie klientów. Oferowane przez Aquamet inwestycje mieszkaniowe są starannie zaplanowane i realizowane zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi, co sprawia, że klienci mogą być pewni solidności i trwałości nabywanych mieszkań. Aquamet stawia na rozwój i nieustanne doskonalenie, co pozwala na dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aquamet osiągnęła 7 836 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 800 257 zł. Pozostałe przychody to 36 091 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 812 747 zł.
Zysk netto wyniósł 1 987 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 785 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 836 347 zł w 2024 roku.
• 7 544 170 zł w 2023 roku.
• 5 782 318 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 257 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 987 510 zł w 2024 roku.
• 862 526 zł w 2023 roku.
• 1 130 714 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aquamet wynosi 2,15 mln zł.
EBITDA Aquamet wynosi 2,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
276 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 152 078 zł w
2024 roku.
• 1 035 409 zł w
2023 roku.
• 1 449 482 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
276 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 172 739 zł w
2024 roku.
• 1 077 216 zł w
2023 roku.
• 1 899 222 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aquamet wynosi 17 642 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 468 442 zł a 27 825 135 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 094 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 642 712 zł w 2024 roku.
• 11 725 877 zł w 2023 roku.
• 10 977 167 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aquamet wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aquamet wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aquamet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aquamet wynosi 576 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 235 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 235 tys. zł a 1,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
74 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 576 tys. zł w 2024 roku.
• 382 tys. zł w 2023 roku.
• 306 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 235 tys. zł w 2024 roku.
• 155 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,19 mln zł w 2024 roku.
• 866 tys. zł w 2023 roku.
• 693 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 379 067
zł.
Koszty operacyjne Aquamet wyniosły 5 648 179
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 230 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 379 067 zł w 2024 roku
• 318 774 zł w 2023 roku
• 212 607 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aquamet wyniosła 7 165 840 zł.
a
ktywa trwałe to 3 114 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 051 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 165 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 957 922 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 207 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 742 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 165 840 zł w 2024 roku.
• 5 550 238 zł w 2023 roku.
• 6 371 925 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aquamet wyniosły 1 207 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 165 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 207 918 zł w 2024 roku
• 1 221 802 zł w 2023 roku
• 2 906 014 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aquamet wykazała przychody na poziomie 7 836 347 zł.
Organizacja zarobiła 2 185 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 197 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 987 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 758 zł w 2024 roku
• 108 736 zł w 2023 roku
• 115 382 zł w 2022 roku
Organizacja Aquamet wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gaweł Piotr
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kiryłów Artur
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gaweł Piotr (50% udziałów)
• Kiryłów Artur (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2008 do 17.07.2014:
• Gaweł Piotr (50% udziałów)
• Kiryłów Artur (50% udziałów)