Organizacja Italia Retail osiągnęła 118 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 118 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 241 000 zł.
Strata netto wyniosła 123 000 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -62 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 118 000 zł w 2020 roku. • 222 000 zł w 2019 roku. • 913 000 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -72 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -123 000 zł w 2020 roku. • -110 000 zł w 2019 roku. • 199 000 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Italia Retail wynosi 512 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 312 000 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 151 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 512 167 zł w 2020 roku. • 673 750 zł w 2019 roku. • 2 012 917 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Italia Retail wynosi -63 tys. zł.
EBITDA Italia Retail wynosi 18 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -63 000 zł w
2020 roku. • 16 000 zł w
2019 roku. • 358 000 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 18 000 zł w
2020 roku. • 91 000 zł w
2019 roku. • 442 000 zł w
2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Italia Retail wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2020 roku. • 2,73% w 2019 roku. • 2,73% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italia Retail wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,301% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,16% w 2020 roku. • 0,37% w 2019 roku. • 0,22% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Italia Retail charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Italia Retail wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 116 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 116 tys. zł w 2020 roku. • 140 tys. zł w 2019 roku. • 162 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6000
zł.
Koszty operacyjne Italia Retail wyniosły
181 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6000 zł w 2020 roku • 6000 zł w 2019 roku • 6000 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2020 roku •
3% w 2019 roku •
1% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Italia Retail wyniosła 2 764 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 613 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 151 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 764 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 578 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 186 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -268 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 764 000 zł w 2020 roku. • 2 818 000 zł w 2019 roku. • 3 777 000 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -53%.
Marża netto wyniosła -104%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Italia Retail wyniosły 2 186 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 764 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -290 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 186 000 zł w 2020 roku • 2 117 000 zł w 2019 roku • 2 966 000 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2020 roku • 75% w 2019 roku • 79% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Italia Retail wykazała przychody na poziomie 118 000 zł.
Organizacja zarobiła -123 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -123 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 52 000 zł w 2019 roku • 76 000 zł w 2018 roku
Organizacja Italia Retail wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 135 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-67
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−4 mies. 15 dni02-06-2021
2019
−3 mies. 7 dni10-07-2020
2018
−26 dni19-06-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Peg posiada 2053
udziałów,
które stanowią
94.7% firmy.
Największym udziałowcem od 30.10.2018 jest Peg kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2016 do 30.10.2018
był Peg kontrolując 94% udziałów.
W okresie od 11.05.2015 do 14.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Peg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 32%.