HELTRON SP. Z O.O. | KRS: 0000203641

Podsumowanie

aktywa

508 tys.

przychód

147 tys.

zysk

40 tys.

wartość firmy

489 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LEGNICA

Adres

GEN. WŁ. ANDERSA, 14

Kod pocztowy

59-220

Rejestracja

2004-04-13

Rozpoczęcie działalności

1995-09-21

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, EWENTUALNIE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Heltron osiągnęła 147 452 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 147 452 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 107 730 zł.

Zysk netto wyniósł 39 723 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 452 zł w 2024 roku.
• 208 252 zł w 2023 roku.
• 186 322 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 723 zł w 2024 roku.
• 28 983 zł w 2023 roku.
• 18 559 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

261712.05

149442.42

287413.24

89333.39

312677.08

85695.27

299072.76

33002.33

275725.79

70165.83

186321.82

18559.16

208252.41

28982.52

147452.25

39722.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Heltron wynosi 44 tys. zł.

EBITDA Heltron wynosi 51 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 700 zł w 2024 roku.
• 33 658 zł w 2023 roku.
• 20 452 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 50 609 zł w 2024 roku.
• 40 567 zł w 2023 roku.
• 27 361 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Heltron wynosi 489 284 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 221 178 zł a 1 237 822 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -40 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 489 284 zł w 2024 roku.
• 457 065 zł w 2023 roku.
• 379 014 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

772244.38

2092193.88

0

548942.39

1250667.46

0

551232.47

1199733.78

114018.97

445410.14

747681.9

166643.35

631123.86

982321.62

180562.72

379013.9

963001.16

202299.61

457064.63

1078931.24

221178.38

489283.65

1237821.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heltron wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 844 zł.

Koszty operacyjne Heltron wyniosły 103 753 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -577 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 844 zł w 2024 roku
• 49 072 zł w 2023 roku
• 80 790 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Heltron wyniosła 507 527 zł.

a

ktywa trwałe to 231 460 zł.

a

ktywa obrotowe to 276 067 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 507 527 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 309 455 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 071 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 507 527 zł w 2024 roku.
• 464 697 zł w 2023 roku.
• 438 877 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

360964.55

480779.69

443666.87

472053.05

446928.62

438877.46

464697.19

507526.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

-0.58

0.7

0.57

0.19

-0.54

0.41

0.31

0.19

-1.06

0.34

0.27

0.07

0.22

0.18

0.11

0.16

0.32

0.27

0.25

0.04

0.08

0.11

0.1

0.06

0.11

0.16

0.14

0.08

0.13

0.3

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Heltron wyniosły 198 071 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 507 527 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 071 zł w 2024 roku
• 194 964 zł w 2023 roku
• 198 127 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

360964.55

616970.24

1.71

480779.69

647451.99

1.35

443666.87

524643.9

1.18

472053.05

320027.75

0.68

446928.62

224737.49

0.5

438877.46

198127.17

0.45

464697.19

194964.38

0.42

507526.55

198071.1

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Heltron wykazała przychody na poziomie 147 452 zł.

Organizacja zarobiła 43 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3951 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 723 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2856 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3951 zł w 2024 roku
• 4252 zł w 2023 roku
• 1477 zł w 2022 roku

Wartość

23943

18222

9954

3631

2732

1477

4252

3951

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Heltron wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89159

0.68672

0.71165

0.88057

0.90878

0.9335

0.88112

0.07904

0.8981

0.86257

0.69172

0.74215

0.84042

0.8194

0.8547

0.75789

0.0847

0.8872

0.84449

0.69477

0.73932

0.81514

0.78992

0.83874

0.76703

0.06291

0.8727

0.77123

0.69699

0.74144

0.63165

0.6165

0.71754

0.63433

0.60056

0.81484

0.80793

0.67753

0.7204

0.55666

0.75458

0.76334

0.72117

0.66102

0.74894

0.71039

0.60664

0.70722

0.53684

0.62891

0.62948

0.61176

0.51194

0.6916

0.69553

0.56366

0.68133

0.53898

0.64044

0.66161

0.61156

0.5079

0.72958

0.68091

0.45122

0.64672

0.56677

0.75458

0.7623

0.56213

0.50298

0.68051

Powiązania

C RENATA - wspólnik

M BARTŁOMIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2004

28.10.2005

C Paweł

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

13.04.2004

30.07.2004

C Paweł

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

28.10.2005

25.06.2020

C Renata

Luty 1962

Osoba

wspólnik

25.06.2020

C Renata

Luty 1962

Osoba

wspólnik

30.07.2004

28.10.2005

C Renata

Luty 1962

Osoba

wspólnik

13.04.2004

30.07.2004

C Renata

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

13.04.2004

19.02.2014

C Renata

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

19.02.2014

M Bartłomiej

Marzec 1978

Osoba

inne

12.06.2014

27.10.2015

C Dariusz

Czerwiec 1964

Osoba

Udziałowcy

Ciesiul Renata posiada 2465 udziałów, które stanowią 98.6% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2020 jest Ciesiul Renata kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.10.2005 do 25.06.2020 była Ciesiul Renata kontrolująca 93% udziałów.

W okresie od 30.07.2004 do 28.10.2005 najwięcej udziałów posiadała Ciesiul Renata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 86%.

Podobne organizacje do HELTRON

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA EUROKASS SP. Z O.O.	0000816311
2	FACEBIZNES SP. Z O.O.	0000583829
3	CELTRIS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000620290
4	FIRST DIGITAL SP. Z O.O.	0000883787
5	OPEN ENTERPRISE SP. Z O.O. SP. K.	0000695375
6	NOBISKUM SP. Z O.O.	0001022867
7	ZBROWAR WARSZAWA SP. Z O.O.	0000974136
8	KONSORCJUM OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI INKASO-SERVICE SP. Z O.O.	0000730266
9	KONSORCJUM PRZEMYSŁOWE POLSKA SP. Z O.O.	0000494079
10	PROFINUM SP. Z O.O.	0000686049
11	MANN I OGEL SP. Z O.O. SP. K.	0000446329
12	QUSTRA GROUP SP. Z O.O.	0000855055
13	EXPERT FINANCE POLAND SP. Z O.O.	0000807358
14	TWÓJ EKSPERT FINANSOWY SP. Z O.O.	0000572000
15	PWS FINANSE SP. Z O.O.	0000545605
16	FIDES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000632201
17	AGENCJA KREDYTOWO-LEASINGOWA MULTIKREDYT SP. Z O.O.	0000107555
18	WINDYKACJA BRK SP. Z O.O.	0000836689
19	ACT PRO SP. Z O.O.	0000669959
20	RODNEY & FRENCH SP. Z O.O.	0000422225
21	OPENFINANCE24 SP. Z O.O.	0000537937
22	FORTAX PRO SP. Z O.O.	0000697762
23	AKTIVO FINANSE SP. Z O.O.	0000564597
24	INFO POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000760126
25	KARTLIVE.PL SP. Z O.O.	0000478873
26	FINANCE&PROFIT SP. Z O.O.	0000326018
27	MAXIMA FINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000791364
28	DOFU SP. Z O.O.	0000808576
29	DOM FINANSOWY HOSSA SP. Z O.O.	0000576142
30	SW UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000531921

HELTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000203641 NIP 6911008883 REGON 390360124

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HELTRON

HELTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000203641 NIP
6911008883 REGON
390360124