Organizacja Jawor Genowefa Grajkowska osiągnęła 19 026 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 026 068 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 265 792 zł.
Zysk netto wyniósł 2 760 276 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 281 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 026 068 zł w 2023 roku. • 17 312 138 zł w 2022 roku. • 14 462 096 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
149 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 760 276 zł w 2023 roku. • 2 741 793 zł w 2022 roku. • 2 460 320 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Jawor Genowefa Grajkowska wynosi 33 585 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 897 739 zł a 52 787 943 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 361 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 585 110 zł w
2023 roku. • 32 291 921 zł w
2022 roku. • 28 862 663 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jawor Genowefa Grajkowska wynosi 2,76 mln zł.
EBITDA Jawor Genowefa Grajkowska wynosi 2,92 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
151 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 760 319 zł w
2023 roku. • 2 741 742 zł w
2022 roku. • 2 457 210 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
173 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 922 307 zł w
2023 roku. • 2 890 857 zł w
2022 roku. • 2 575 755 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Jawor Genowefa Grajkowska mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Jawor Genowefa Grajkowska. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 września 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 września 2024 (MSiG nr 185/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1272585. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/10000/24/21]
UWAGAMSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (21) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 213125. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/587136/24/631]
MSiG 66/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 213124. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/587136/24/230]
MSiG 66/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 213123. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/587136/24/829]
MSiG 66/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 223634. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/476764/23/339]
MSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 223633. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/476764/23/938]
MSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 223632. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/476764/23/537]
MSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 240055. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/377864/22/709]
MSiG 86/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
45
Poz. 240054. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/377864/22/308]
MSiG 86/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 240053. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/377864/22/907]
MSiG 86/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 272945. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/289286/21/508]
MSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 272944. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/289286/21/107]
MSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 272943. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/289286/21/706]
MSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 284414. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/203092/20/380]
MSiG 111/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 284413. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/203092/20/979]
MSiG 111/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 270977. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/109915/19/745]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 270976. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/109915/19/344]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 270975. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/109915/19/943]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 226892. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/107062/19/30]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 226891. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[RDF/107062/19/629]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 154015. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000201653. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6120/17/191]
MSiG 108/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 128513. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JAWOR” GENOWEFA GRAJKOWSKA, REGINA
LIBNER SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000201653. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.03.2004.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/4006/16/709]
MSiG 100/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Jawor Genowefa Grajkowska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jawor Genowefa Grajkowska wynosi 0,04%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku. • 0,07% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Jawor Genowefa Grajkowska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jawor Genowefa Grajkowska wynosi 1,35 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 414 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 414 tys. zł a 3,17 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
67 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,35 mln zł w 2023 roku. • 1,31 mln zł w 2022 roku. • 1,22 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 414 tys. zł w 2023 roku. • 411 tys. zł w 2022 roku. • 369 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,17 mln zł w 2023 roku. • 3,09 mln zł w 2022 roku. • 2,91 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 664 917 zł.
Koszty operacyjne Jawor Genowefa Grajkowska wyniosły
16 265 749 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
207 237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 664 917 zł w 2023 roku • 1 428 095 zł w 2022 roku • 1 250 442 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,2% w 2023 roku •
9,8% w 2022 roku •
10,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jawor Genowefa Grajkowska wyniosła 14 454 882 zł.
Aktywa trwałe to 4 158 413 zł.
Aktywa obrotowe to 10 296 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 454 882 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 13 218 034 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 236 848 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 402 031 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 296 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 14 454 882 zł sumy bilansowej i 13 218 034 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 14 502 797 zł sumy bilansowej i 13 113 099 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 13 650 819 zł sumy bilansowej i 12 625 601 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19,1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,88%.
Marża operacyjna wyniosła 14,51%.
Marża netto wyniosła 14,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jawor Genowefa Grajkowska wyniosły 1 236 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 454 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 236 848 zł w 2023 roku • 1 389 698 zł w 2022 roku • 1 025 218 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2023 roku • 10% w 2022 roku • 8% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Jawor Genowefa Grajkowska ma 1 236 848 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 1009 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
79%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
974 tys. zł
79%
Państwo
podatki, cła i ZUS
256 tys. zł
21%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
6 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 79% (w 2017: 68%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2023.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Jawor Genowefa Grajkowska wynosi 8,37 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,91 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,07 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,88 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,5 mln zł należności i inne: 1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,37 zł, z czego 2,07 zł w gotówce.
8,37
płynność bieżąca
2,91
płynność szybka
2,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,37 w 2023 roku • 7,38 w 2022 roku • 9,58 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Jawor Genowefa Grajkowska nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 544 457 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 236 848 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł2,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 2,5 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 2,8 mln zł • 2021: bez długu, gotówka 3,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Jawor Genowefa Grajkowska wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -13 dni.
Rotacja zapasów wynosi 129 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 487 464 zł, z czego 487 464 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9 dni
22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2023 roku • 12 dni w 2022 roku • 14 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Jawor Genowefa Grajkowska wynoszą 16 265 731 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 13 406 943 zł, czyli 82% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 380 253 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 417 418 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej16,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów13,4 mln zł · 82%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · 8%
Usługi obce417 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii391 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia285 tys. zł · 2%
Amortyzacja162 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty115 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe109 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 16,3 mln zł w 2023 roku • 14,6 mln zł w 2022 roku • 12 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Jawor Genowefa Grajkowska wykazała przychody na poziomie 19 026 068 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 995 667,87
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 168 671,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów16 826 996,09
B. Koszty działalności operacyjnej16 265 730,61
I. Amortyzacja161 988,12
II. Zużycie materiałów i energii391 025,09
III. Usługi obce417 417,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)114 641,69
V. Wynagrodzenia1 380 252,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)284 664,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe108 797,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów13 406 943,14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 729 937,26
D. Pozostałe przychody operacyjne30 400,01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne30 400,01
E. Pozostałe koszty operacyjne18,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne18,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 760 318,66
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe42,62
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne42,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 760 276,04
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 760 276,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Jawor Genowefa Grajkowska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 116 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-73
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−3 mies. 26 dni21-03-2024
2022
−3 mies. 17 dni30-03-2023
2021
−5 mies. 23 dni25-04-2022
2020
−5 mies. 19 dni29-04-2021
2019
−4 mies. 20 dni28-05-2020
2018
−2 mies. 20 dni26-04-2019
2017
+9 mies. 5 dni16-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
