VALENCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000200307 NIP
5841017786 REGON
190854460

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

101 tys.

zysk

-130 tys.

wartość firmy

705 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 4

Kod pocztowy

80-257

Rejestracja

2004-04-08

Rozpoczęcie działalności

1995-05-01

Kapitał zakładowy

64000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valencia osiągnęła 100 523 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 100 523 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 230 706 zł.

Strata netto wyniosła 130 184 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 523 zł w 2024 roku.
• 382 790 zł w 2023 roku.
• 91 360 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -130 184 zł w 2024 roku.
• 246 689 zł w 2023 roku.
• -12 333 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — VALENCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

153692.92

69721.19

133046.06

34383.76

327642.09

87321.28

83837.19

-48722.07

105004.62

-31604.2

91359.98

-12332.55

382789.95

246688.66

100522.5

-130183.59

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valencia wynosi 704 708 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 401 028 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 29 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 704 708 zł w 2024 roku.
• 1 977 278 zł w 2023 roku.
• 611 221 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — VALENCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

230539.38

910169.01

2820385.6

199569.09

781006.78

2958796.64

491463.14

1187978.51

3308081.76

639615.24

3113193.48

629566.51

2984338.28

611220.67

2935008.08

574184.93

1977278.45

3921762.72

704707.82

3401028.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Valencia wynosi -130 tys. zł.

EBITDA Valencia wynosi -95 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 888 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -130 184 zł w 2024 roku.
• 11 078 zł w 2023 roku.
• -12 333 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -95 410 zł w 2024 roku.
• 48 693 zł w 2023 roku.
• 27 317 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — VALENCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

9032.59

24864.96

36131.59

63785.98

97225.28

132092.28

-48722.07

-14366.17

-31625.47

3649.3

-12332.55

27317.04

11077.69

48693.21

-130183.59

-95409.51

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Valencia wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valencia wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Valencia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Valencia wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 170 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 170 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 147 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — VALENCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6067.68

141019.28

147939.83

9257.19

165404.09

155659.67

149216.91

146750.4

21547.01

196088.14

170051.42

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Valencia wyniosły 230 706 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — VALENCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valencia wyniosła 1 395 382 zł.

ktywa trwałe to 1 329 522 zł.

ktywa obrotowe to 65 860 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 395 382 zł.

apitał (fundusz) własny to 850 257 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 545 125 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 395 382 zł w 2024 roku.
• 1 458 489 zł w 2023 roku.
• 1 587 583 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — VALENCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1142413.36

1479714.16

1402895.18

1353387.12

1318409.66

1587582.94

1458489.1

1395381.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła -130%.

Marża netto wyniosła -130%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — VALENCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.1

0.11

0.45

0.02

0.05

0.28

0.26

0.06

0.11

0.3

0.27

-0.04

-0.06

-0.58

-0.02

-0.04

-0.3

-0.01

-0.02

-0.14

0.17

0.25

0.09

0.64

-0.09

-0.15

-1.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valencia wyniosły 545 125 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 395 382 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 545 125 zł w 2024 roku
• 478 048 zł w 2023 roku
• 853 831 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Zadłużenie — VALENCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1142413.36

437316.96

0.38

1479714.16

740015

0.5

1402895.18

575874.74

0.41

1353387.12

575088.75

0.42

1318409.66

572325.09

0.43

1587582.94

853830.92

0.54

1458489.1

478048.42

0.33

1395381.77

545124.68

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valencia wykazała przychody na poziomie 100 523 zł.

Organizacja zarobiła -130 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -130 184 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1829 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — VALENCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

12803

7250

9904

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Valencia wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — VALENCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7128

0.4213

0.46068

0.4899

0.89276

0.59248

0.78812

0.67155

0.74871

0.67925

0.40943

0.49914

0.54459

0.80279

0.72985

0.64957

0.5736

0.70194

0.72144

0.50985

0.49002

0.49668

0.77634

0.73141

0.78598

0.66466

0.74117

0.18897

0.36695

0.48634

0.5032

0.18805

0.16393

0.21288

0.15694

0.18982

0.38103

0.47711

0.49724

0.21534

0.19778

0.24743

0.17277

0.25802

0.35242

0.4971

0.55102

0.26593

0.23665

0.29491

0.19693

0.7651

0.48546

0.47413

0.4456

0.93516

0.50862

0.88756

0.74721

0.13054

0.28612

0.42511

0.4851

0.11095

0.10689

0.13134

0.09749

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-29

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−3 mies. 4 dni 13-07-2022

2020

−3 mies. 3 dni 14-07-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

−18 dni 27-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

SPÓJNIA - powiązanie zwrotne

Solarski Mariusz - wspólnik

Rachoń Nikodem - wspólnik

Rachoń Tomasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — VALENCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.04.2004

Rachoń Tomasz

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

08.04.2004

Solarski Mariusz

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

08.04.2004

Rachoń Nikodem

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

08.04.2004

Rachoń Tomasz

Wrzesień 1954

Osoba

powiązanie zwrotne

23.11.2022

Spójnia

Organizacja

Udziałowcy

Rachoń Tomasz posiada 48 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Rachoń Nikodem posiada 40 udziałów, które stanowią 31.3% firmy.

Solarski Mariusz posiada 40 udziałów, które stanowią 31.3% firmy.

Reprezentacja

Rachoń Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Rachoń Nikodem

wspólnik
Solarski Mariusz

wspólnik

Podobne organizacje do VALENCIA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MM"	0000150917
2	GM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000494614
3	S.A. INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000805468
4	MEDREWEX SP. Z O.O.	0000046934
5	JACK COIN SP. Z O.O.	0000578817
6	MUNDI APARTMENTS SP. Z O.O.	0000239898
7	EPF SP. Z O.O.	0000550676
8	INTERIOR SP. Z O.O.	0000771148
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "GRAMEX - 2M" SP. Z O.O.	0000058267
10	INVESTMENT LOLLY POLLY SP. Z O.O. SP. K.	0000859658
11	JUS TERRA SP. Z O.O.	0000437664
12	ASSMANN LADENBAU POLSKA SP. Z O.O.	0000179015
13	DARIANIX SP. Z O.O.	0000909684
14	CS67 SP. Z O.O.	0000411158
15	FUNDACJA RODZINY WINIARSKICH	0000592200
16	IMPAR SP. Z O.O.	0000478677
17	KBS PROJEKT SP. Z O.O.	0000451143
18	ELGUM AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000315617
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - ELEKTRYCZNE "BARTIMENT"	0000101234
20	MEDINVEST SP. Z O.O.	0000301098
21	EMPRESA PARK SP. Z O.O.	0000865318
22	ROM-LAS SP. Z O.O.	0000166830
23	AUSTROPOL - AQUA SP. Z O.O.	0000196831
24	ANSER SP. Z O.O.	0000262717
25	KORAT SP. Z O.O.	0000182737
26	TN AGENCY SP. Z O.O.	0000304594
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MATEJKI 4"	0000157626
28	BIRGUS SP. Z O.O.	0000588687
29	ESTETICO SP. Z O.O.	0000309661
30	OTYX SP. Z O.O.	0000432949

VALENCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000200307 NIP 5841017786 REGON 190854460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VALENCIA

VALENCIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000200307 NIP
5841017786 REGON
190854460