INESTATE INVESTMENTS KOŚCIUSZKI BĘDZIN | KRS: 0000624045

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

3,6 mln

zysk

411 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. PIEKARSKA, 57

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2016-06-30

Rozpoczęcie działalności

2016-06-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

marekmatlak@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe badania i analizy techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie architektury Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inestate Investments Kościuszki Będzin osiągnęła 3 555 943 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 552 129 zł. Pozostałe przychody to 3814 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 141 471 zł.

Zysk netto wyniósł 410 658 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 483 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 555 943 zł w 2024 roku.
• 294 809 zł w 2023 roku.
• 87 555 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 410 658 zł w 2024 roku.
• -73 706 zł w 2023 roku.
• -227 154 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

169943.18

-180208.06

158486.16

-109325.3

338752.53

-192837.13

92404.32

-131969.72

185291.79

-90804.1

87555.29

-227154.34

294809.13

-73705.83

3555943.14

410658.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inestate Investments Kościuszki Będzin wynosi 428 tys. zł.

EBITDA Inestate Investments Kościuszki Będzin wynosi 428 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 87 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 427 803 zł w 2024 roku.
• -58 579 zł w 2023 roku.
• -219 251 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 427 803 zł w 2024 roku.
• -58 579 zł w 2023 roku.
• -219 251 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inestate Investments Kościuszki Będzin wynosi 4 415 818 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 402 555 zł a 8 889 858 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 253 909 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 415 818 zł w 2024 roku.
• 2 166 101 zł w 2023 roku.
• 2 083 211 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2638454.37

13467514.24

0

2548822.38

13030213.04

0

2561872.12

12458864.52

0

2324912.69

12070985.64

0

2318734.59

11707769.24

0

2083211.17

10799151.88

0

2166101.03

10504328.56

402555.41

4415817.81

8889857.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inestate Investments Kościuszki Będzin wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inestate Investments Kościuszki Będzin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inestate Investments Kościuszki Będzin wyniosły 3 124 326 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inestate Investments Kościuszki Będzin wyniosła 1 384 766 zł.

a

ktywa trwałe to 1 255 171 zł.

a

ktywa obrotowe to 129 595 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 384 766 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 536 741 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 848 026 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -285 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 384 766 zł w 2024 roku.
• 3 547 392 zł w 2023 roku.
• 3 435 455 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3385215.03

3286458.34

3196269.32

3216626.11

3375212.07

3435454.78

3547392.18

1384766.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-1.13

-1.06

-0.03

-0.7

-0.69

-0.06

-0.57

-0.04

-1.47

-1.43

-0.03

-0.48

-0.49

-0.07

-0.08

-2.5

-2.59

-0.02

-0.03

-0.2

-0.25

0.3

0.77

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inestate Investments Kościuszki Będzin wyniosły 848 026 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 384 766 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 848 026 zł w 2024 roku
• 921 310 zł w 2023 roku
• 735 667 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3385215.03

18336.47

0.01

3286458.34

28905.08

0.01

3196269.32

81553.19

0.03

3216626.11

198879.7

0.06

3375212.07

448269.76

0.13

3435454.78

735666.81

0.21

3547392.18

921310.04

0.26

1384766.42

848025.87

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inestate Investments Kościuszki Będzin wykazała przychody na poziomie 3 555 943 zł.

Organizacja zarobiła 415 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5314 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 410 658 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 759 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5314 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5314

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Inestate Investments Kościuszki Będzin wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09031

0.4324

0.61481

0.11301

0.14096

0.12652

0.17772

0.16905

0

0.12929

0.42848

0.61738

0.10739

0.17044

0.14665

0.23065

0.18637

0

0.09183

0.51455

0.61237

0.17522

0.17251

0.15654

0.16708

0.15089

0

0.12958

0.37526

0.6132

0.22313

0.12885

0.11146

0.21309

0.1768

0

0.12648

0.43949

0.61252

0.2959

0.18295

0.1704

0.22091

0.18591

0

0.09369

0.3461

0.60725

0.35728

0.10192

0.09545

0.16209

0.13275

0

0.14624

0.44185

0.59804

0.40021

0.20849

0.21568

0.24698

0.18642

0

0.79067

0.77994

0.4159

0.61586

0.59527

0.53004

0.93255

0.89675

0.57083

Powiązania

INESTATE INVESTMENTS - wspólnik, reprezentacja

NB-INESTATE LPS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2016

06.12.2016

K Marta

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

30.06.2016

Inestate Investments

Organizacja

wspólnik

06.12.2016

Nb-Inestate Lps

Organizacja

reprezentacja

30.06.2016

Inestate Investments

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INESTATE INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓJNIA SP. Z O.O.	0000122093
2	BOBO HOLDINGS SP. Z O.O.	0000632431
3	DUETKA SP. Z O.O.	0000201349
4	MFG INVEST SP. Z O.O. SP. J.	0000335221
5	CODE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIK ŻUCZEK SP. J.	0000364794
6	VELO DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000370567
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ACCURATUS"	0000063465
8	GJ SP. Z O.O.	0000245506
9	EMIR 2 SP. Z O.O.	0000355420
10	GRANTA SP. Z O.O.	0001001077
11	TARPIL SP. Z O.O.	0000040522
12	RS HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000780671
13	POLNED INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000645643
14	EKAGRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000251015
15	RESTAL GCS MIŚKO SP. K.	0000522001
16	SILESIA SP. Z O.O.	0000448719
17	K ESTATE SP. Z O.O.	0000450060
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SM "GWIAZDA"	0000410697
19	UNITED EUROPEAN INVESTMENT AG ODDZIAŁ W POLSCE	0000109507
20	ELPIE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000378236
21	SYNTEX SP. Z O.O.	0000384755
22	UNI-LEX CONSULTING SP. Z O.O.	0000230477
23	KRISTAL BUILDING SP. Z O.O.	0000282823
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "PILMETOWIEC"	0000148280
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "YUWEX"	0000173843
26	WARSAW CENTRE COMPANY NO 4 SP. Z O.O.	0000644975
27	HOSSO ŻARY H1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000303629
28	MAUS SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000318367
29	T2 JASIELSKA SP. Z O.O.	0000372251
30	PENSION SP. Z O.O.	0000741234

INESTATE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOŚCIUSZKI BĘDZIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000624045 NIP 9372683514 REGON 364824874

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INESTATE INVESTMENTS

INESTATE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOŚCIUSZKI BĘDZIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000624045 NIP
9372683514 REGON
364824874