BIRGUS SP. Z O.O. | KRS: 0000588687

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

140 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

617 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. WINCENTEGO DANKA, 8

Kod pocztowy

31-229

Rejestracja

2015-11-27

Rozpoczęcie działalności

2015-11-27

Kapitał zakładowy

605000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Birgus osiągnęła 140 131 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 140 131 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 136 924 zł.

Zysk netto wyniósł 3207 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 131 zł w 2024 roku.
• 140 133 zł w 2023 roku.
• 140 133 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3207 zł w 2024 roku.
• -1383 zł w 2023 roku.
• 17 908 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

141036.36

11378.14

140132.68

-10015.63

140132.61

12909.67

140134.08

32148.14

141037.93

38571.5

140133

17908.23

140132.51

-1382.67

140131.13

3207.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Birgus wynosi 67 tys. zł.

EBITDA Birgus wynosi 108 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 398 zł w 2024 roku.
• 70 045 zł w 2023 roku.
• 76 758 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 957 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 107 835 zł w 2024 roku.
• 110 482 zł w 2023 roku.
• 117 195 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Birgus wynosi 617 065 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 071 zł a 2 724 351 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 617 065 zł w 2024 roku.
• 601 845 zł w 2023 roku.
• 674 515 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

113781.4

580346.76

2350986.44

0

526728.72

2310970.32

129096.7

588049.61

2362609

210201.12

689115.57

2491201.56

211556.89

744340.2

2645487.56

179082.3

674515.01

2717120.48

0

601844.76

2711589.8

32070.6

617064.87

2724351.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Birgus wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Birgus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Birgus wyniosły 72 733 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Birgus wyniosła 1 298 244 zł.

a

ktywa trwałe to 1 261 509 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 735 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 298 244 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 681 088 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 617 156 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 298 244 zł w 2024 roku.
• 1 345 992 zł w 2023 roku.
• 1 401 334 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1600160.53

1538450.15

1505505.96

1471265.76

1437341.16

1401333.76

1345991.86

1298243.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.53

0.08

-0.01

-0.02

0.33

-0.07

0.01

0.02

0.46

0.09

0.02

0.05

0.53

0.23

0.03

0.06

0.53

0.27

0.01

0.03

0.55

0.13

0

0.5

-0.01

0

0.48

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Birgus wyniosły 617 156 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 298 244 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 617 156 zł w 2024 roku
• 668 094 zł w 2023 roku
• 722 054 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1600160.53

1012413.92

0.63

1538450.15

960707.57

0.62

1505505.96

914853.71

0.61

1471265.76

848465.37

0.58

1437341.16

775969.27

0.54

1401333.76

722053.64

0.52

1345991.86

668094.41

0.5

1298243.73

617155.9

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Birgus wykazała przychody na poziomie 140 131 zł.

Organizacja zarobiła 3670 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 463 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3207 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 463 zł w 2024 roku
• 330 zł w 2023 roku
• 1886 zł w 2022 roku

Wartość

0

1606

3500

1886

330

463

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Birgus wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60015

0.41363

0.50513

0.61701

0.59818

0.8889

0.54741

0.49539

0

0.26181

0.41539

0.50431

0.60451

0.31754

0.76192

0.29803

0.20411

0

0.59098

0.4065

0.50023

0.60257

0.59153

0.8353

0.53336

0.45851

0

0.66287

0.41683

0.49812

0.58744

0.73942

0.86681

0.6265

0.54999

0.65272

0.64382

0.40882

0.48819

0.555

0.74662

0.86269

0.65806

0.55713

0.65137

0.59223

0.38604

0.47698

0.54066

0.63471

0.87705

0.53415

0.47054

0.59065

0.32033

0.35388

0.45288

0.54071

0.32744

0.85309

0.32827

0.24798

0.50657

0.45427

0.29975

0.40517

0.55323

0.40294

0.83245

0.31979

0.23732

0.45523

Powiązania

N LILIANNA - wspólnik

N MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2015

01.07.2016

Rise.pl Krk1

Organizacja

wspólnik

01.07.2016

01.09.2016

K Waldemar

Październik 1963

Osoba

wspólnik

01.09.2016

17.05.2019

K Waldemar

Październik 1963

Osoba

wspólnik

01.09.2016

17.05.2019

P Jacek

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

01.07.2016

01.09.2016

P Jacek

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

17.05.2019

N Lilianna

Październik 1959

Osoba

wspólnik

17.05.2019

N Michał

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

27.11.2015

01.07.2016

K Mateusz

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

01.07.2016

N Michał

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Nowak Michał posiada 6050 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nowak Lilianna posiada 6050 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nowak Lilianna (50% udziałów)
• Nowak Michał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2016 do 17.05.2019:
• Pocięgiel Jacek (50% udziałów)
• Kawula Waldemar (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.07.2016 do 01.09.2016:
• Pocięgiel Jacek (50% udziałów)
• Kawula Waldemar (50% udziałów)

Podobne organizacje do BIRGUS

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDREWEX SP. Z O.O.	0000046934
2	G.A. MAXX SP. Z O.O.	0000728557
3	HOUSE OF PLAY SP. Z O.O.	0000414032
4	WITKOWSKA 13 SP. Z O.O.	0000553830
5	WFH 64 SP. Z O.O.	0000711375
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAKUB" W OŁAWIE	0000027283
7	TRADE MARKETING CENTER SP. Z O.O.	0000063548
8	TTB SP. Z O.O. SP. K.	0000307957
9	PASAREK SP. Z O.O.	0000280424
10	DOMUS SP. Z O.O.	0000223886
11	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BUDZISZEWICACH	0000203191
12	SIP 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000638366
13	ELGUM AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000315617
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PROKOM"	0000143686
15	U14 SP. Z O.O. SP. K.	0000811742
16	KBC INVESTMENTS & NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000286687
17	FOLA SP. Z O.O.	0000157080
18	AUDYTOR-KOMP SP. Z O.O.	0000098002
19	IZERSKI BULWAR SP. Z O.O.	0000723473
20	PIASTA 47 SP. Z O.O.	0000756419
21	INTER COMMERCE-WROCŁAW SP. Z O.O.	0000152238
22	BERSO SP. Z O.O.	0000203033
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000033791
24	IMMOBILIEN NETWORK SP. Z O.O.	0000870477
25	RADASZ CAPITAL SP. Z O.O.	0000892873
26	MPDM SP. Z O.O.	0000517298
27	JACK COIN SP. Z O.O.	0000578817
28	TOPBOX 2 SP. Z O.O.	0000779251
29	PROJEKT MOGILNO SP. Z O.O.	0000342062
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZETKA-BIS"	0000155537

BIRGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000588687 NIP 6772395473 REGON 363087095

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIRGUS

BIRGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000588687 NIP
6772395473 REGON
363087095