PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE | KRS: 0000199477

Podsumowanie

aktywa

289 tys.

przychód

174 tys.

zysk

23 tys.

wartość firmy

307 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

BRATOSZEWICE

Adres

SZKOLNA, 26

Kod pocztowy

95-011

Rejestracja

2004-03-22

Rozpoczęcie działalności

1995-12-01

Kapitał zakładowy

56000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Przygotowywanie i podawanie napojów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obróbka mechaniczna elementów metalowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Italexpress osiągnęła 174 330 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 171 468 zł. Pozostałe przychody to 2861 zł.

Całkowite koszty wyniosły 148 171 zł.

Zysk netto wyniósł 23 297 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 174 330 zł w 2024 roku.
• 194 657 zł w 2023 roku.
• 249 746 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 297 zł w 2024 roku.
• 35 122 zł w 2023 roku.
• 15 498 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

408018.71

40158.35

522234.36

26191.18

241214.11

7715.62

114623.65

-1842.41

257782.21

-31545.5

249746.09

15497.72

194657.45

35121.74

174329.62

23297.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Italexpress wynosi 23 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Italexpress wynosi 23 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2149 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 531 zł w 2024 roku.
• 26 251 zł w 2023 roku.
• 19 730 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 531 zł w 2024 roku.
• 26 251 zł w 2023 roku.
• 19 730 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Italexpress wynosi 307 261 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 97 851 zł a 521 873 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 307 261 zł w 2024 roku.
• 360 377 zł w 2023 roku.
• 282 525 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

432645.87

1020046.78

0

452920.96

1305585.9

67454.47

259126.36

603035.27

0

142488.43

352387.56

0

214268.35

644455.53

54036.83

282525.11

624365.22

90118

360376.59

491704.36

97851.24

307260.87

521873.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Italexpress wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Italexpress charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7560 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Italexpress wyniosły 148 937 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -239 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7560 zł w 2024 roku
• 10 406 zł w 2023 roku
• 10 955 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Italexpress wyniosła 288 794 zł.

a

ktywa trwałe to 1117 zł.

a

ktywa obrotowe to 287 677 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 794 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 130 468 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 326 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 288 794 zł w 2024 roku.
• 292 531 zł w 2023 roku.
• 271 853 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

479696.36

514158.47

423982.19

338498.97

268856.1

271853.05

292530.58

288794.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

-0.46

0.1

0.05

-0.43

0.06

0.05

0.02

0.09

0.07

0.03

-0.01

-0.02

-0.16

-0.02

-0.12

-0.56

0.02

-0.12

0.06

0.22

0.08

0.06

0.12

0.33

0.14

0.18

0.08

0.18

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Italexpress wyniosły 158 326 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 794 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 326 zł w 2024 roku
• 172 373 zł w 2023 roku
• 199 804 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

479696.36

567023.86

1.18

514158.47

575294.79

1.12

423982.19

334042.89

0.79

338498.97

250402.08

0.74

268856.1

212304.71

0.79

271853.05

199803.94

0.73

292530.58

172373.25

0.59

288794.09

158325.77

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Italexpress wykazała przychody na poziomie 174 330 zł.

Organizacja zarobiła 25 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1710 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 297 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 244 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1710 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1771 zł w 2022 roku

Wartość

0

2582

313

126

204

1771

0

1710

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Italexpress wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6385

0.45836

0.48642

0.86799

0.81687

0.79634

0.68556

0.05885

0

0.60287

0.47279

0.50457

0.84761

0.63791

0.63407

0.60102

0.06584

0.63641

0.52226

0.41082

0.47877

0.67198

0.50546

0.66712

0.47769

0.47721

0.57563

0.21687

0.36544

0.4352

0.65941

0.22094

0.1338

0.2395

0.16811

0.56797

0.1002

0.40808

0.40336

0.70936

0.1514

0.3131

0.12665

0.04776

0.5218

0.49969

0.3882

0.38958

0.67218

0.58228

0.61843

0.53168

0.55633

0.54378

0.5183

0.33049

0.36205

0.60408

0.86431

0.78432

0.66946

0.6771

0

0.46373

0.25242

0.29802

0.58738

0.80811

0.78484

0.59189

0.56114

0.46109

Powiązania

B KRYSTYNA - wspólnik, reprezentacja

PIOVESAN AMEDEO - reprezentacja

PIOVESAN AMEDEO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2004

Piovesan Amedeo

Osoba

wspólnik

22.03.2004

B Krystyna

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

22.03.2004

Piovesan Amedeo

Osoba

reprezentacja

22.03.2004

B Krystyna

Lipiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Piovesan Amedeo posiada 70 udziałów, które stanowią 62.5% firmy.

Biercuk Krystyna posiada 42 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ITALEXPRESS"

	Organizacja	Numer KRS
1	CERBIOMED SP. Z O.O.	0000191316
2	MULTIMECH SP. Z O.O.	0000900369
3	FAME INVEST SP. Z O.O.	0000833896
4	BBU EDUKACJA SP. Z O.O. SP. K.	0000703446
5	METAL TECH SP. Z O.O.	0000625040
6	IMPOTRADE SP. Z O.O.	0000746463
7	HKT GROUP SP. Z O.O.	0000312055
8	GW MANUFACTURING SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0001040717
9	PIRS-A.G. SP. Z O.O.	0000200178
10	GP DANCE SHOP SP. Z O.O.	0000967175
11	WEPA SP. Z O.O.	0000541648
12	ADVERTEAM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000520126
13	OXY LAB SP. Z O.O.	0000822173
14	LXL ELECTRIC SP. Z O.O.	0000657408
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PAPIRUS SP. Z O.O.	0000099053
16	LABEO SP. Z O.O.	0000086534
17	OREMUS.HURT SP. Z O.O.	0000889623
18	EASYLOGIC SP. Z O.O.	0000353822
19	PROTEKOL SP. Z O.O.	0000034286
20	SIBILLE-ENERGIE SP. Z O.O.	0000195974
21	POLIAK SP. K.	0000858378
22	OMNINO SP. Z O.O.	0000606723
23	UNIM SP. Z O.O.	0000691220
24	FER4 SP. Z O.O.	0000812931
25	SALVEMEDICAL SP. Z O.O.	0000197941
26	S.N.F SP. Z O.O.	0001059832
27	DORANZ SP. Z O.O.	0000854645
28	STRANG SP. Z O.O.	0000946878
29	AKME SP. Z O.O.	0000146685
30	DORSTAN SP. Z O.O.	0000625211

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ITALEXPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000199477 NIP 7261081679 REGON 471227233

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ITALEXPRESS"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ITALEXPRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000199477 NIP
7261081679 REGON
471227233