AURUM SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000576409

Podsumowanie

aktywa

266 tys.

przychód

157 tys.

zysk

-13 tys.

wartość firmy

143 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHMIELNA, 2

Kod pocztowy

00-020

Rejestracja

2015-09-21

Rozpoczęcie działalności

2015-09-21

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Email

info@aurumsolutions.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI EDUKACJA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aurum Solutions osiągnęła 157 398 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 155 390 zł. Pozostałe przychody to 2009 zł.

Całkowite koszty wyniosły 168 877 zł.

Strata netto wyniosła 13 488 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 398 zł w 2024 roku.
• 338 954 zł w 2023 roku.
• 21 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 488 zł w 2024 roku.
• 21 647 zł w 2023 roku.
• -15 848 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17280.29

0

8000.68

0

47002.02

0

21.01

-15847.96

338953.96

21647.05

157398.45

-13487.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aurum Solutions wynosi -15 tys. zł.

EBITDA Aurum Solutions wynosi -15 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 008 zł w 2024 roku.
• 26 745 zł w 2023 roku.
• -14 942 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aurum Solutions wynosi 142 788 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 393 496 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 592 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 788 zł w 2024 roku.
• 360 529 zł w 2023 roku.
• 31 750 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13234.54

43200.73

0

7654.55

20001.7

0

54535.7

123738.76

0

31750.2

169259.68

47971.48

360528.98

847384.9

0

142787.92

393496.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aurum Solutions wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aurum Solutions wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aurum Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aurum Solutions wynosi 6 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Aurum Solutions wyniosły 170 398 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aurum Solutions wyniosła 265 566 zł.

a

ktywa obrotowe to 265 566 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 566 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 50 474 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 092 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 265 566 zł w 2024 roku.
• 255 012 zł w 2023 roku.
• 254 599 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8560.7

16144.88

51188.22

254598.5

255011.76

265565.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0

0.1

0

0.65

0

-0.06

-0.37

-713.56

-754.31

0.08

0.34

0.08

0.06

-0.05

-0.27

-0.1

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aurum Solutions wyniosły 215 092 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 566 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 092 zł w 2024 roku
• 191 050 zł w 2023 roku
• 212 284 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8560.7

6274.9

0.73

16144.88

13050.53

0.81

51188.22

20253.53

0.4

254598.5

212283.58

0.83

255011.76

191049.79

0.75

265565.95

215091.79

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aurum Solutions wykazała przychody na poziomie 157 398 zł.

Organizacja zarobiła -13 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 488 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 635 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Aurum Solutions wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28882

0.30237

0.19907

0.62307

0.28396

0.53819

0.29217

0.20622

0.27448

0.27224

0.22045

0.68496

0.2673

0.75342

0.2778

0.20188

0.26838

0.3282

0.27661

0.41148

0.26273

0.97439

0.26798

0.19479

0.64541

0.137

0.23768

0.38656

0.74027

0.0225

0.01894

0.16911

0.06131

0

0.49649

0.37321

0.35824

0.70619

0.58967

0.62312

0.59161

0.68453

0.49674

0.19315

0.25492

0.29311

0.75477

0.16376

0.14291

0.19955

0.08207

0

Powiązania

Z DANUTA - reprezentacja, wspólnik

G KONRAD - wspólnik

G IRENEUSZ - prokurent

GZHAMAGORTSJAN KAREN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2015

11.08.2017

G Agnieszka

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

11.08.2017

31.05.2022

G Agnieszka

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

11.08.2017

31.05.2022

Misinkevych Nelli

Osoba

wspólnik

11.08.2017

30.10.2018

M Tomasz

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

30.10.2018

31.05.2022

B Izabela

Październik 1974

Osoba

wspólnik

18.08.2022

Gzhamagortsjan Karen

Osoba

wspólnik

31.05.2022

18.08.2022

Gzhamagorsjan Karen

Osoba

wspólnik

18.08.2022

Z Danuta

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

31.05.2022

18.08.2022

Z Danuta

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

18.08.2022

G Konrad

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

31.05.2022

18.08.2022

G Konrad

Listopad 1987

Osoba

prokurent

31.05.2022

G Ireneusz

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

21.09.2015

11.08.2017

G Agnieszka

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

11.08.2017

30.10.2018

M Tomasz

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

30.10.2018

31.05.2022

G Arkadiusz

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

31.05.2022

18.08.2022

Gzhamagorsjan Karen

Osoba

reprezentacja

18.08.2022

Z Danuta

Czerwiec 1963

Osoba

Udziałowcy

Zapolska Danuta posiada 104 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Gancarczyk Konrad posiada 64 udziałów, które stanowią 32.0% firmy.

Gzhamagortsjan Karen posiada 32 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.08.2022 jest Zapolska Danuta kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2022 do 18.08.2022 był Gzhamagorsjan Karen kontrolując 36% udziałów.

W okresie od 30.10.2018 do 31.05.2022 najwięcej udziałów posiadała Grzybowska Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 46%.

Podobne organizacje do AURUM SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	GW MANUFACTURING SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0001040717
2	GOOD WAY SP. Z O.O.	0000718991
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000199477
4	LINOMAR SP. Z O.O.	0000984367
5	DST POLSKA SP. Z O.O.	0000042533
6	EURO TRADING SP. Z O.O.	0000183993
7	ŚWIAT DOBREJ KSIĄŻKI SP. Z O.O. SP. K.	0000569071
8	SIBILLE-ENERGIE SP. Z O.O.	0000195974
9	LXL ELECTRIC SP. Z O.O.	0000657408
10	FLORINEX SP. Z O.O.	0001023251
11	SOPHIA CORDA SP. Z O.O.	0000288181
12	METAL TECH SP. Z O.O.	0000625040
13	MANITECH POLSKA SP. Z O.O.	0000494388
14	MULTIMECH SP. Z O.O.	0000900369
15	PAKDELO SP. Z O.O.	0000856750
16	ANGLOMET SYSTEM SP. Z O.O.	0000085061
17	CHEMWAR OIL SP. Z O.O.	0000634760
18	ALICANTE GROUP SP. Z O.O.	0000764086
19	BMS-AGRIPOL SP. Z O.O.	0000310392
20	MOLTRES AIR P.S.A.	0001114237
21	EXTRADACH POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000735427
22	FAME INVEST SP. Z O.O.	0000833896
23	ECO TOYS SP. Z O.O.	0000874110
24	D-AROMA SP. Z O.O.	0000838975
25	LABEO SP. Z O.O.	0000086534
26	SITEX SP. Z O.O.	0000218613
27	VELA INNOVATIVE SP. Z O.O.	0000715794
28	MARYM PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH SP. Z O.O.	0000407259
29	INFLA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000388604
30	POLFARM SP. Z O.O.	0000937051

AURUM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000576409 NIP 5252629898 REGON 362534043

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AURUM SOLUTIONS

AURUM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000576409 NIP
5252629898 REGON
362534043