ADVERTEAM GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000520126

Podsumowanie

aktywa

335 tys.

przychód

92 tys.

zysk

-35 tys.

wartość firmy

255 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TRKUSÓW

Adres

UL. ŚRODKOWA, 41

Kod pocztowy

63-460

Rejestracja

2014-09-01

Rozpoczęcie działalności

2014-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adverteam Group osiągnęła 92 407 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 92 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 127 512 zł.

Strata netto wyniosła 35 104 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 407 zł w 2024 roku.
• 200 356 zł w 2023 roku.
• 235 216 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 104 zł w 2024 roku.
• -32 476 zł w 2023 roku.
• 62 302 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2934.27

-77607.82

106751.59

-221336.82

1746097.73

204916.96

1674146.53

989213.67

187471.09

73911.48

235216.42

62302

200356.12

-32476.11

92407.32

-35104.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adverteam Group wynosi -33 tys. zł.

EBITDA Adverteam Group wynosi -30 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 984 zł w 2024 roku.
• -32 475 zł w 2023 roku.
• 80 997 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -29 599 zł w 2024 roku.
• -32 475 zł w 2023 roku.
• 80 997 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-17517.93

-176782.87

233493.65

995151.02

93420.48

80996.62

-32474.71

-32983.63

-29599.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adverteam Group wynosi 255 215 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 032 587 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 180 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 255 215 zł w 2024 roku.
• 353 509 zł w 2023 roku.
• 650 314 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1956.18

7335.68

0

71167.73

266878.97

231903.18

2215636.17

4365244.33

148813.43

5221765.8

13848991.38

197568.91

618195.55

1053700.84

244295.41

650314.35

1302908.84

0

353509.07

1173004.4

0

255214.94

1032587

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adverteam Group wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adverteam Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adverteam Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adverteam Group wynosi 22 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 86 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

117.37

0

4270.06

0

40732.77

69843.91

39683.58

95572.58

197842.73

5624.13

31133.7

92198.82

7056.49

36704.17

114004.52

0

27324.43

102637.88

0

22098.15

86459.44

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adverteam Group wyniosły 125 391 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adverteam Group wyniosła 334 969 zł.

a

ktywa trwałe to 11 120 zł.

a

ktywa obrotowe to 323 849 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 334 969 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 258 147 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 822 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -61 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 334 969 zł w 2024 roku.
• 388 272 zł w 2023 roku.
• 428 361 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

767595.93

2617963.13

1374002.9

288735.14

352038.83

428361.13

388272.16

334969.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -36%.

Marża netto wyniosła -38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 372.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

1.04

-5.97

-26.45

-0.08

0.75

-1.66

-2.07

0.15

0.66

0.13

0.12

3.43

4.99

0.59

0.21

0.28

0.5

0.39

0.15

0.19

0.34

0.26

-0.08

-0.11

-0.16

-0.1

-0.14

-0.36

-0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adverteam Group wyniosły 76 822 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 334 969 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 822 zł w 2024 roku
• 95 021 zł w 2023 roku
• 102 634 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

767595.93

841971.83

1.1

2617963.13

2913675.85

1.11

1374002.9

1064798.66

0.78

288735.14

90317.23

0.31

352038.83

88613.62

0.25

428361.13

102633.92

0.24

388272.16

95021.06

0.24

334969.15

76822.4

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adverteam Group wykazała przychody na poziomie 92 407 zł.

Organizacja zarobiła -35 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 104 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 18 265 zł w 2022 roku

Wartość

0

18847

18265

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Adverteam Group wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07847

0.27901

0.5423

0.85396

0.03703

0.04673

0.14918

0.9358

0

0.04058

0.37093

0.71711

0.84456

0.07028

0.06562

0.17592

0.86105

0

0.75474

0.58221

0.62323

0.66348

0.80707

0.81484

0.78181

0.83459

0

0.86928

0.57717

0.4188

0.33876

0.95851

0.97087

0.99578

0.9864

0

0.59858

0.39234

0.43251

0.30188

0.94568

0.96779

0.79794

0.61757

0.71278

0.58158

0.39038

0.43814

0.2989

0.91733

0.94341

0.71294

0.52663

0.6898

0.12026

0.34905

0.40408

0.31891

0.12433

0.11352

0.16115

0.11338

0

0.15581

0.24004

0.32972

0.31256

0.10692

0.08934

0.15632

0.11198

0

Powiązania

ADVERTEAM GROUP - reprezentacja, wspólnik

O PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2014

29.05.2017

B Robert

Maj 1982

Osoba

wspólnik

01.09.2014

29.05.2017

B Dariusz

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

01.09.2014

29.05.2017

B Marcin

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

01.09.2014

Adverteam Group

Organizacja

wspólnik

29.05.2017

20.06.2018

P Andrzej

Październik 1965

Osoba

wspólnik

20.06.2018

11.05.2021

J Zbigniew

Maj 1971

Osoba

wspólnik

11.05.2021

O Piotr

Marzec 1994

Osoba

reprezentacja

01.09.2014

Adverteam Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Otwiaska Piotr

wspólnik

Podobne organizacje do ADVERTEAM GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	METAL TECH SP. Z O.O.	0000625040
2	HKT GROUP SP. Z O.O.	0000312055
3	CIESIELSCY SP. Z O.O.	0000898754
4	POLIMEX.NET SP. Z O.O.	0000319260
5	PPHU HERBAPOL SP. Z O.O.	0000098521
6	DOSMET SP. Z O.O.	0000047447
7	FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ SP. Z O.O.	0000405956
8	JOLIDON POLAND SP. Z O.O.	0000385164
9	MULTIMECH SP. Z O.O.	0000900369
10	INRECO SP. Z O.O.	0000540051
11	BLUE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000361974
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000199477
13	BBU EDUKACJA SP. Z O.O. SP. K.	0000703446
14	F. ROMASZKAN FABRYKA PAPIERU, W WADOWICACH W LIKWIDACJI	0000305786
15	EKOD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000672682
16	POSMOGU.PL SP. Z O.O.	0000859411
17	ANGIS SP. Z O.O.	0000409402
18	OLVIDO INC SP. Z O.O.	0000660421
19	METOO EUROPE SP. Z O.O.	0000624048
20	WOOD-PALL JAKUB WIECZOREK SP. K.	0000719564
21	VILA SP. Z O.O. SP. K.	0000348509
22	D-AROMA SP. Z O.O.	0000838975
23	HAAHA SP. Z O.O.	0000588024
24	PAKDELO SP. Z O.O.	0000856750
25	TECHNEO SP. Z O.O.	0000381744
26	KRYSTEL SP. Z O.O.	0000269012
27	AKME SP. Z O.O.	0000146685
28	ALFAGRAFIC POLSKA SP. Z O.O.	0000729153
29	VIS-ABRA SP. Z O.O.	0000043386
30	GRUPA DE PORTO SP. Z O.O.	0000796664

ADVERTEAM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Dodaj do ulubionych KRS 0000520126 NIP 7822574593 REGON 302814424

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADVERTEAM GROUP

ADVERTEAM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000520126 NIP
7822574593 REGON
302814424