MARCO PABLO SP. Z O.O. | KRS: 0000197737

Podsumowanie

aktywa

23,5 mln

przychód

49,4 mln

zysk

16,2 mln

wartość firmy

110,6 mln

Branża główna: Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŁĘGOWO

Adres

, 24

Kod pocztowy

62-100

Rejestracja

2004-03-03

Rozpoczęcie działalności

2004-02-04

Kapitał zakładowy

1173000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja wojskowych pojazdów bojowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marco Pablo osiągnęła 49 352 519 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 057 949 zł. Pozostałe przychody to 294 569 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 895 393 zł.

Zysk netto wyniósł 16 162 556 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 815 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 352 519 zł w 2024 roku.
• 20 970 061 zł w 2023 roku.
• 11 497 340 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 314 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 162 556 zł w 2024 roku.
• 1 156 111 zł w 2023 roku.
• 103 058 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1642776.5

-37323.47

2074642.49

-305098.57

5928294.64

284180.27

10610384.1

247558.74

29615105.06

1253393.56

11497339.66

103057.86

20970061.23

1156110.6

49352518.57

16162556.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marco Pablo wynosi 16,14 mln zł.

EBITDA Marco Pablo wynosi 16,39 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 294 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 143 142 zł w 2024 roku.
• 1 591 670 zł w 2023 roku.
• 186 117 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 313 133 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 386 542 zł w 2024 roku.
• 1 857 690 zł w 2023 roku.
• 399 911 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marco Pablo wynosi 110 553 878 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 001 974 zł a 226 275 787 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 636 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 553 878 zł w 2024 roku.
• 20 351 623 zł w 2023 roku.
• 8 957 182 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1095184.33

4106941.25

0

1383094.99

5186606.22

0

5088917.51

14820736.6

0

8063824.36

26525960.25

802763.75

25559741.37

74037762.65

880057.15

8957181.69

28743349.15

1747140.1

20351623.32

52425153.08

13001974.3

110553878.14

226275786.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marco Pablo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marco Pablo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 107 155 zł.

Koszty operacyjne Marco Pablo wyniosły 32 914 808 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 121 201 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 107 155 zł w 2024 roku
• 817 225 zł w 2023 roku
• 832 756 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marco Pablo wyniosła 23 468 913 zł.

a

ktywa trwałe to 477 799 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 991 114 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 468 913 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 335 966 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 132 947 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 915 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 468 913 zł w 2024 roku.
• 15 518 834 zł w 2023 roku.
• 5 756 542 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3057876.16

2597484.01

2944318.84

13122856.93

4462189.91

5756542.33

15518834.2

23468912.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.29

0.05

-0.02

-0.12

0.43

-0.08

-0.15

0.1

-0.66

0.06

0.05

0.02

-1.35

0.06

0.02

0.28

1.17

0.07

0.04

0.02

0.09

0.02

0.01

0.07

0.5

0.08

0.06

0.69

0.93

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marco Pablo wyniosły 6 132 947 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 468 913 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 421 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 132 947 zł w 2024 roku
• 13 189 314 zł w 2023 roku
• 4 583 133 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3057876.16

3184458.88

1.04

2597484.01

3312264.91

1.28

2944318.84

3374919.47

1.15

13122856.93

13305898.82

1.01

4462189.91

3391838.24

0.76

5756542.33

4583132.8

0.8

15518834.2

13189314.07

0.85

23468912.5

6132946.77

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marco Pablo wykazała przychody na poziomie 49 352 519 zł.

Organizacja zarobiła 16 178 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 292 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 162 556 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2327 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 292 zł w 2024 roku
• 396 417 zł w 2023 roku
• 75 279 zł w 2022 roku

Wartość

0

17820

69260

301612

75279

396417

16292

Wyniki na tle rynku "Produkcja wojskowych pojazdów bojowych" (30.40.Z)

dane za rok

Organizacja Marco Pablo wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja wojskowych pojazdów bojowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 29% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33333

0.16667

0.83333

0.33333

0.66667

0.33333

0.5

0

0.33333

0.16667

0.83333

0

0.5

0

0.33333

0.16667

0.83333

0.2

0.5

0

0.33333

0.5

0.2

0.33333

0

0.33333

0.5

0.33333

0.5

0.66667

0.83333

0.5

0.28571

0.42857

0.5

0.16667

0.33333

0.42857

0.57143

0.28571

0.57143

0.14286

0.57143

0.71429

0.57143

0.42857

0.28571

0.85714

0.28571

Powiązania

GEMA 2000 SERWIS - powiązanie zwrotne

S AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

S MARCO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.10.2024

S Agnieszka

Luty 1970

Osoba

wspólnik

01.10.2018

08.10.2024

S Agnieszka

Luty 1970

Osoba

wspólnik

03.03.2004

01.10.2018

S Agnieszka

Luty 1970

Osoba

wspólnik

01.10.2018

26.11.2021

S Laura

Listopad 1995

Osoba

wspólnik

08.10.2024

S Marco

Lipiec 1997

Osoba

wspólnik

26.11.2021

08.10.2024

S Marco

Lipiec 1997

Osoba

reprezentacja

03.03.2004

12.09.2007

P Grażyna

Listopad 1965

Osoba

reprezentacja

12.09.2007

S Agnieszka

Luty 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

31.08.2011

14.12.2021

Gema 2000 Serwis

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.03.2012

22.01.2013

Antica Roma

Organizacja

Udziałowcy

Samoszuk Agnieszka posiada 1736 udziałów, które stanowią 74.0% firmy.

Samoszuk Marco posiada 610 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.10.2024 jest Samoszuk Agnieszka kontrolujący 74% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2021 do 08.10.2024 była Samoszuk Agnieszka kontrolująca 74% udziałów.

W okresie od 01.10.2018 do 26.11.2021 najwięcej udziałów posiadała Samoszuk Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 74%.

Podobne organizacje do MARCO PABLO

	Organizacja	Numer KRS
1	HYUNDAI ROTEM EUROPE SP. Z O.O.	0001035746
2	BIWAR SP. Z O.O.	0000158221
3	ZAKŁAD MECHANICZNY "ROZKOP" JAROMIN EUGENIUSZ I WSPÓLNICY	0000478375
4	TABOU SP. Z O.O.	0000882700
5	DOK-STER LP ODDZIAŁ W POLSCE	0000989463
6	WWK SHIPYARD SP. Z O.O. SP. K.	0000760005
7	FTD.AERO SP. Z O.O.	0000709736
8	STAL - REM S.A.	0000053261
9	MARITIME MONTERING POLAND SP. Z O.O.	0000261340
10	VAN RAAM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000247339
11	BANCO SP. Z O.O.	0000299121
12	MARINE TECH S.A.	0000557411
13	FUNDACJA PO DRUGIE	0000385460
14	CYCLONE POLSKA SP. Z O.O.	0000533658
15	RIVO SP. Z O.O.	0000739680
16	MOON YACHT SP. Z O.O.	0000749553
17	CRIST SHIPYARD SP. Z O.O.	0000291169
18	EUROTECH SP. Z O.O.	0000014396
19	ALU INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000024533
20	DEVOTI SAILING PL SP. Z O.O.	0000196955
21	CREE YACHT SP. Z O.O. SP. K.	0000536711
22	LA MARE SP. Z O.O.	0000305759
23	SOUTHERN SPARS EUROPE SP. Z O.O.	0000918452
24	SCHNEIDER & DALECKI COMPOSITES SP. Z O.O.	0000437943
25	"WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO - TOMASZÓW LUBELSKI"	0000055444
26	SPORTIS S.A.	0000067475
27	SOLDREAM POLSKA SP. Z O.O.	0000151886
28	TEKNEQUIP KALISZ SP. Z O.O.	0000397076
29	WSK KRAKÓW SP. Z O.O.	0000224339
30	ALUMECH SP. Z O.O.	0000367992

MARCO PABLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000197737 NIP 7661876709 REGON 572126028

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wojskowych pojazdów bojowych" (30.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARCO PABLO

MARCO PABLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000197737 NIP
7661876709 REGON
572126028