SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIANY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
Sprzedaż energooszczędnych rozwiązań o wysokiej jakości
Ponad 40 punktów autoryzowanej sprzedaży w Polsce
Złoty Medal na targach Dom EXPO 2022
Nowoczesne technologie i ciągły rozwój
Kowalski Okna to uznany producent okien oraz drzwi z PVC i aluminium, który przez 25 lat obecności na rynku zdobył mocną pozycję w branży stolarki otworowej. Firma specjalizuje się w produkcji energooszczędnych rozwiązań, które skutecznie łączą estetykę z funkcjonalnością. W ofercie Kowalski Okna znajdują się różnorodne produkty, w tym okna z serii Eternalline, Bluevolution oraz Gealan, które cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i inwestorów. Przedsiębiorstwo posiada ponad 40 punktów autoryzowanej sprzedaży w województwach Podkarpackie, Małopolskie i Lubelskie, co świadczy o jego solidnej sieci dystrybucji. Kowalski Okna stawiają na innowacyjność i nieustanny rozwój, wprowadzając nowoczesne technologie oraz rozwiązania przyjazne dla środowiska, co podkreśla ich misję zwiększania komfortu życia klientów. Wyróżniają się również wieloma osiągnięciami, takimi jak Złoty Medal na targach budownictwa Dom EXPO 2022, co dodatkowo potwierdza wysoką jakość ich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kowalski Okna osiągnęła 12 463 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 440 079 zł. Pozostałe przychody to 23 356 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 342 388 zł.
Zysk netto wyniósł 97 691 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 076 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 463 435 zł w 2024 roku.
• 13 508 752 zł w 2023 roku.
• 13 140 844 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 691 zł w 2024 roku.
• 348 724 zł w 2023 roku.
• 200 084 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kowalski Okna wynosi 127 tys. zł.
EBITDA Kowalski Okna wynosi 299 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 127 423 zł w
2024 roku.
• 433 734 zł w
2023 roku.
• 195 007 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 298 972 zł w
2024 roku.
• 607 782 zł w
2023 roku.
• 525 171 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowalski Okna wynosi 11 141 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
976 907 zł a 31 158 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 833 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 141 209 zł w 2024 roku.
• 12 768 950 zł w 2023 roku.
• 11 667 576 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kowalski Okna wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kowalski Okna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 317 383
zł.
Koszty operacyjne Kowalski Okna wyniosły 12 312 656
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
214 672 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 317 383 zł w 2024 roku
• 2 048 422 zł w 2023 roku
• 2 624 546 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowalski Okna wyniosła 5 846 654 zł.
a
ktywa trwałe to 1 534 671 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 311 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 846 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 255 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 591 335 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 846 654 zł w 2024 roku.
• 5 340 248 zł w 2023 roku.
• 4 529 451 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowalski Okna wyniosły 2 591 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 846 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 591 335 zł w 2024 roku
• 2 182 620 zł w 2023 roku
• 1 720 547 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowalski Okna wykazała przychody na poziomie 12 463 435 zł.
Organizacja zarobiła 123 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 337 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 337 zł w 2024 roku
• 81 950 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 24.07.2018 jest
Kowalski Dariusz
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2016 do 24.07.2018:
• Korzela Stanisław (33% udziałów)
• Sykała Zbigniew (33% udziałów)
• Milo Henryk (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.04.2015 do 19.02.2016:
• Jeleniewska Korzela Irmina (33% udziałów)
• Sykała Zbigniew (33% udziałów)
• Milo Henryk (33% udziałów)