Oferowanie kompleksowego osprzętu do wykończenia otworów
Realizacja montażu drzwi i okien, w tym ciepłych belek montażowych
Działania na rzecz współpracy z lokalnymi społecznościami
Skupienie na jakości detalicznej i innowacyjnych technologiach
Karo to firma specjalizująca się w produkcji stolarki okiennej i drzwiowej, która oferuje szeroki asortyment produktów wykonanych z PCV i aluminium. Pomimo upływu lat, Karo pozostaje na czołowej pozycji w branży, stawiając na jakość i precyzję. Wytwarzane przez tę firmę okna i drzwi charakteryzują się nie tylko estetyką, ale także nowoczesnymi technologiami, które zapewniają ich funkcjonalność i trwałość. W ofercie znajdują się również różne akcesoria oraz rozwiązania montażowe, w tym montaż ciepłych belek, co podkreśla dbałość o detale oraz efektywność energetyczną produktów. Karo kładzie duży nacisk na budowanie relacji z lokalnymi społecznościami oraz na działania proekologiczne, co czyni ją wyjątkową na rynku. Dzięki współpracy z renomowanymi dostawcami materiałów, wszystkie produkty wykonane są z najwyższej jakości komponentów, co sprawia, że firma zdobyła zaufanie klientów w całej Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Karo Romanowski osiągnęła 10 283 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 633 753 zł. Pozostałe przychody to 649 733 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 104 538 zł.
Zysk netto wyniósł 529 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 283 486 zł w 2024 roku.
• 15 500 239 zł w 2023 roku.
• 19 687 020 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 529 215 zł w 2024 roku.
• 80 874 zł w 2023 roku.
• 1 074 330 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karo Romanowski wynosi 543 tys. zł.
EBITDA Karo Romanowski wynosi 1,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 543 471 zł w
2024 roku.
• 736 329 zł w
2023 roku.
• 1 445 302 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
171 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 931 536 zł w
2024 roku.
• 2 127 856 zł w
2023 roku.
• 2 416 090 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karo Romanowski wynosi 12 971 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 999 441 zł a 25 708 714 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 636 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 971 958 zł w 2024 roku.
• 14 260 730 zł w 2023 roku.
• 20 981 204 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karo Romanowski wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,94% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Karo Romanowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 549 083
zł.
Koszty operacyjne Karo Romanowski wyniosły 9 090 282
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 549 083 zł w 2024 roku
• 1 316 082 zł w 2023 roku
• 1 093 466 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karo Romanowski wyniosła 21 901 364 zł.
a
ktywa trwałe to 14 689 049 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 212 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 901 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 332 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 568 776 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 356 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 901 364 zł w 2024 roku.
• 23 335 710 zł w 2023 roku.
• 22 782 489 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karo Romanowski wyniosły 16 568 776 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 901 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 817 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 568 776 zł w 2024 roku
• 18 530 720 zł w 2023 roku
• 18 036 886 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karo Romanowski wykazała przychody na poziomie 10 283 486 zł.
Organizacja zarobiła 563 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 529 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 796 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku