SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI SKŁAD ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Usługi programistyczne dla e-commerce|Kampanie marketingowe na Google, Microsoft, Facebook i Instagram|Optymalizacja treści i stron pod kątem SEO|Kompleksowe rozwiązania chmurowe AWS|Tworzenie i zarządzanie profesjonalnym kontentem
MAGNUSO to dynamiczna i rozwijająca się firma IT z siedzibą we Wrocławiu, specjalizująca się w szerokim spektrum usług, które wspierają firmy w zwiększaniu sprzedaży i optymalizacji procesów biznesowych. Firma oferuje kompleksowe usługi programistyczne, zwłaszcza w zakresie automatyzacji procesów e-commerce z zastosowaniem chmury AWS oraz metod Continuous Integration i Continuous Delivery. Zespół tworzy zaawansowane mikroserwisy oraz systemy optymalizacyjne, które ułatwiają codzienną działalność firm.MAGNUSO to także ekspert w dziedzinie marketingu internetowego. Firma prowadzi skuteczne kampanie reklamowe na platformach Google, Microsoft, Facebook i Instagram oraz optymalizuje strony i treści pod kątem SEO. Ponadto, zajmuje się profesjonalnym tworzeniem i zarządzaniem treścią, dostarczając wysokiej jakości kontent dla branży e-commerce, w tym landing pages i różnorodne usługi copywriterskie.Firma wspiera także swoich klientów poprzez zautomatyzowane kampanie e-mailowe oraz powiadomienia push, pomagając w angażowaniu użytkowników i zwiększaniu zasięgów internetowych. MAGNUSO oferuje rozwiązania z zakresu PHP, wspomagające rozwój dynamicznych aplikacji internetowych, oraz kompleksową obsługę rozwiązań chmurowych AWS, zapewniających skalowalność, niezawodność i bezpieczeństwo danych oraz aplikacji.Jako pracodawca, MAGNUSO poszukuje zaangażowanych i utalentowanych osób do swojego zespołu. Firma promuje kulturę otwartości i innowacyjności, oferując swoim pracownikom możliwość rozwoju w przyjaznej atmosferze. Z ich oferty pracy mogą skorzystać specjaliści ds. sprzedaży oraz treści, pracujący zarówno w formie stacjonarnej, jak i hybrydowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magnuso osiągnęła 5 130 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 130 702 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 757 502 zł.
Strata netto wyniosła 626 799 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
521 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 130 702 zł w 2025 roku. • 4 252 278 zł w 2024 roku. • 4 087 546 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
37 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -626 799 zł w 2025 roku. • -735 343 zł w 2024 roku. • -552 466 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Magnuso wynosi 2 674 200 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
126 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 674 200 zł w
2025 roku. • 2 154 318 zł w
2024 roku. • 2 421 461 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magnuso wynosi -460 tys. zł.
EBITDA Magnuso wynosi -444 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -459 852 zł w
2025 roku. • -670 066 zł w
2024 roku. • -543 459 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -444 488 zł w
2025 roku. • -670 066 zł w
2024 roku. • -472 446 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Magnuso wynosi 8 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2025 roku. • 10 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Magnuso.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 listopada 2024 (MSiG nr 215/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1338512. MAGNUSO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000996669. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/29785/24/947]
Rzuć okiemMSiG 215/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GRZELAKOWSKA 2. SARA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.09.2022 DO 31.12.2023
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.09.2022 DO 31.12.2023
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 16.09.2022 DO 31.12.2023
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
16.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 202383. MAGNUSO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000996669. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10271/23/868]
Rzuć okiemMSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BERNAT 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 996221. MAGNUSO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000996669. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/24754/22/222]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
3. MAGNUSO SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica PL. SOLNY nr domu 15
kod pocztowy 50-062 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 16.09.2022
R., NOTARIUSZ KATARZYNA JANICKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR
8883/2022. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. TAK
5. NIE Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ 3. 100000
4. 1,00 ZŁ 5. 100000,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 Rub. 9. Emisje akcji
1 1. A 2. 100000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI
SKŁAD ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY, DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. MACIEJEWSKI 2. MIKOŁAJ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BERNAT 2. BARTŁOMIEJ
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WAWRZYNEK 2. ADAM 3. [ukryto] 2 1. ŁUKASIK
2. TOMASZ 3. [ukryto] 3 1. TUREK 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci 1 1. GRZELAKOWSKA 2. SARA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
X V. W P I S Y D
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 2 2. 72 BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE 3 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 4 2. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 5 2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 6 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
h) Spółdzielnie
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Magnuso nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnuso wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,495% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2025 roku. • 6,4% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Magnuso charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magnuso wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 205 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 205 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 205 tys. zł w 2025 roku. • 170 tys. zł w 2024 roku. • 164 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 401 259 zł.
Koszty operacyjne Magnuso wyniosły
5 590 554 zł.
Wynagrodzenia stanowią
25,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
425 416 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 401 259 zł w 2025 roku • 1 716 374 zł w 2024 roku • 2 252 091 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25,1% w 2025 roku •
34,9% w 2024 roku •
48,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnuso wyniosła 483 256 zł.
a
ktywa trwałe to 18 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 464 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 483 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 814 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 297 864 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 70 154 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 681 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 483 256 zł sumy bilansowej i -1 814 609 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 884 316 zł sumy bilansowej i -1 187 809 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 623 564 zł sumy bilansowej i -452 466 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
43,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnuso wyniosły 2 297 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 483 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 475,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 610 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 297 864 zł w 2025 roku • 2 072 126 zł w 2024 roku • 1 076 030 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
151 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 475% w 2025 roku • 234% w 2024 roku • 173% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Magnuso ma 2 297 864 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 676 162 zł (73%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 378 852 zł (16%), dostawcom 143 648 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 99 202 zł (4%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
73%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
144 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
43 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,7 mln zł
73%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
379 tys. zł
16%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
56 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 73% (w 2023: 34%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Magnuso wynosi 0,21 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,2 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,05 miesiąca.
Aktywa obrotowe (464 833 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 241 777 zł) o 1 776 943 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
465 tys. zł
2,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 25 tys. zł należności i inne: 434 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,21 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,21
płynność bieżąca
0,2
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,21 w 2025 roku • 0,9 w 2024 roku • 0,59 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Magnuso wobec banków i pożyczkodawców: 1 676 162 zł, gotówka: 25 216 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 650 946 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 142 343 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 297 864 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,7 mln zł
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,7 mln zł
gotówka25 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 142 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 1,7 mln zł • 2024: 912 tys. zł • 2023: 234 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Magnuso wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,4 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 391 899 zł, z czego 391 899 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja zapasów0,4 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,4 dnia
0,4 dnia
Należności handlowe392 tys. zł
klienci są winni firmie 392 tys. zł
do 12 miesięcy392 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 28 dni w 2025 roku • 49 dni w 2024 roku • 53 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Magnuso wynoszą 5 542 018 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 048 806 zł, czyli 73% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 166 484 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 234 774 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,5 mln zł
Usługi obce4 mln zł · 73%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia235 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe74 tys. zł · 1%
Amortyzacja15 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,5 mln zł w 2025 roku • 4,8 mln zł w 2024 roku • 4,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Magnuso wykazała przychody na poziomie 5 130 702 zł.
Organizacja Magnuso wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 067 042,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 067 042,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 542 018,12
I. Amortyzacja15 363,42
II. Zużycie materiałów i energii2 928,95
III. Usługi obce4 048 805,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia1 166 484,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)234 774,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe73 661,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-474 976,10
D. Pozostałe przychody operacyjne63 660,12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne63 660,12
E. Pozostałe koszty operacyjne48 535,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne48 535,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-459 851,84
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe166 947,63
I. Odsetki, w tym: (+1)142 342,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne24 604,88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-626 799,47
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-626 799,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Magnuso składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 69 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+80
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+2 mies. 9 dni22-09-2026
2024
+6 mies. 2 dni13-01-2026
2023
−10 dni05-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
