A-Z SP. Z O.O. | KRS: 0000515469

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

7,3 mln

zysk

-247 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. BOBROWNICKA, 40

Kod pocztowy

61-306

Rejestracja

2014-07-09

Rozpoczęcie działalności

2014-07-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja a-z osiągnęła 7 343 204 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 316 849 zł. Pozostałe przychody to 26 354 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 564 321 zł.

Strata netto wyniosła 247 471 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 990 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 343 204 zł w 2024 roku.
• 7 909 792 zł w 2023 roku.
• 8 119 527 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -247 471 zł w 2024 roku.
• 280 983 zł w 2023 roku.
• 1 420 019 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

407694.36

-446543.52

768475.59

-45604.21

671156.2

-285738.04

467126.61

-410255.76

771018.24

-95472.01

8119527.12

1420018.72

7909792.26

280982.6

7343203.52

-247471.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT a-z wynosi 27 tys. zł.

EBITDA a-z wynosi 548 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 924 zł w 2024 roku.
• 684 322 zł w 2023 roku.
• 1 814 408 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 548 085 zł w 2024 roku.
• 879 729 zł w 2023 roku.
• 1 995 469 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji a-z wynosi 4 895 469 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 358 009 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 660 525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 895 469 zł w 2024 roku.
• 6 397 125 zł w 2023 roku.
• 11 093 093 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

271796.24

1019235.9

0

512317.06

1921188.97

0

447437.47

1677890.5

0

311417.74

1167816.52

0

514012.16

1927545.6

0

11093092.96

20298817.8

0

6397125.24

19774480.65

0

4895469.01

18358008.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji a-z wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,155% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

a-z charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 589 307 zł.

Koszty operacyjne a-z wyniosły 7 289 925 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 123 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 589 307 zł w 2024 roku
• 389 273 zł w 2023 roku
• 14 458 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów a-z wyniosła 6 244 568 zł.

a

ktywa trwałe to 2 467 659 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 776 909 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 244 568 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -304 911 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 549 479 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 244 568 zł w 2024 roku.
• 6 916 932 zł w 2023 roku.
• 7 205 010 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4177415.53

4078788.61

3805211.45

3567239.28

3244824.13

7205009.59

6916931.82

6244568.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

0.48

-0.44

-1.1

-0.01

0.05

0.27

-0.06

-0.08

0.23

-0.07

-0.43

-0.12

0.25

-0.38

-0.88

-0.03

0.05

0.18

-0.12

0.2

-4.2

0.22

0.17

0.04

-4.89

0.09

0.04

-0.04

0.81

0

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania a-z wyniosły 6 549 479 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 244 568 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 549 479 zł w 2024 roku
• 6 974 371 zł w 2023 roku
• 7 543 432 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4177415.53

5101124.66

1.22

4078788.61

5048101.95

1.24

3805211.45

5057342.46

1.33

3567239.28

5230208.24

1.47

3244824.13

5003265.1

1.54

7205009.59

7543431.84

1.05

6916931.82

6974371.47

1.01

6244568.29

6549479.41

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja a-z wykazała przychody na poziomie 7 343 204 zł.

Organizacja zarobiła -200 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 506 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -247 471 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6644 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 506 zł w 2024 roku
• 146 445 zł w 2023 roku
• 120 986 zł w 2022 roku

Wartość

0

120986

146445

46506

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja a-z wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05418

0.5377

0.64313

0.90129

0.13927

0.17623

0.12339

0.85397

0

0.17853

0.64299

0.64862

0.89791

0.32451

0.72004

0.29798

0.57337

0

0.07593

0.61696

0.63576

0.90793

0.18853

0.26552

0.14653

0.76143

0

0.07945

0.57027

0.62768

0.9174

0.15777

0.19114

0.12683

0.75875

0

0.12405

0.63444

0.60698

0.9217

0.27036

0.61788

0.22092

0.53665

0

0.92488

0.90007

0.7135

0.83928

0.67832

0.64493

0.90441

0.00966

0.89414

0.77218

0.88474

0.69551

0.81392

0.45848

0.5057

0.65711

0.00851

0.89524

0.09056

0.87092

0.65576

0.84882

0.30136

0.31236

0.1881

0.90294

0.78352

Powiązania

Z ALFRED - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.07.2014

Z Alfred

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

09.07.2014

Z Alfred

Listopad 1958

Osoba

Udziałowcy

Zimnoch Alfred posiada 495 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do A-Z

	Organizacja	Numer KRS
1	PIETER SMIT GMACH SP. Z O.O.	0000751977
2	DEWIRA SP. Z O.O.	0000736160
3	STOW. ARCHITEKTÓW POLSKICH	0000081335
4	REDOM SP. Z O.O.	0000042784
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA I POMOCY	0000133403
6	OFFICE PARK SP. Z O.O.	0000772770
7	A-BE SP. Z O.O.	0000070217
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE BIUROSERVICE	0000105114
9	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NOVUM"	0000081845
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PROJEKTANT"	0000191119
11	CALOR SP. Z O.O.	0000035994
12	HOLFARM SP. Z O.O.	0000259276
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " OSIEDLE ZACISZE"	0000017250
14	SKRZYWANA FACTORY SP. Z O.O.	0000556793
15	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE "TRANSBUD-WROCŁAW"	0000024782
16	ARC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000058761
17	EXPOLCO INVEST SP. Z O.O. S.K.A.	0000481009
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BESKID" W SUCHEJ BESKIDZKIEJ	0000150949
19	AEROKLUB ZIEMI ZAMOJSKIEJ	0000062988
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOZAMET"	0000241636
21	ARPIS S.A.	0000116100
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "MŁODA	0000021185
23	ECO-INVEST KRZYSZTOF MAZIJ SP. K.	0000377442
24	PUŁAWSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000620948
25	DYNAPARK SP. Z O.O.	0000531455
26	CS BREWERY 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000476826
27	FUNDACJA WZAJEMNEJ POMOCY	0000097386
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000144915
29	YIELD INVESTORS SP. Z O.O.	0000504647
30	YUNO SP. Z O.O.	0000110056

A-Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000515469 NIP 7831714852 REGON 302792562

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A-Z

A-Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000515469 NIP
7831714852 REGON
302792562