Organizacja A-z osiągnęła 8 119 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 119 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 699 508 zł.
Zysk netto wyniósł 1 420 019 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 542 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 119 527 zł w 2022 roku.
• 771 018 zł w 2021 roku.
• 467 127 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 373 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 420 019 zł w 2022 roku.
• -95 472 zł w 2021 roku.
• -410 256 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A-z wynosi 11 093 093 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 298 818 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 164 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 093 093 zł w 2022 roku.
• 514 012 zł w 2021 roku.
• 311 418 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A-z wyniosła 7 205 010 zł.
a
ktywa trwałe to 2 829 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 375 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 205 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -338 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 543 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 605 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 205 010 zł w 2022 roku.
• 3 244 824 zł w 2021 roku.
• 3 567 239 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -420%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -93.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A-z wyniosły 7 543 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 205 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 488 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 543 432 zł w 2022 roku
• 5 003 265 zł w 2021 roku
• 5 230 208 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2022 roku
• 154% w 2021 roku
• 147% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A-z wykazała przychody na poziomie 8 119 527 zł.
Organizacja zarobiła 1 541 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 420 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 986 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku