Organizacja Hawk Real Estate osiągnęła 1 365 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 359 475 zł. Pozostałe przychody to 6162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 231 301 zł.
Zysk netto wyniósł 134 336 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
135 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 365 637 zł w 2025 roku. • 1 033 030 zł w 2024 roku. • 1 093 962 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
11 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 134 336 zł w 2025 roku. • 47 227 zł w 2024 roku. • 157 205 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Hawk Real Estate wynosi 4 629 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 301 369 zł a 17 210 814 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
77 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 629 545 zł w
2025 roku. • 4 017 556 zł w
2024 roku. • 4 474 348 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hawk Real Estate wynosi 780 tys. zł.
EBITDA Hawk Real Estate wynosi 988 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 780 207 zł w
2025 roku. • 516 348 zł w
2024 roku. • 596 398 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
83 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 987 707 zł w
2025 roku. • 723 848 zł w
2024 roku. • 821 189 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Hawk Real Estate wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Hawk Real Estate.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 listopada 2025 (MSiG nr 229/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1452799. „HAWK REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000993872. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2022.
[RDF/809271/25/855]
MSiG 229/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 1452798. „HAWK REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000993872. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2022.
[RDF/809271/25/454]
MSiG 229/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 881874. „HAWK REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000993872. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2022.
[RDF/646234/24/671]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 881873. „HAWK REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
D 0000993872. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2022.
[RDF/646234/24/270]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 881872. „HAWK REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000993872. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2022.
[RDF/646234/24/869]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1237312. „HAWK REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000993872. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.09.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/44430/22/687]
Rzuć okiemMSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 41 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH wpisać: 2 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE
NA ZLECENIE 3 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 5 2. 35 13
Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 6 2. 35
22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM 7 2. 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 8 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH 9 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENÓW ZIELENI
Poz. 818023. „HAWK REAL ESTATE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000993872. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.09.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/32574/22/527]
MSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 23.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „HAWK
REAL ESTATE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI
gmina STARE BABICE miejscowość BLIZNE
ŁASZCZYŃSKIEGO 2. miejscowość BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO ulica UL. GOŚCINNA nr domu 13
kod pocztowy 05-082 poczta STARE BABICE kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 5 LIPCA
2022 R. , WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. PAŃSKA 73, REP. A NR
3985/2022. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK
SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PODZIAŁ 2. 05.07.2022, UCHWAŁA NR
2 NADZYWCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OFFICE PLUS SP Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO KRS NR 0000366767
O PODZIALE SPÓŁKI POPRZEZ PRZENIESIENIE
CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ W POSTACI
ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
NIERUCHOMOŚCI OFFICE PLUS NA NOWO ZAWIĄZANĄ SPÓŁKĘ „HAWK REAL ESTATE” SP Z O.O.
Z SIEDZIBĄ BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO W ZAMIAN
ZA UDZIAŁY W SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ.
NOTARIUSZ WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA UL.
PAŃSKA 73 WARSZAWA REP. A 3985/2022 Z DNIA
5 LIPCA 2022 PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. OFFICE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000366767
5. 142621226 6. 7010262691 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JASTRZĘBSKI 2. MICHAŁ STEFAN
3. [ukryto] 5. 12211 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 610550 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółk
1. 610550,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
tacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. JASTRZĘBSKI 2. MICHAŁ STEFAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41
20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Hawk Real Estate nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hawk Real Estate wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Hawk Real Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hawk Real Estate wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 888 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 888 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 888 tys. zł w 2025 roku. • 861 tys. zł w 2024 roku. • 852 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
55 235 zł.
Koszty operacyjne Hawk Real Estate wyniosły
579 268 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6644 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 55 235 zł w 2025 roku • 29 709 zł w 2024 roku • 41 948 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,5% w 2025 roku •
5,7% w 2024 roku •
8,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hawk Real Estate wyniosła 13 760 328 zł.
Aktywa trwałe to 11 854 961 zł.
Aktywa obrotowe to 1 905 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 760 328 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 441 522 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 318 806 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 524 465 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 90 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 760 328 zł sumy bilansowej i 4 441 522 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 9 499 450 zł sumy bilansowej i 4 307 187 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 711 398 zł sumy bilansowej i 4 259 960 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,98%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,02%.
Marża operacyjna wyniosła 57,39%.
Marża netto wyniosła 9,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hawk Real Estate wyniosły 9 318 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 760 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 433 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 318 806 zł w 2025 roku • 5 192 264 zł w 2024 roku • 4 451 438 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2025 roku • 55% w 2024 roku • 51% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Hawk Real Estate ma 9 318 806 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 5 676 950 zł (61%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 3 431 750 zł (37%), dostawcom 142 999 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 67 030 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 77 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
9,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
143 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
63 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,7 mln zł
61%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
3,4 mln zł
37%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
77 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 61% (w 2024: 96%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Hawk Real Estate wynosi 0,32 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,31 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,28 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 905 367 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 887 056 zł) o 3 981 689 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,9 mln zł
5,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 62 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 52 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,32 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,32
płynność bieżąca
0,31
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,32 w 2025 roku • 0,22 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Hawk Real Estate wobec banków i pożyczkodawców: 5 676 950 zł, gotówka: 61 916 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 5 615 034 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 493 831 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,6 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 5,7 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 318 806 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 5,6 mln zł
0 zł5,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5,7 mln zł
gotówka62 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 494 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 5,7 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 5,6 mln zł • 2024: 5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1,6 raza • 2024: 1,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Hawk Real Estate wynosi 306 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 90 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 140 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 216 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 166 dni.
Rotacja zapasów wynosi 18 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 905 938 zł, z czego 905 938 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza216 dni
firma płaci dostawcom 216 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
306 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 306 dni
90 dni
bez amortyzacji140 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 90 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 306 dni w 2025 roku • 286 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Hawk Real Estate wynoszą 579 267 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 207 500 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 132 460 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 122 730 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej579 tys. zł
Amortyzacja208 tys. zł · 36%
Usługi obce132 tys. zł · 23%
Zużycie materiałów i energii123 tys. zł · 21%
Podatki i opłaty52 tys. zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)46 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 579 tys. zł w 2025 roku • 516 tys. zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Hawk Real Estate wykazała przychody na poziomie 1 365 637 zł.
Organizacja zarobiła 147 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 204 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 336 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2123 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 204 zł w 2025 roku • 12 956 zł w 2024 roku • 17 450 zł w 2023 roku
Organizacja Hawk Real Estate wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 080 243,86
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 080 243,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej579 266,76
I. Amortyzacja207 500,04
II. Zużycie materiałów i energii122 730,42
III. Usługi obce132 459,58
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)51 858,98
V. Wynagrodzenia45 845,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 389,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 482,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)500 977,10
D. Pozostałe przychody operacyjne279 231,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne279 231,54
E. Pozostałe koszty operacyjne1,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)780 206,98
G. Przychody finansowe6 161,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne6 161,57
H. Koszty finansowe638 829,05
I. Odsetki, w tym: (+1)493 831,01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne144 998,04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)147 539,50
J. Podatek dochodowy13 204,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)134 335,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Hawk Real Estate składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
+40
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 dzień16-07-2026
2024
+4 mies. 5 dni17-11-2025
2023
−7 dni08-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
