VOYAGER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000195078NIP
9720313476REGON
630748417
Podsumowanie
aktywa
47,7 mln
przychód
76,4 mln
zysk
903 tys.
wartość firmy
64,2 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
ŚW. MICHAŁA, 20
Kod pocztowy
61-023
Rejestracja
2004-02-24
Rozpoczęcie działalności
1996-08-12
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organizacja Voyager group osiągnęła 76 396 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 207 293 zł. Pozostałe przychody to 189 351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 303 894 zł.
Zysk netto wyniósł 903 399 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 967 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 396 644 zł w 2022 roku.
• 83 045 185 zł w 2021 roku.
• 72 698 868 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 903 399 zł w 2022 roku.
• 2 894 289 zł w 2021 roku.
• -1 514 605 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voyager group wynosi 64 191 742 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 033 985 zł a 190 991 611 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 241 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 191 742 zł w 2022 roku.
• 75 910 114 zł w 2021 roku.
• 55 264 699 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voyager group wyniosła 47 726 859 zł.
a
ktywa trwałe to 19 732 055 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 994 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 726 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 862 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 864 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 650 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 726 859 zł w 2022 roku.
• 40 763 430 zł w 2021 roku.
• 36 350 123 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voyager group wyniosły 34 864 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 726 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 864 123 zł w 2022 roku
• 28 804 093 zł w 2021 roku
• 27 285 074 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voyager group wykazała przychody na poziomie 76 396 644 zł.
Organizacja zarobiła 1 163 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 259 607 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 903 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 259 607 zł w 2022 roku
• 68 332 zł w 2021 roku
• 1620 zł w 2020 roku
Organizacja Voyager group wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duda Marcin
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.11.2023 jest
Duda Marcin
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2023 do 14.11.2023
był Duda Marcin
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2009 do 27.07.2023:
• Grabski Zefiryn (50% udziałów)
• Nawrocka Bożena (50% udziałów)