Organizacja Voyager Group Z. Grabski osiągnęła 43 199 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 199 530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 584 309 zł.
Zysk netto wyniósł 2 615 221 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 452 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 43 199 530 zł w 2021 roku. • 38 760 690 zł w 2020 roku. • 38 294 675 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
510 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 615 221 zł w 2021 roku. • 2 132 423 zł w 2020 roku. • 1 593 283 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Voyager Group Z. Grabski wynosi 38 490 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
565 139 zł a 104 326 313 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 246 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 38 490 648 zł w
2021 roku. • 36 050 769 zł w
2020 roku. • 31 998 048 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voyager Group Z. Grabski wynosi 2,67 mln zł.
EBITDA Voyager Group Z. Grabski wynosi 3,35 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
468 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 669 565 zł w
2021 roku. • 2 229 846 zł w
2020 roku. • 1 732 531 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
548 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 354 632 zł w
2021 roku. • 2 864 888 zł w
2020 roku. • 2 257 968 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Voyager Group Z. Grabski wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2021 roku. • 67 os. w 2020 roku. • 63 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Voyager Group Z. Grabski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 1 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 czerwca 2022 (MSiG nr 105/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 312538. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/13341/22/216]
UWAGAMSiG 105/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 171918. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7471/22/557]
Rzuć okiemMSiG 66/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.12.2021 R., REP. A NR 10386/2021, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 7, § 8,
§ 9 UST. 1, § 9 (1) UST. 1, § 11, DODANO § 11 (1).
13.01.2022 R., REP. A NR 135/2022, NOTARIUSZ
WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, DODANO: § 5 UST. 1 LIT.
I). 09.03.2022 R., REP. A NR 1485/2022, NOTARIUSZ
WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 7 UST. 1, § 8,
§ 9 UST. 1, DODANO § 9 (2).
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VOYAGER
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 630748417 4. 0000195078
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. VOYAGER GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 630748417 4. 0000195078
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Poz. 149209. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/372044/22/503]
MSiG 60/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 149208. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/372044/22/102]
MSiG 60/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 149207. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/372044/22/701]
MSiG 60/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
021- W dniu 17.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 536707. VOYAGER GROUP Z. GRAB-
- SKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/310687/21/656]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 536706. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/310686/21/944]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 536705. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/310686/21/543]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 42328. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33187/20/712]
Rzuć okiemMSiG 19/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.12.2020 R., REP. A NR 8728/2020, NOTARIUSZ
WOJCIECH KWARCIŃSKI, POZNAŃ, ZMIENIONO:
§ 6, § 7, § 8, § 9 UST. 1, § 9(1), § 11, § 12
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. VOYAGER
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 630748417 4. 0000195078
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników repreX V. W P I S Y D O
zentujących spółkę wpisać: 1 1. VOYAGER GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 630748417 4. 0000195078
Poz. 337799. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/207015/20/761]
MSiG 121/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 337798. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/207015/20/360]
MSiG 121/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 337797. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/207015/20/959]
MSiG 121/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1116327. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B.
NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000265322.
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.10.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/20472/19/495]
Rzuć okiemMSiG 218/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.07.2019 R., REP. A NR 1463/2019 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
BEATĘ BASZKOWSKĄ-LINKE W KANCELARII
NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. BÓŻNICZEJ 11/39, ZMIENIONE PARAGRAFY: § 7 PKT. 1,
§ 8, § 9(1), § 11, § 12.
Poz. 672168. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/147205/19/413]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 672167. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/147205/19/12]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 71753. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B.
NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000265322.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.10.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/3851/18/52]
Rzuć okiemMSiG 54/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
TR Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZAWROTNIAK 2. DARIA ANASTAZJA 3. [ukryto]
4. SAMOISTNA
Poz. 363690. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/30426/17/495]
MSiG 198/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 147778. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B.
NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000265322. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.10.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14512/16/938]
Rzuć okiemMSiG 112/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MOTO
STYLE Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA
JAWNA wpisać: 3. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI,
B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.04.2016 R., ASESOR NOTARIALNY MARTA
NOWAK - ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA
KWARCIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, REP. A NR 2666/2016 ZMIENIONO:
PAR. 1 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
20 Z NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Poz. 118402. MOTO STYLE Z. GRABSKI, B. NAWROCKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000265322. SĄD REJONOWY
S POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/12009/16/777]
MSiG 94/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2016 okres
OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 1 1. data złożenia
22.04.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.2009
1 1. data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2010 DO
31.12.2010 1 1. data złożenia 22.04.2016 okres OD
01.01.2011 DO 31.12.2011 1 1. data złożenia 22.04.2016
okres OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 1. data złożeS nia 22.04.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 1. data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 22.04.2016 okres
X V. W P I S Y D O
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
22.04.2016 okres OD 01.09.2006 DO 31.12.2006
1 1. data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2007
DO 31.12.2007 1 3. OD 01.01.2008 DO 31.12.2008
1 3. OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 1 3. OD 01.01.2010
DO 31.12.2010 1 3. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
1 3. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 3. OD 01.01.2013
DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.09.2006
DO 31.12.2006 1 3. OD 01.01.2007 DO 31.12.2007
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Voyager Group Z. Grabski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voyager Group Z. Grabski wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku. • 1,12% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Voyager Group Z. Grabski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Voyager Group Z. Grabski wynosi 619 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 619 tys. zł w 2021 roku. • 698 tys. zł w 2020 roku. • 598 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 48 tys. zł w 2020 roku. • 162 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,73 mln zł w 2021 roku. • 1,55 mln zł w 2020 roku. • 1,53 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 976 424
zł.
Koszty operacyjne Voyager Group Z. Grabski wyniosły
40 529 964
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 718 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 976 424 zł w 2021 roku • 7 350 576 zł w 2020 roku • 7 582 988 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,7% w 2021 roku •
20,1% w 2020 roku •
20,7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voyager Group Z. Grabski wyniosła 8 414 879 zł.
a
ktywa trwałe to 1 889 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 525 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 414 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 780 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 634 835 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 655 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 713 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 414 879 zł sumy bilansowej i 780 044 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 9 312 446 zł sumy bilansowej i 3 322 742 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 877 568 zł sumy bilansowej i 2 206 266 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 335,27%.
Marża operacyjna wyniosła 6,18%.
Marża netto wyniosła 6,05%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
131,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voyager Group Z. Grabski wyniosły 7 634 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 414 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 981 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 634 835 zł w 2021 roku • 5 989 704 zł w 2020 roku • 5 671 303 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2021 roku • 64% w 2020 roku • 72% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Voyager Group Z. Grabski ma 7 634 835 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 3 176 681 zł (42%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 1 721 347 zł (23%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 080 264 zł (14%); 4 mniejsze pozycje razem 1 656 544 zł (22%).
Z całości 275 989 zł (4%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
23%
14%
42%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
660 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
171 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
14%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
459 tys. zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
366 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,2 mln zł
42%
W roku 2021 42% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 12%).
W latach 2019-2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Voyager Group Z. Grabski wynosi 0,93 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,39 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (6 525 416 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (6 993 150 zł) o 467 733 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
6,5 mln zł
7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 224 tys. zł należności i inne: 2,5 mln zł zapasy do sprzedania: 3,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,93 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,93
płynność bieżąca
0,39
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,11 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,93 w 2021 roku • 1,2 w 2020 roku • 1,16 w 2019 roku
W latach
2017, 2018 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Voyager Group Z. Grabski wobec banków i pożyczkodawców: 1 080 264 zł, gotówka: 224 126 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 856 138 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 611 444 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 51 002 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 52,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 634 835 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 856 tys. zł
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,1 mln zł
gotówka224 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 611 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 51 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 52,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 856 tys. zł • 2020: 2,7 mln zł • 2019: 2,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 52,3 raza • 2020: 22,3 raza • 2019: 12,5 raza
W latach 2017, 2018 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Voyager Group Z. Grabski wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 33 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 330 147 zł, z czego 2 330 147 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 20 dni
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja zapasów33 dni
towar leży w magazynie 33 dni, zanim firma go sprzeda
33 dni
Należności handlowe2,3 mln zł
klienci są winni firmie 2,3 mln zł
do 12 miesięcy2,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 dni w 2021 roku • 20 dni w 2020 roku • 20 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Voyager Group Z. Grabski wynoszą 40 339 754 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 23 724 102 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 6 684 736 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 6 490 214 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem40,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów23,7 mln zł · 59%
Usługi obce6,7 mln zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6,5 mln zł · 16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,5 mln zł · 4%
Zużycie materiałów i energii784 tys. zł · 2%
Amortyzacja685 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe336 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty149 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 40,3 mln zł w 2021 roku • 36,3 mln zł w 2020 roku • 36 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Voyager Group Z. Grabski wykazała przychody na poziomie 43 199 530 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:42 736 387,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 756 732,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów30 979 655,26
B. Koszty działalności operacyjnej40 339 753,67
I. Amortyzacja685 066,92
II. Zużycie materiałów i energii784 320,57
III. Usługi obce6 684 736,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)148 948,04
V. Wynagrodzenia6 490 214,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 486 210,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe336 155,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów23 724 101,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 396 634,23
D. Pozostałe przychody operacyjne463 141,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych194 609,34
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych124 873,20
IV. Inne przychody operacyjne143 659,11
E. Pozostałe koszty operacyjne190 210,77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych67 430,40
III. Inne koszty operacyjne122 780,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 669 565,11
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe54 344,55
I. Odsetki, w tym: (+1)51 001,71
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 342,84
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 615 220,56
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 615 220,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Voyager Group Z. Grabski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 111 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 213 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-111
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−7 mies. 3 dni16-03-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
−4 mies. 2 dni15-06-2020
2018
−8 dni07-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
