Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Voyager Group Z. Grabski wynosiła 38 490 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
565 139 zł a 104 326 313 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
3 246 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 38 490 648 zł w
2021 roku. • 36 050 769 zł w
2020 roku. • 31 998 048 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voyager Group Z. Grabski wynosił 2,67 mln zł.
EBITDA Voyager Group Z. Grabski wynosiła 3,35 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
468 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 669 565 zł w
2021 roku. • 2 229 846 zł w
2020 roku. • 1 732 531 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
548 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 354 632 zł w
2021 roku. • 2 864 888 zł w
2020 roku. • 2 257 968 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Voyager Group Z. Grabski wynosiło 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2021 roku. • 67 os. w 2020 roku. • 63 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Voyager Group Z. Grabski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 1 czerwca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 czerwca 2022 (MSiG nr 105/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 312538. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/13341/22/216]
UWAGAMSiG 105/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 171918. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7471/22/557]
Rzuć okiemMSiG 66/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.12.2021 R., REP. A NR 10386/2021, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 7, § 8,
§ 9 UST. 1, § 9 (1) UST. 1, § 11, DODANO § 11 (1).
13.01.2022 R., REP. A NR 135/2022, NOTARIUSZ
WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, DODANO: § 5 UST. 1 LIT.
I). 09.03.2022 R., REP. A NR 1485/2022, NOTARIUSZ
WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 7 UST. 1, § 8,
§ 9 UST. 1, DODANO § 9 (2).
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VOYAGER
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 630748417 4. 0000195078
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. VOYAGER GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 630748417 4. 0000195078
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Poz. 149209. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/372044/22/503]
MSiG 60/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 149208. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/372044/22/102]
MSiG 60/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 149207. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/372044/22/701]
MSiG 60/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
021- W dniu 17.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 536707. VOYAGER GROUP Z. GRAB-
- SKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/310687/21/656]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 536706. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/310686/21/944]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 536705. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/310686/21/543]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 42328. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33187/20/712]
Rzuć okiemMSiG 19/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.12.2020 R., REP. A NR 8728/2020, NOTARIUSZ
WOJCIECH KWARCIŃSKI, POZNAŃ, ZMIENIONO:
§ 6, § 7, § 8, § 9 UST. 1, § 9(1), § 11, § 12
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. VOYAGER
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 630748417 4. 0000195078
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników repreX V. W P I S Y D O
zentujących spółkę wpisać: 1 1. VOYAGER GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 630748417 4. 0000195078
Poz. 337799. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/207015/20/761]
MSiG 121/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 337798. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/207015/20/360]
MSiG 121/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 337797. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/207015/20/959]
MSiG 121/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1116327. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B.
NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000265322.
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.10.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/20472/19/495]
Rzuć okiemMSiG 218/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.07.2019 R., REP. A NR 1463/2019 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
BEATĘ BASZKOWSKĄ-LINKE W KANCELARII
NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. BÓŻNICZEJ 11/39, ZMIENIONE PARAGRAFY: § 7 PKT. 1,
§ 8, § 9(1), § 11, § 12.
Poz. 672168. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/147205/19/413]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 672167. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[RDF/147205/19/12]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 71753. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B.
NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000265322.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.10.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/3851/18/52]
Rzuć okiemMSiG 54/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
TR Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZAWROTNIAK 2. DARIA ANASTAZJA 3. [ukryto]
4. SAMOISTNA
Poz. 363690. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265322. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/30426/17/495]
MSiG 198/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 147778. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI, B.
NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000265322. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.10.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14512/16/938]
Rzuć okiemMSiG 112/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MOTO
STYLE Z. GRABSKI, B. NAWROCKA SPÓŁKA
JAWNA wpisać: 3. VOYAGER GROUP Z. GRABSKI,
B. NAWROCKA SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.04.2016 R., ASESOR NOTARIALNY MARTA
NOWAK - ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA
KWARCIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, REP. A NR 2666/2016 ZMIENIONO:
PAR. 1 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
20 Z NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Poz. 118402. MOTO STYLE Z. GRABSKI, B. NAWROCKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000265322. SĄD REJONOWY
S POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/12009/16/777]
MSiG 94/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2016 okres
OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 1 1. data złożenia
22.04.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.2009
1 1. data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2010 DO
31.12.2010 1 1. data złożenia 22.04.2016 okres OD
01.01.2011 DO 31.12.2011 1 1. data złożenia 22.04.2016
okres OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 1. data złożeS nia 22.04.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 1. data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 22.04.2016 okres
X V. W P I S Y D O
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
22.04.2016 okres OD 01.09.2006 DO 31.12.2006
1 1. data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2007
DO 31.12.2007 1 3. OD 01.01.2008 DO 31.12.2008
1 3. OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 1 3. OD 01.01.2010
DO 31.12.2010 1 3. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
1 3. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 3. OD 01.01.2013
DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.09.2006
DO 31.12.2006 1 3. OD 01.01.2007 DO 31.12.2007
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Voyager Group Z. Grabski w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voyager Group Z. Grabski wynosiło 0,81%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,155% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku. • 1,12% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Voyager Group Z. Grabski miała wysoką wiarygodność płatniczą (ocena: B).
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Voyager Group Z. Grabski wynosił 619 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 1,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 1,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 619 tys. zł w 2021 roku. • 698 tys. zł w 2020 roku. • 598 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 48 tys. zł w 2020 roku. • 162 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,73 mln zł w 2021 roku. • 1,55 mln zł w 2020 roku. • 1,53 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 976 424 zł.
Koszty operacyjne Voyager Group Z. Grabski wyniosły
40 529 964 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
19,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
196 718 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 976 424 zł w 2021 roku • 7 350 576 zł w 2020 roku • 7 582 988 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,7% w 2021 roku •
20,1% w 2020 roku •
20,7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voyager Group Z. Grabski wyniosła 8 414 879 zł.
Aktywa trwałe to 1 889 463 zł.
Aktywa obrotowe to 6 525 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 414 879 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 780 044 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 634 835 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 268 655 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejszała kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosił 713 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 414 879 zł sumy bilansowej i 780 044 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 9 312 446 zł sumy bilansowej i 3 322 742 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 877 568 zł sumy bilansowej i 2 206 266 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 335,27%.
Marża operacyjna wyniosła 6,18%.
Marża netto wyniosła 6,05%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
131,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voyager Group Z. Grabski wyniosły 7 634 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 414 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 981 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 634 835 zł w 2021 roku • 5 989 704 zł w 2020 roku • 5 671 303 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2021 roku • 64% w 2020 roku • 72% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Voyager Group Z. Grabski miała 7 634 835 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największą część, 3 176 681 zł (42%), stanowili pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 1 721 347 zł (23%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 080 264 zł (14%); 4 mniejsze pozycje razem 1 656 544 zł (22%).
Z całości 275 989 zł (4%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
23%
14%
42%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
660 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
171 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
14%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
459 tys. zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
366 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,2 mln zł
42%
W roku 2021 42% zobowiązań stanowili „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 12%).
W latach 2019-2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Voyager Group Z. Grabski wynosił 0,93 - aktywa obrotowe nie pokrywały w całości zobowiązań krótkoterminowych, co mogło wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 0,39 - najbardziej płynne aktywa pokrywały zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosiła 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywały 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
Aktywa obrotowe (6 525 416 zł) były niższe od zobowiązań krótkoterminowych (6 993 150 zł) o 467 733 zł - kapitał obrotowy netto był ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
6,5 mln zł
7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 224 tys. zł należności i inne: 2,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 0,93 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,93
płynność bieżąca
0,39
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,93 w 2021 roku • 1,2 w 2020 roku • 1,16 w 2019 roku
W latach
2017, 2018 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Voyager Group Z. Grabski wobec banków i pożyczkodawców: 1 080 264 zł, gotówka: 224 126 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 856 138 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 611 444 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 51 002 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 52,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 7 634 835 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 856 tys. zł
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,1 mln zł
gotówka224 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 611 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 51 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 52,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
Dług malał w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 856 tys. zł • 2020: 2,7 mln zł • 2019: 2,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2021: 52,3 raza • 2020: 22,3 raza • 2019: 12,5 raza
W latach 2017, 2018 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Voyager Group Z. Grabski wynosiła 20 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 16 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosiła 33 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 2 330 147 zł, z czego 2 330 147 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza4 dni
firma płaciła dostawcom 4 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 20 dni
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 16 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmieniała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 dni w 2021 roku • 20 dni w 2020 roku • 20 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Voyager Group Z. Grabski wynosiły 40 339 754 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynosiła 23 724 102 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 6 684 736 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 6 490 214 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej40,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów23,7 mln zł · 59%
Usługi obce6,7 mln zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6,5 mln zł · 16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,5 mln zł · 4%
Zużycie materiałów i energii784 tys. zł · 2%
Amortyzacja685 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe336 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty149 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 40,3 mln zł w 2021 roku • 36,2 mln zł w 2020 roku • 36 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Voyager Group Z. Grabski wykazała przychody na poziomie 43 199 530 zł.
W ostatnim stanie rejestru przed wykreśleniem z KRS organizacja nie miała PKD głównego; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Voyager Group Z. Grabski wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,68%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2021 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2021 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:42 736 387,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 756 732,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów30 979 655,26
B. Koszty działalności operacyjnej40 339 753,67
I. Amortyzacja685 066,92
II. Zużycie materiałów i energii784 320,57
III. Usługi obce6 684 736,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)148 948,04
V. Wynagrodzenia6 490 214,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 486 210,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe336 155,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów23 724 101,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 396 634,23
D. Pozostałe przychody operacyjne463 141,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych194 609,34
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych124 873,20
IV. Inne przychody operacyjne143 659,11
E. Pozostałe koszty operacyjne190 210,77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych67 430,40
III. Inne koszty operacyjne122 780,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 669 565,11
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe54 344,55
I. Odsetki, w tym: (+1)51 001,71
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 342,84
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 615 220,56
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 615 220,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Voyager Group Z. Grabski były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 111 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 213 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-111
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−7 mies. 3 dni16-03-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
−4 mies. 2 dni15-06-2020
2018
−8 dni07-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 23.05.2022. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
