Produkcja opakowań z folii polietylenowych i polipropylenowych
Szeroki asortyment: folie bąbelkowe, worki na śmieci, torby papierowe
Usługi zgrzewania i pakowania produktów klientów
Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Ekologiczne opakowania papierowe zgodne z normami biodegradowalności
Firma SABO, założona w 1992 roku w Krakowie, specjalizuje się w produkcji opakowań z folii polietylenowych oraz polipropylenowych. W ciągu ponad 20-letniej działalności przedsiębiorstwo stało się znaczącym graczem na rynku opakowań, oferując szeroki asortyment produktów, w tym folie bąbelkowe, worki na śmieci oraz torby papierowe. SABO wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatą ofertą, ale także elastycznością w dostosowywaniu swoich produktów do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się zarówno standardowe opakowania, jak i folie o specjalnych właściwościach, w tym folie termokurczliwe. Dodatkowo, firma oferuje usługi z zakresu zgrzewania oraz pakowania towarów zleconych przez klientów. Misją SABO jest zapewnienie wysokiej jakości produktów oraz szybka realizacja zamówień, co czyni ją zaufanym partnerem w branży opakowań zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Przedsiębiorstwo dba również o aspekty ekologiczne swoich wyrobów, oferując torby i opakowania papierowe spełniające normy biodegradowalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sabo osiągnęła 2 174 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 174 050 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 062 808 zł.
Zysk netto wyniósł 111 242 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -77 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 174 050 zł w 2024 roku.
• 2 526 003 zł w 2023 roku.
• 2 496 448 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 242 zł w 2024 roku.
• -9004 zł w 2023 roku.
• -89 174 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sabo wynosi 123 tys. zł.
EBITDA Sabo wynosi 123 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 122 892 zł w
2024 roku.
• 567 zł w
2023 roku.
• -88 973 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 074 zł w
2024 roku.
• 932 zł w
2023 roku.
• -85 967 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sabo wynosi 2 168 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
274 545 zł a 5 435 125 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 38 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 168 878 zł w 2024 roku.
• 1 875 115 zł w 2023 roku.
• 1 862 165 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sabo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sabo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sabo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sabo wynosi 66 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 128 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 128 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 333 241
zł.
Koszty operacyjne Sabo wyniosły 2 051 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 333 241 zł w 2024 roku
• 363 077 zł w 2023 roku
• 399 842 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sabo wyniosła 555 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 555 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 555 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 366 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 466 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 555 525 zł w 2024 roku.
• 494 769 zł w 2023 roku.
• 579 587 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sabo wyniosły 189 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 555 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 189 466 zł w 2024 roku
• 239 951 zł w 2023 roku
• 315 765 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sabo wykazała przychody na poziomie 2 174 050 zł.
Organizacja zarobiła 122 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 643 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 643 zł w 2024 roku
• 3594 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku