PROVECTUS SP. Z O.O. | KRS: 0000191983

Podsumowanie

aktywa

493 tys.

przychód

3,6 mln

zysk

17 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TOMASZA NOCZNICKIEGO, 23

Kod pocztowy

01-918

Rejestracja

2004-02-05

Rozpoczęcie działalności

1998-09-07

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.provectus.com.pl

Email

biuro@provectus.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Dostarcza nowoczesne rozwiązania edukacyjne i technologiczne.|Tworzy produkty i aplikacje VR dostosowane do potrzeb klientów.|Produkuje filmy w technologii VR 360° w współpracy z profesjonalnymi studiami.|Prowadzi szkolenia z zakresu wykorzystania VR w biznesie i edukacji.|Oferuje usługę Streaming Compact umożliwiającą transmisję wydarzeń na żywo.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Provectus osiągnęła 3 605 235 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 605 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 588 664 zł.

Zysk netto wyniósł 16 571 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 481 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 605 235 zł w 2024 roku.
• 579 137 zł w 2023 roku.
• 1 093 633 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 571 zł w 2024 roku.
• 352 089 zł w 2023 roku.
• 152 643 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PROVECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

237949.99

23234.64

211631.12

10071.09

188693.12

1652.19

651045.33

-2236.25

1223184.5

101213.61

1093632.67

152643.07

579136.63

352089.27

3605235

16571.18

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Provectus wynosi 2 790 921 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 165 712 zł a 9 013 088 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 355 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 790 921 zł w 2024 roku.
• 2 118 166 zł w 2023 roku.
• 1 513 794 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PROVECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

50860.42

302432.3

594874.97

58413.74

239785.51

529077.8

16521.9

192057.05

471732.8

0

492005.91

1627613.32

133885.9

1354196.67

3057961.25

174132.93

1513793.66

2734081.67

323717.58

2118165.75

4929249.78

165711.8

2790920.69

9013087.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Provectus wynosi 23 tys. zł.

EBITDA Provectus wynosi 23 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 595 zł w 2024 roku.
• 389 475 zł w 2023 roku.
• 177 281 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 595 zł w 2024 roku.
• 389 475 zł w 2023 roku.
• 177 281 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PROVECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

25770.86

31039.31

22965.3

177281.46

389475.26

22594.59

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Provectus wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Provectus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Provectus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Provectus wynosi 80 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 144 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 144 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PROVECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3865.63

8259.83

13562.78

2014.22

8366.93

15577

330.44

8041.4

15907.43

0

12306.12

25841.81

20242.72

36983.24

49572.38

26592.22

41410.18

68354.32

17374.1

65643.98

138160.49

3314.24

80278.2

144209.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Provectus wyniosły 3 582 640 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3197 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PROVECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

22378.54

8762.72

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Provectus wyniosła 492 953 zł.

a

ktywa trwałe to 36 879 zł.

a

ktywa obrotowe to 456 074 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 492 953 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 428 195 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 758 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 492 953 zł w 2024 roku.
• 637 648 zł w 2023 roku.
• 310 940 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PROVECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

260288.63

202264.76

260347.47

646925.05

585019.58

310939.83

637647.64

492952.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PROVECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.34

0.11

0.1

0.05

0.13

0.11

0.05

0.01

0.02

0.14

0.01

0

-0.03

-0.01

0

0.17

0.57

0.17

0.08

0.49

0.66

0.16

0.14

0.55

0.82

0.67

0.61

0.03

0.04

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Provectus wyniosły 64 758 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 492 953 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 758 zł w 2024 roku
• 206 024 zł w 2023 roku
• 78 763 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Zadłużenie — PROVECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

260288.63

192474.74

0.74

202264.76

124379.78

0.61

260347.47

180810.3

0.69

646925.05

569624.13

0.88

585019.58

406505.05

0.69

310939.83

78762.59

0.25

637647.64

206024.2

0.32

492952.79

64758.17

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Provectus wykazała przychody na poziomie 3 605 235 zł.

Organizacja zarobiła 18 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1639 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 571 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -39 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1639 zł w 2024 roku
• 34 853 zł w 2023 roku
• 15 382 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PROVECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1912

1777

166

0

18439

15382

34853

1639

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Provectus wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — PROVECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61751

0.43995

0.44671

0.63908

0.81059

0.81376

0.66667

0.62781

0.55198

0.42246

0.4106

0.49885

0.64667

0.79577

0.58343

0.48786

0.61547

0.45502

0.39084

0.40331

0.59371

0.3377

0.82459

0.41026

0.32323

0.57432

0.21584

0.47411

0.49703

0.74811

0.26302

0.2439

0.27772

0.17749

0

0.63109

0.52591

0.48315

0.62029

0.67235

0.82088

0.73361

0.7822

0.70139

0.66038

0.48981

0.40521

0.26807

0.82214

0.82134

0.92578

0.7799

0.65744

0.74441

0.42329

0.4647

0.35146

0.97322

0.97683

0.95063

0.85506

0.71063

0.46495

0.57656

0.36907

0.20337

0.28095

0.30625

0.47904

0.3622

0.45193

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+27

dni względem terminu

1

w terminie

6

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 dni 16-07-2025

2023

−13 dni 02-07-2024

2022

+1 mies. 4 dni 18-08-2023

2021

+4 mies. 10 dni 22-02-2023

2020

+24 dni 08-11-2021

2018

+1 dni 16-07-2019

2017

+15 dni 30-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Serafin Wojciech - wspólnik

Hryniewicz Ignacy - wspólnik

Hryniewicz Michał - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PROVECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2004

23.02.2017

Hryniewicz Anna

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

23.02.2017

Serafin Wojciech

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

23.02.2017

Hryniewicz Ignacy

Styczeń 1994

Osoba

prokurent

05.02.2004

23.02.2017

Barej Maciej

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

05.02.2004

21.05.2013

Hryniewicz Anna

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

21.05.2013

Hryniewicz Michał

Kwiecień 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

27.11.2014

20.05.2016

Investoria

Organizacja

Udziałowcy

Serafin Wojciech posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Hryniewicz Ignacy posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hryniewicz Ignacy (50% udziałów)
• Serafin Wojciech (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2004 do 23.02.2017 była Hryniewicz Anna kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Hryniewicz Michał

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Hryniewicz Ignacy

wspólnik
Serafin Wojciech

wspólnik

Podobne organizacje do PROVECTUS

	Organizacja	Numer KRS
1	VESTIGODATA SP. Z O.O.	0000392560
2	INDUMARKT SP. Z O.O.	0000670792
3	ENERDAR SP. Z O.O.	0000731069
4	FORPHONE SP. Z O.O. SP. K.	0000730676
5	ROXAL GROUP SP. Z O.O.	0000885474
6	FF SP. Z O.O.	0000649983
7	RELKAS BIS SP. Z O.O.	0000080109
8	KALIANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000335849
9	SUNMI POLAND SP. Z O.O.	0000894862
10	GRUPA BA SP. Z O.O.	0000536314
11	MICRO - ACTIV COMPONENTS KRAWCZYK I WSPÓLNICY SP. J.	0000016435
12	EVENTSMEDIA SP. Z O.O.	0000526203
13	KZ9 SP. Z O.O.	0000664500
14	CTI MIKROTEL SP. Z O.O.	0000026709
15	PATONA PL SP. Z O.O.	0000889223
16	ELEME POLSKA SP. Z O.O.	0000728275
17	KRISTRONIK LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000838455
18	KRONOS SECURITY POLSKA SP. Z O.O.	0000998670
19	SET UP SYSTEM SP. Z O.O.	0000919308
20	CENTRAL POINT SP. Z O.O. SP. K.	0000608077
21	MACCELL SP. Z O.O.	0000639983
22	NETPLANT SP. Z O.O.	0000507364
23	HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELEKTRON SP. Z O.O.	0000891022
24	P2 AUDIO SP. Z O.O.	0000856901
25	ELTY SP. Z O.O.	0000617075
26	TELMAC SP. Z O.O.	0000928104
27	COMTEL IMPORT-EKSPORT SP. Z O.O.	0000961966
28	JDP GROUP SP. Z O.O.	0000950557
29	TORELL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000589645
30	XUJIA SP. Z O.O.	0000902865

PROVECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000191983 NIP 5252555740 REGON 013163189

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PROVECTUS

PROVECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000191983 NIP
5252555740 REGON
013163189