Organizacja "r.o. 1991" osiągnęła 562 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 534 300 zł. Pozostałe przychody to 27 887 zł.
Całkowite koszty wyniosły 638 345 zł.
Strata netto wyniosła 104 045 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 562 187 zł w 2022 roku.
• 401 390 zł w 2021 roku.
• 424 254 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -104 045 zł w 2022 roku.
• -311 575 zł w 2021 roku.
• -288 576 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "r.o. 1991" wynosi 959 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 117 194 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -109 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 959 266 zł w 2022 roku.
• 930 101 zł w 2021 roku.
• 1 179 025 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "r.o. 1991" wyniosła 3 941 771 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 360 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 581 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 941 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 779 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 162 473 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -355 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 941 771 zł w 2022 roku.
• 4 066 571 zł w 2021 roku.
• 4 652 610 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "r.o. 1991" wyniosły 3 162 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 941 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -147 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 162 473 zł w 2022 roku
• 3 183 227 zł w 2021 roku
• 3 457 692 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "r.o. 1991" wykazała przychody na poziomie 562 187 zł.
Organizacja zarobiła -104 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -104 045 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "r.o. 1991" wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Okniński Roman
posiada 4794 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
Największym udziałowcem od 15.09.2010 jest
Okniński Roman
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2004 do 15.09.2010
był Okniński Roman
kontrolując 100% udziałów.