EXPLONAFT SP. Z O.O. | KRS: 0000186660

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

11,3 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

20,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SOKRATESA, 9

Kod pocztowy

01-909

Rejestracja

2004-01-14

Rozpoczęcie działalności

2004-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.explonaft.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z tłumaczeniami Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Opis

Dystrybucja olejów, smarów i cieczy eksploatacyjnych
Oficjalny przedstawiciel marki NYCO
Dostawy dla wojska i lotnictwa
Wdrożone systemy jakości PN-ISO 9001 oraz AQAP
Rejestracja jako dostawca dla Ministerstwa Obrony Narodowej i NATO

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Explonaft osiągnęła 11 286 047 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 216 554 zł. Pozostałe przychody to 69 493 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 115 274 zł.

Zysk netto wyniósł 2 101 280 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 181 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 286 047 zł w 2024 roku.
• 8 731 927 zł w 2023 roku.
• 5 532 041 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 227 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 101 280 zł w 2024 roku.
• 1 644 543 zł w 2023 roku.
• 1 229 413 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3015539.2

511167.25

1099922.49

-51334.6

2755570.04

539987.94

3250372.39

823768.29

3077757.89

743026

5532041.24

1229413.16

8731927.17

1644543.46

11286046.88

2101279.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Explonaft wynosi 20 374 940 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 445 789 zł a 29 417 916 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 107 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 374 940 zł w 2024 roku.
• 15 899 540 zł w 2023 roku.
• 11 489 988 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1568152.2

5623180.67

8363478.4

0

2248506.66

8081200

1522414.46

5519412.91

8119543.76

2140240.67

7602228.76

11532756.06

1962247.67

6986190.26

10465320.88

2884307.54

11489987.67

17211784.24

3500081.64

15899540.26

23023608.44

4445789.45

20374939.62

29417916.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Explonaft wynosi 2,37 mln zł.

EBIT

EBITDA

797772.49

833863.85

1319304.73

1378847.76

1811744.19

1856103.07

2371998.51

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Explonaft wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Explonaft wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Explonaft charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Explonaft wynosi 782 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 339 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,94 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 339 tys. zł a 1,94 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 78 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 782 tys. zł w 2024 roku.
• 604 tys. zł w 2023 roku.
• 463 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 339 tys. zł w 2024 roku.
• 262 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,94 mln zł w 2024 roku.
• 1,48 mln zł w 2023 roku.
• 1,18 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

90466.18

236216.09

590327.52

0

171634.14

573010.14

60988.75

223903.51

583747.2

97511.17

328798.49

879448.08

92332.74

292134.63

746830.48

165961.24

462946.55

1180789.25

261957.82

604251.44

1483676.11

338581.41

781562.52

1940532.02

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Explonaft wyniosły 8 844 555 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -34 233 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 370 209 zł w 2023 roku
• 294 538 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

239627.5

171848.73

155620.01

222947.81

209460.08

294537.55

370208.71

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Explonaft wyniosła 6 333 489 zł.

a

ktywa trwałe to 383 342 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 950 147 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 333 489 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 927 719 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 405 770 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 594 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 333 489 zł w 2024 roku.
• 5 093 865 zł w 2023 roku.
• 3 863 225 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2175060.97

2248577.37

2283056.95

3070237.33

2881787.37

3863225.24

5093865.32

6333489.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.24

0.21

0.17

-0.02

-0.03

-0.08

-0.05

0.24

0.27

0.16

0.2

0.27

0.29

0.28

0.25

0.26

0.28

0.26

0.24

0.32

0.24

0.22

0.32

0.35

0.21

0.19

0.33

0.35

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Explonaft wyniosły 405 770 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 333 489 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 405 770 zł w 2024 roku
• 427 090 zł w 2023 roku
• 17 482 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2175060.97

84191.37

0.04

2248577.37

228277.37

0.1

2283056.95

253171.01

0.11

3070237.33

216583.1

0.07

2881787.37

265457.15

0.09

3863225.24

17481.86

0

5093865.32

427089.8

0.08

6333489.34

405770.08

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Explonaft wykazała przychody na poziomie 11 286 047 zł.

Organizacja zarobiła 2 313 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 212 580 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 101 280 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 651 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 580 zł w 2024 roku
• 163 738 zł w 2023 roku
• 122 257 zł w 2022 roku

Wartość

96024

0

53003

78120

76116

122257

163738

212580

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Explonaft wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8423

0.64149

0.68203

0.14463

0.90375

0.92662

0.88575

0.66489

0.8689

0.09801

0.54409

0.69507

0.19634

0.20527

0.17083

0.24861

0.16971

0

0.84056

0.63501

0.69873

0.20742

0.8867

0.85706

0.86081

0.67055

0.84451

0.85249

0.64784

0.72524

0.1725

0.89652

0.92042

0.85961

0.65128

0.85259

0.81347

0.62708

0.70057

0.18667

0.89648

0.9107

0.84843

0.61835

0.81894

0.8574

0.67803

0.72763

0.00068

0.89679

0.90592

0.88048

0.6452

0.83713

0.89146

0.73711

0.75693

0.17978

0.87229

0.8779

0.87883

0.69237

0.86395

0.91005

0.7447

0.76068

0.14985

0.88326

0.88486

0.89303

0.71741

0.87135

Powiązania

CENTRUM ANALIZ I PROGNOZ PETROEXPRESS - powiązanie zwrotne

Ostaszewski Włodzimierz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2008

Ostaszewski Włodzimierz

Sierpień 1951

Osoba

wspólnik

14.01.2004

22.01.2008

Ostaszewski Włodzimierz

Sierpień 1951

Osoba

wspólnik

14.01.2004

22.01.2008

Biernat Krzysztof

Maj 1946

Osoba

wspólnik

14.01.2004

22.01.2008

R.o. 1991

Organizacja

reprezentacja

14.01.2004

Ostaszewski Włodzimierz

Sierpień 1951

Osoba

powiązanie zwrotne

23.05.2008

19.10.2011

Centrum Analiz I Prognoz Petroexpress

Organizacja

Udziałowcy

Ostaszewski Włodzimierz posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2008 jest Ostaszewski Włodzimierz kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2004 do 22.01.2008 był Ostaszewski Włodzimierz kontrolując 40% udziałów.

Reprezentacja

Ostaszewski Włodzimierz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do EXPLONAFT

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO-TRANS SP. Z O.O.	0000901830
2	MEDMARKET INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000628971
3	SOL-HURT SP. Z O.O.	0000952077
4	MONTERM SP. Z O.O.	0000545865
5	SOLUMINER SP. Z O.O.	0000660023
6	SIBA POLSKA SP. Z O.O.	0000151296
7	OBIS A.ŚLĄZAK, P.ŚLĄZAK SP. J.	0000010330
8	PUFAS - POLSKA SP. Z O.O.	0000237892
9	"SWISSCOLOR" J.J. ECKERSDORF SP. J.	0000246074
10	BOSKY.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000684432
11	SARDONIS POLAND SP. Z O.O.	0000634120
12	QUALITY07 T.M. MARKIEWICZ SP. J.	0000778898
13	FLOWSERVE SIHI POLAND SP. Z O.O.	0000175309
14	EURO TRADEX GROUP SP. Z O.O.	0000691964
15	POLMET SP. Z O.O.	0000112365
16	MAD-BOX OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0001050970
17	YAMANN SP. Z O.O.	0000444280
18	ETNA PIROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000505122
19	PRZEMYSŁOWE TECHNIKI LAKIERNICZE RESIN T. KOWALSKI I S-KA	0000245353
20	FLOW-VALVES SP. Z O.O.	0000372032
21	BATEL SP. Z O.O.	0000974388
22	AG TECHNIK SP. Z O.O.	0000644464
23	ENVERDE SP. Z O.O.	0000485427
24	AZGO SP. Z O.O.	0000705779
25	ATLER SP. Z O.O.	0000714886
26	FIRMA HANDLOWA "ELEKTRON"HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH	0000038693
27	KORPIEK- LUBLIN SP. Z O.O.	0000034747
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEKTOR" SP. Z O.O.	0000138733
29	FASTMETAL SP. Z O.O.	0000879066
30	APM SP. Z O.O.	0000784169

EXPLONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000186660 NIP 1181723397 REGON 015678118

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EXPLONAFT

EXPLONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000186660 NIP
1181723397 REGON
015678118