EXPLONAFT SP. Z O.O. | KRS: 0000186660

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

8,7 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

15,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SOKRATESA, 9

Kod pocztowy

01-909

Rejestracja

2004-01-14

Rozpoczęcie działalności

2004-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.explonaft.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Działalność związana z tłumaczeniami

Opis

Dystrybucja olejów, smarów i cieczy eksploatacyjnych
Oficjalny przedstawiciel marki NYCO
Dostawy dla wojska i lotnictwa
Wdrożone systemy jakości PN-ISO 9001 oraz AQAP
Rejestracja jako dostawca dla Ministerstwa Obrony Narodowej i NATO

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Explonaft osiągnęła 8 731 927 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 646 232 zł. Pozostałe przychody to 85 696 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 001 688 zł.

Zysk netto wyniósł 1 644 543 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 952 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 731 927 zł w 2023 roku.
• 5 532 041 zł w 2022 roku.
• 3 077 758 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 188 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 644 543 zł w 2023 roku.
• 1 229 413 zł w 2022 roku.
• 743 026 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3015539.2

511167.25

1099922.49

-51334.6

2755570.04

539987.94

3250372.39

823768.29

3077757.89

743026

5532041.24

1229413.16

8731927.17

1644543.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Explonaft wynosi 1,81 mln zł.

EBITDA Explonaft wynosi 1,86 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Explonaft wynosi 15 899 540 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 500 082 zł a 23 023 608 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 712 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 899 540 zł w 2023 roku.
• 11 489 988 zł w 2022 roku.
• 6 986 190 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1568152.2

5623180.67

8363478.4

0

2248506.66

8081200

1522414.46

5519412.91

8119543.76

2140240.67

7602228.76

11532756.06

1962247.67

6986190.26

10465320.88

2884307.54

11489987.67

17211784.24

3500081.64

15899540.26

23023608.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Explonaft wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Explonaft wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Explonaft charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Explonaft wynosi 604 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 262 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,48 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 262 tys. zł a 1,48 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 61 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 604 tys. zł w 2023 roku.
• 463 tys. zł w 2022 roku.
• 292 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 262 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.
• 92 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,48 mln zł w 2023 roku.
• 1,18 mln zł w 2022 roku.
• 747 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 370 209 zł.

Koszty operacyjne Explonaft wyniosły 6 834 487 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 764 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 370 209 zł w 2023 roku
• 294 538 zł w 2022 roku
• 209 460 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Explonaft wyniosła 5 093 865 zł.

a

ktywa trwałe to 427 701 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 666 164 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 093 865 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 666 776 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 090 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 486 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 093 865 zł w 2023 roku.
• 3 863 225 zł w 2022 roku.
• 2 881 787 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2175060.97

2248577.37

2283056.95

3070237.33

2881787.37

3863225.24

5093865.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.24

0.21

0.17

-0.02

-0.03

-0.08

-0.05

0.24

0.27

0.16

0.2

0.27

0.29

0.28

0.25

0.26

0.28

0.26

0.24

0.32

0.24

0.22

0.32

0.35

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Explonaft wyniosły 427 090 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 093 865 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 090 zł w 2023 roku
• 17 482 zł w 2022 roku
• 265 457 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2175060.97

84191.37

0.04

2248577.37

228277.37

0.1

2283056.95

253171.01

0.11

3070237.33

216583.1

0.07

2881787.37

265457.15

0.09

3863225.24

17481.86

0

5093865.32

427089.8

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Explonaft wykazała przychody na poziomie 8 731 927 zł.

Organizacja zarobiła 1 808 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 163 738 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 644 543 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 286 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 163 738 zł w 2023 roku
• 122 257 zł w 2022 roku
• 76 116 zł w 2021 roku

Wartość

96024

0

53003

78120

76116

122257

163738

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Explonaft wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84262

0.64188

0.68282

0.14508

0.90357

0.92681

0.88636

0.66466

0.86905

0.09758

0.54401

0.69563

0.19628

0.20426

0.17044

0.24853

0.16979

0

0.84072

0.63571

0.69907

0.2074

0.88676

0.85783

0.86132

0.67116

0.84492

0.85236

0.6477

0.72544

0.17222

0.8966

0.92074

0.85951

0.65061

0.85285

0.81257

0.62591

0.69991

0.18647

0.89595

0.91036

0.84709

0.61744

0.81869

0.85597

0.67501

0.72534

0.00055

0.89708

0.90732

0.87933

0.64395

0.83529

0.88906

0.73117

0.75213

0.17809

0.87458

0.88058

0.879

0.69284

0.86068

Powiązania

CENTRUM ANALIZ I PROGNOZ PETROEXPRESS - powiązanie zwrotne

O WŁODZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2004

22.01.2008

O Włodzimierz

Sierpień 1951

Osoba

wspólnik

22.01.2008

O Włodzimierz

Sierpień 1951

Osoba

wspólnik

14.01.2004

22.01.2008

B Krzysztof

Maj 1946

Osoba

wspólnik

14.01.2004

22.01.2008

R.o. 1991

Organizacja

reprezentacja

14.01.2004

O Włodzimierz

Sierpień 1951

Osoba

powiązanie zwrotne

23.05.2008

19.10.2011

Centrum Analiz I Prognoz Petroexpress

Organizacja

Udziałowcy

Ostaszewski Włodzimierz posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2008 jest Ostaszewski Włodzimierz kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2004 do 22.01.2008 był Ostaszewski Włodzimierz kontrolując 40% udziałów.

Podobne organizacje do EXPLONAFT

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDMARKET INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000628971
2	PUFAS - POLSKA SP. Z O.O.	0000237892
3	POLMET SP. Z O.O.	0000112365
4	BÄCKER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000133562
5	SOLUMINER SP. Z O.O.	0000660023
6	JDR TECHNIK SP. Z O.O.	0000974565
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TEKTOR" SP. Z O.O.	0000138733
8	MALAVI SP. Z O.O. SP. K.	0000489636
9	EURO TRADEX GROUP SP. Z O.O.	0000691964
10	YAMANN SP. Z O.O.	0000444280
11	ETNA PIROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000505122
12	IN CORPORE SP. Z O.O.	0000220609
13	PRIMOTEX MODA STYL SP. Z O.O.	0000207383
14	MONTERM SP. Z O.O.	0000545865
15	SIBA POLSKA SP. Z O.O.	0000151296
16	TUPAI POLSKA SP. Z O.O.	0000872552
17	CTA POLSKA SP. Z O.O.	0000418291
18	PRO-TRANS SP. Z O.O.	0000901830
19	AFFECT SP. Z O.O.	0000573914
20	BOJ HIGIENA SP. Z O.O.	0000939794
21	PROAUDIO-AVT SP. Z O.O.	0000075216
22	PASSIFLORA SP. Z O.O.	0000806470
23	LDM POLSKA SP. Z O.O.	0000030310
24	KLIMAZBYT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000559926
25	FILTRILO SP. Z O.O.	0000699882
26	HORPOL SP. Z O.O.	0000366132
27	LINEA TRADE IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000970838
28	SORTIMA SP. Z O.O.	0000918882
29	ATPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000746648
30	DISCOLM SP. Z O.O.	0000861172

EXPLONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000186660 NIP 1181723397 REGON 015678118

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXPLONAFT

EXPLONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000186660 NIP
1181723397 REGON
015678118