"ADMIROM - 5" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000046549NIP
8942581053REGON
932110112
Podsumowanie
aktywa
1,9 mln
przychód
3,9 mln
zysk
434 tys.
wartość firmy
5,6 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
MANGANOWA, 7
Kod pocztowy
53-441
Rejestracja
2001-09-26
Rozpoczęcie działalności
2000-01-12
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja "admirom - 5" osiągnęła 3 931 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 931 023 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 497 262 zł.
Zysk netto wyniósł 433 762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 229 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 931 023 zł w 2023 roku.
• 3 692 398 zł w 2022 roku.
• 3 323 126 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 433 762 zł w 2023 roku.
• 224 624 zł w 2022 roku.
• 344 172 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "admirom - 5" wynosi 5 622 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 266 293 zł a 9 827 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 622 022 zł w 2023 roku.
• 4 469 533 zł w 2022 roku.
• 4 758 077 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "admirom - 5" wyniosła 1 865 763 zł.
a
ktywa trwałe to 761 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 104 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 865 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 688 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 865 763 zł w 2023 roku.
• 1 657 266 zł w 2022 roku.
• 1 697 499 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "admirom - 5" wyniosły 177 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 865 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 372 zł w 2023 roku
• 178 013 zł w 2022 roku
• 142 869 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "admirom - 5" wykazała przychody na poziomie 3 931 023 zł.
Organizacja zarobiła 484 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 765 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 433 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 765 zł w 2023 roku
• 25 499 zł w 2022 roku
• 38 167 zł w 2021 roku
Organizacja "admirom - 5" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.