Sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów elektrycznych, chemicznych, farmaceutycznych oraz spożywczych
Dwa kanały dystrybucji: własne punkty sprzedaży i sieć przedstawicieli handlowych
54 placówki w całej Polsce
Priorytetowe zaspokajanie potrzeb klientów, szeroka oferta produktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE A-T S.A. to firma z siedzibą w Krotoszynie, która od 1990 roku prowadzi działalność handlową, koncentrując się na szerokim asortymencie artykułów elektrycznych, chemicznych, farmaceutycznych i spożywczych. Początkowo przedsiębiorstwo działało w branży elektrycznej, a w 2003 roku zostało przekształcone w spółkę akcyjną. A-T S.A. zarządza handlem za pośrednictwem dwóch kanałów dystrybucji: sieci własnych punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sieci przedstawicieli handlowych operujących na terenie całego kraju.W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się artykuły elektryczne, chemia gospodarcza, farmaceutyki, suplementy diety, zdrowa żywność oraz różnorodne produkty spożywcze. Firma kładzie duży nacisk na zaspokajanie potrzeb klientów i chwali się zaangażowaniem oraz profesjonalizmem swoich pracowników. Pod względem infrastruktury, A-T posiada 54 placówki rozsiane po całej Polsce, dzięki czemu jest w stanie skutecznie docierać zarówno do klientów detalicznych, jak i hurtowych.Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz szerokiemu zasięgowi, Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. ugruntowało swoją pozycję na rynku, zapewniając wysoką jakość oferowanych produktów i usług.Misją firmy jest nieustanne dostosowywanie się do oczekiwań klientów, którzy są traktowani jako największa wartość przedsiębiorstwa. W sukcesie firmy duży udział mają kompetentni pracownicy, których wiedza i uczciwość są kluczowymi elementami działalności Spółki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja a-t osiągnęła 289 105 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 288 865 887 zł. Pozostałe przychody to 239 726 zł.
Całkowite koszty wyniosły 288 550 680 zł.
Zysk netto wyniósł 315 207 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -66 614 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 289 105 613 zł w 2024 roku.
• 286 557 382 zł w 2023 roku.
• 296 103 150 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -442 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 207 zł w 2024 roku.
• 2 215 980 zł w 2023 roku.
• -4 814 859 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT a-t wynosi 256 tys. zł.
EBITDA a-t wynosi 2,18 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
964 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 255 582 zł w
2024 roku.
• 2 138 958 zł w
2023 roku.
• -4 536 919 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 424 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 176 143 zł w
2024 roku.
• 4 180 212 zł w
2023 roku.
• -1 993 660 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji a-t wynosi 246 028 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 152 071 zł a 722 764 032 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 44 091 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 246 028 084 zł w 2024 roku.
• 202 776 449 zł w 2023 roku.
• 198 614 389 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji a-t wynosi 2,19%. To oznacza, że firma ma szansę 2,19% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,238% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,19% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji a-t wynosi 3,51%. To oznacza, że firma ma szansę 3,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 4,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,51% w 2024 roku.
• 30,1% w 2023 roku.
• 32,2% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
a-t charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla a-t wynosi 7,52 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 13,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
543 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7,52 mln zł w 2024 roku.
• 1,51 mln zł w 2023 roku.
• 884 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 13,87 mln zł w 2024 roku.
• 11,45 mln zł w 2023 roku.
• 11,83 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 240 992
zł.
Koszty operacyjne a-t wyniosły 288 610 305
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-709 862 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 240 992 zł w 2024 roku
• 39 262 873 zł w 2023 roku
• 40 659 774 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów a-t wyniosła 130 929 238 zł.
a
ktywa trwałe to 38 259 015 zł.
a
ktywa obrotowe to 92 670 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 929 238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 373 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 555 664 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 083 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 929 238 zł w 2024 roku.
• 144 568 306 zł w 2023 roku.
• 145 846 935 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania a-t wyniosły 61 555 664 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 929 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 865 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 555 664 zł w 2024 roku
• 140 735 942 zł w 2023 roku
• 144 230 550 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja a-t wykazała przychody na poziomie 289 105 613 zł.
Organizacja zarobiła 328 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 207 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -171 578 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 273 zł w 2024 roku
• 829 zł w 2023 roku
• 22 496 zł w 2022 roku