Specjalizacja w montażu oznakowania poziomego i pionowego
Dostawa systemów sygnalizacji świetlnej i przejść dla pieszych
Montaż barier energochłonnych i barierek U-12A
Usługi multiurządzeniem AVANT
Letnie i zimowe utrzymanie dróg
Ductus Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych usług oraz produktów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od momentu swojego powstania, Ductus skoncentrował swoje działania na montażu i utrzymaniu zarówno oznakowania poziomego, jak i pionowego. Dzięki zdobywanemu doświadczeniu oraz ciągłemu rozwijaniu zasobów sprzętowych, zakres usług firmy systematycznie się poszerza. W ofercie Ductus znajdują się między innymi systemy sygnalizacji świetlnej, przejścia dla pieszych, nowe bariery energochłonne, a także barierki U-12A. Oprócz tego, firma zapewnia także usługi związane z multiurządzeniem AVANT oraz wykonywaniem letniego i zimowego utrzymania dróg.
Jednym z unikalnych aspektów działalności Ductus są innowacyjne listwy LED „Antyzombie”, które zostały dostrzegnięte i docenione przez media, w tym stację TVN24. Dzięki wysokim standardom obsługi oraz staranii wkładanym w każdy etap realizacji zadań, Ductus zdobył zaufanie klientów, osiągając zadowolenie na poziomie 96,5%. Przedsiębiorstwo ma na celu dalszy rozwój i udoskonalanie oferty, co czyni je rynkowym liderem w obszarze organizacji ruchu drogowego w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ductus osiągnęła 11 249 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 215 869 zł. Pozostałe przychody to 33 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 000 511 zł.
Zysk netto wyniósł 2 215 358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 270 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 249 223 zł w 2024 roku.
• 9 498 037 zł w 2023 roku.
• 12 066 622 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 265 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 215 358 zł w 2024 roku.
• 790 868 zł w 2023 roku.
• 1 054 749 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ductus wynosi 2,72 mln zł.
EBITDA Ductus wynosi 2,85 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
318 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 724 141 zł w
2024 roku.
• 1 022 020 zł w
2023 roku.
• 1 369 828 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
315 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 845 450 zł w
2024 roku.
• 1 130 704 zł w
2023 roku.
• 1 437 500 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ductus wynosi 27 192 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 831 748 zł a 57 769 322 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 935 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 192 660 zł w 2024 roku.
• 18 665 727 zł w 2023 roku.
• 20 840 489 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ductus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ductus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 562 618
zł.
Koszty operacyjne Ductus wyniosły 8 491 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 562 618 zł w 2024 roku
• 1 109 619 zł w 2023 roku
• 953 718 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ductus wyniosła 15 528 487 zł.
a
ktywa trwałe to 1 032 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 495 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 528 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 442 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 086 157 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 684 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 528 487 zł w 2024 roku.
• 13 855 584 zł w 2023 roku.
• 14 284 935 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ductus wyniosły 1 086 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 528 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -240 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 086 157 zł w 2024 roku
• 1 628 611 zł w 2023 roku
• 2 848 831 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ductus wykazała przychody na poziomie 11 249 223 zł.
Organizacja zarobiła 2 735 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 519 652 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 215 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 557 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 519 652 zł w 2024 roku
• 249 592 zł w 2023 roku
• 297 043 zł w 2022 roku