Organizacja "ductus" osiągnęła 12 066 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 055 343 zł. Pozostałe przychody to 11 279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 000 594 zł.
Zysk netto wyniósł 1 054 749 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 542 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 066 622 zł w 2022 roku.
• 6 414 570 zł w 2021 roku.
• 6 462 284 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 054 749 zł w 2022 roku.
• 679 776 zł w 2021 roku.
• 626 069 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ductus" wynosi 20 840 489 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 577 079 zł a 45 744 419 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 439 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 840 489 zł w 2022 roku.
• 14 781 502 zł w 2021 roku.
• 14 088 651 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ductus" wyniosła 14 284 935 zł.
a
ktywa trwałe to 692 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 592 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 284 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 436 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 848 831 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 710 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 284 935 zł w 2022 roku.
• 12 076 915 zł w 2021 roku.
• 12 150 792 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ductus" wyniosły 2 848 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 284 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 848 831 zł w 2022 roku
• 1 695 559 zł w 2021 roku
• 2 449 212 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ductus" wykazała przychody na poziomie 12 066 622 zł.
Organizacja zarobiła 1 351 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 297 043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 054 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 058 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 297 043 zł w 2022 roku
• 73 861 zł w 2021 roku
• 147 517 zł w 2020 roku