Specjalizacja w montażu oznakowania poziomego i pionowego
Dostawa systemów sygnalizacji świetlnej i przejść dla pieszych
Montaż barier energochłonnych i barierek U-12A
Usługi multiurządzeniem AVANT
Letnie i zimowe utrzymanie dróg
Ductus Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych usług oraz produktów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od momentu swojego powstania, Ductus skoncentrował swoje działania na montażu i utrzymaniu zarówno oznakowania poziomego, jak i pionowego. Dzięki zdobywanemu doświadczeniu oraz ciągłemu rozwijaniu zasobów sprzętowych, zakres usług firmy systematycznie się poszerza. W ofercie Ductus znajdują się między innymi systemy sygnalizacji świetlnej, przejścia dla pieszych, nowe bariery energochłonne, a także barierki U-12A. Oprócz tego, firma zapewnia także usługi związane z multiurządzeniem AVANT oraz wykonywaniem letniego i zimowego utrzymania dróg.
Jednym z unikalnych aspektów działalności Ductus są innowacyjne listwy LED „Antyzombie”, które zostały dostrzegnięte i docenione przez media, w tym stację TVN24. Dzięki wysokim standardom obsługi oraz staranii wkładanym w każdy etap realizacji zadań, Ductus zdobył zaufanie klientów, osiągając zadowolenie na poziomie 96,5%. Przedsiębiorstwo ma na celu dalszy rozwój i udoskonalanie oferty, co czyni je rynkowym liderem w obszarze organizacji ruchu drogowego w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ductus osiągnęła 11 249 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 215 869 zł. Pozostałe przychody to 33 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 000 511 zł.
Zysk netto wyniósł 2 215 358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 270 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 249 223 zł w 2024 roku.
• 9 498 037 zł w 2023 roku.
• 12 066 622 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 265 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 215 358 zł w 2024 roku.
• 790 868 zł w 2023 roku.
• 1 054 749 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ductus wynosi 2,72 mln zł.
EBITDA Ductus wynosi 2,85 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
318 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 724 141 zł w
2024 roku.
• 1 022 020 zł w
2023 roku.
• 1 369 828 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
315 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 845 450 zł w
2024 roku.
• 1 130 704 zł w
2023 roku.
• 1 437 500 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ductus wynosi 27 192 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 831 748 zł a 57 769 322 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 935 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 192 660 zł w 2024 roku.
• 18 665 727 zł w 2023 roku.
• 20 840 489 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ductus wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ductus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ductus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ductus wynosi 1,54 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 337 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 337 tys. zł a 4,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
104 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,54 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 337 tys. zł w 2024 roku.
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 205 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,69 mln zł w 2024 roku.
• 3,99 mln zł w 2023 roku.
• 3,76 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 562 618
zł.
Koszty operacyjne Ductus wyniosły 8 491 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 562 618 zł w 2024 roku
• 1 109 619 zł w 2023 roku
• 953 718 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ductus wyniosła 15 528 487 zł.
a
ktywa trwałe to 1 032 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 495 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 528 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 442 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 086 157 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 684 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 528 487 zł w 2024 roku.
• 13 855 584 zł w 2023 roku.
• 14 284 935 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ductus wyniosły 1 086 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 528 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -240 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 086 157 zł w 2024 roku
• 1 628 611 zł w 2023 roku
• 2 848 831 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ductus wykazała przychody na poziomie 11 249 223 zł.
Organizacja zarobiła 2 735 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 519 652 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 215 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 557 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 519 652 zł w 2024 roku
• 249 592 zł w 2023 roku
• 297 043 zł w 2022 roku