Organizacja Lubelski fornir osiągnęła 91 958 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 825 248 zł. Pozostałe przychody to 1 133 313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 580 254 zł.
Zysk netto wyniósł 13 244 994 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 509 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 958 560 zł w 2023 roku.
• 86 508 212 zł w 2022 roku.
• 58 811 868 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 139 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 244 994 zł w 2023 roku.
• 10 387 875 zł w 2022 roku.
• 7 038 194 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubelski fornir wynosi 138 137 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 852 082 zł a 229 896 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 631 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 137 765 zł w 2023 roku.
• 115 463 607 zł w 2022 roku.
• 75 239 749 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubelski fornir wyniosła 59 866 099 zł.
a
ktywa trwałe to 16 184 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 681 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 866 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 802 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 063 324 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 567 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 866 099 zł w 2023 roku.
• 54 053 361 zł w 2022 roku.
• 35 322 324 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubelski fornir wyniosły 28 063 324 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 866 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 920 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 063 324 zł w 2023 roku
• 32 400 072 zł w 2022 roku
• 24 816 909 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubelski fornir wykazała przychody na poziomie 91 958 560 zł.
Organizacja zarobiła 13 698 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 453 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 244 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 453 820 zł w 2023 roku
• 1 469 966 zł w 2022 roku
• 609 747 zł w 2021 roku
Organizacja Lubelski fornir wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oü Balti Spoon
posiada 99 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.04.2019 jest
Oü Balti Spoon
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.01.2004 do 24.04.2019
był Oü Balti Spoon
kontrolując 0% udziałów.