Organizacja Delta gartenholz polska osiągnęła 73 862 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 876 933 zł. Pozostałe przychody to 4 985 851 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 223 666 zł.
Zysk netto wyniósł 4 653 267 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 230 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 862 783 zł w 2023 roku.
• 95 754 633 zł w 2022 roku.
• 82 597 157 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 786 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 653 267 zł w 2023 roku.
• 547 687 zł w 2022 roku.
• 1 313 030 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta gartenholz polska wynosi 93 376 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 521 512 zł a 184 656 958 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 569 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 376 434 zł w 2023 roku.
• 88 058 732 zł w 2022 roku.
• 81 937 689 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta gartenholz polska wyniosła 65 581 682 zł.
a
ktywa trwałe to 24 319 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 262 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 581 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 028 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 552 999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 268 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 581 682 zł w 2023 roku.
• 70 573 834 zł w 2022 roku.
• 51 503 721 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta gartenholz polska wyniosły 31 552 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 581 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 960 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 552 999 zł w 2023 roku
• 41 198 418 zł w 2022 roku
• 22 675 992 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta gartenholz polska wykazała przychody na poziomie 73 862 783 zł.
Organizacja zarobiła 5 826 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 173 311 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 653 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 193 246 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 173 311 zł w 2023 roku
• 201 749 zł w 2022 roku
• 336 655 zł w 2021 roku
Organizacja Delta gartenholz polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 20%.