TARTAK ZĘBOWO MATEUSZ NOWAK SP. K. | KRS: 0000542840

Podsumowanie

aktywa

70,3 mln

przychód

53,8 mln

zysk

91 tys.

wartość firmy

84,6 mln

Branża główna: Produkcja opakowań drewnianych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZĘBOWO

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 8

Kod pocztowy

64-310

Rejestracja

2015-02-09

Rozpoczęcie działalności

2015-02-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA

Branże

Produkcja opakowań drewnianych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wytwarzanie energii elektrycznej Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Produkcja gotowych parkietów podłogowych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tartak Zębowo Mateusz Nowak osiągnęła 53 804 914 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 427 108 zł. Pozostałe przychody to 1 377 806 zł.

Całkowite koszty wyniosły 52 336 115 zł.

Zysk netto wyniósł 90 993 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 363 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 804 914 zł w 2024 roku.
• 71 664 207 zł w 2023 roku.
• 90 231 040 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -239 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 993 zł w 2024 roku.
• 15 831 723 zł w 2023 roku.
• 29 020 787 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30259656.55

1767161.43

37455071.83

3818278.64

46659072.48

5525354.38

46262584.1

4349274.46

68550036.62

12600695.29

90231039.87

29020786.63

71664207.42

15831723.06

53804914.1

90993.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tartak Zębowo Mateusz Nowak wynosi -1,14 mln zł.

EBITDA Tartak Zębowo Mateusz Nowak wynosi 1,32 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 425 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 144 566 zł w 2024 roku.
• 15 597 996 zł w 2023 roku.
• 28 968 092 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 73 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 319 445 zł w 2024 roku.
• 17 099 025 zł w 2023 roku.
• 30 473 668 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tartak Zębowo Mateusz Nowak wynosi 84 586 398 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 909 934 zł a 257 879 902 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 701 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 586 398 zł w 2024 roku.
• 159 537 267 zł w 2023 roku.
• 214 072 617 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3432555.95

30674306.04

75649141.38

5846264.93

46089427.38

93637679.57

9540280.72

62747746.56

116647681.2

10627236.56

58866057.14

115656460.25

19207758.03

115310563.6

176409734.06

37835444.17

214072617.27

406291012.82

48434236.47

159537266.99

258315927.84

909934.4

84586398.04

257879901.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tartak Zębowo Mateusz Nowak wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tartak Zębowo Mateusz Nowak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 494 488 zł.

Koszty operacyjne Tartak Zębowo Mateusz Nowak wyniosły 53 571 674 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 217 171 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 494 488 zł w 2024 roku
• 11 767 517 zł w 2023 roku
• 11 260 979 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tartak Zębowo Mateusz Nowak wyniosła 70 295 644 zł.

a

ktywa trwałe to 14 804 852 zł.

a

ktywa obrotowe to 55 490 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 295 644 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 64 469 975 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 825 669 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 652 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 295 644 zł w 2024 roku.
• 70 233 627 zł w 2023 roku.
• 55 724 928 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9726145.77

16737578.92

20489811.88

23018914.54

34183343.99

55724928.26

70233626.91

70295644.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.39

0.06

0.23

0.49

0.1

0.27

0.43

0.12

0.19

0.31

0.09

0.37

0.49

0.22

0.18

0.52

0.58

0.32

0.23

0.25

0.22

0

-0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tartak Zębowo Mateusz Nowak wyniosły 5 825 669 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 295 644 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 825 669 zł w 2024 roku
• 5 654 645 zł w 2023 roku
• 5 277 669 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9726145.77

5149404.5

0.53

16737578.92

8942559.01

0.53

20489811.88

7769437.59

0.38

23018914.54

8849265.79

0.38

34183343.99

8572999.95

0.25

55724928.26

5277669.36

0.09

70233626.91

5654644.95

0.08

70295644.35

5825668.95

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tartak Zębowo Mateusz Nowak wykazała przychody na poziomie 53 804 914 zł.

Organizacja zarobiła 92 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1410 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 993 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1410 zł w 2024 roku
• 2331 zł w 2023 roku
• 27 744 zł w 2022 roku

Wartość

2213757

27744

2331

1410

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

dane za rok

Organizacja Tartak Zębowo Mateusz Nowak wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95146

0.93532

0.87864

0.51053

0.74194

0.69178

0.82813

0.78191

0.97908

0.95279

0.92887

0.48848

0.80447

0.76923

0.85388

0.76636

0.98701

0.95982

0.94397

0.38667

0.82105

0.83333

0.84141

0.69369

0.97531

0.95726

0.9465

0.35398

0.73196

0.72283

0.78855

0.69027

0.96786

0.95131

0.95714

0.32906

0.77387

0.82383

0.75847

0.59402

0.96016

0.97813

0.95146

0.96562

0.17361

0.90612

0.87288

0.83103

0.68403

0.59859

0.98718

0.96358

0.98077

0.18403

0.91304

0.88571

0.81787

0.67247

0.45714

0.5668

0.94017

0.97571

0.17143

0.31019

0.28019

0.33061

0.26531

0.44954

Powiązania

N MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

N WIOLETTA - wspólnik

N JERZY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2015

18.02.2022

Tartak Zębowo

Organizacja

wspólnik

09.02.2015

N Wioletta

Luty 1971

Osoba

wspólnik

09.02.2015

18.02.2022

N Mateusz

Październik 1995

Osoba

wspólnik

09.02.2015

N Jerzy

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

18.02.2022

N Mateusz

Październik 1995

Osoba

reprezentacja

09.02.2015

18.02.2022

Tartak Zębowo

Organizacja

reprezentacja

18.02.2022

N Mateusz

Październik 1995

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TARTAK ZĘBOWO MATEUSZ NOWAK

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RZECKU	0000195303
2	SANMAR SZCZYTKOWICE SP. Z O.O.	0000593997
3	ROTOM POLSKA SP. Z O.O.	0000176545
4	PRZEMYSŁ DRZEWNY ŚWIEBODZIN SP. Z O.O.	0000141446
5	GAMBEX GOŁĄBEK SP. K.	0000982595
6	SOR-DREW S.A.	0000486944
7	RAVEN SP. Z O.O.	0000052332
8	KAMPOL LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000397649
9	SAS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000733732
10	FLEXIPAL POLSKA SP. Z O.O.	0000325806
11	LUBELSKI FORNIR SP. Z O.O.	0000186159
12	SĘKPOL JAN KOWAL SP. J.	0000369270
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "SIGRO II" SP. Z O.O.	0000278894
14	HOLZEXPORT SP. Z O.O.	0000063983
15	GRABEX SP. Z O.O.	0000403977
16	B.D.ART SP. Z O.O.	0001017002
17	"DREWPAL" KRZYSZTOF DRYGAŁA I GRZEGORZ DRYGAŁA SP. J.	0000019278
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PALIMEX"	0000199376
19	ROLLMAX SP. Z O.O.	0000428160
20	DELTA GARTENHOLZ POLSKA SP. Z O.O.	0000130914
21	POL-PANEL SP. Z O.O.	0000008191
22	KOSKISEN SP. Z O.O.	0000283808
23	TLH POLSKA SP. Z O.O.	0000100388
24	DMD-BIS SP. Z O.O.	0000227259
25	BOX HAUS SP. Z O.O.	0000715071
26	BIURO STYL SP. Z O.O.	0000021310
27	PRODUCENT DRZWI "BARAŃSKI" IGNACY BARAŃSKI I ZBIGNIEW	0000280918
28	BYDGOSKIE ZAKŁADY SKLEJEK "SKLEJKA-MULTI" S.A.	0000143161
29	RADEX POLAND SP. Z O.O.	0001081621
30	STOLART SP. Z O.O.	0000139454

TARTAK ZĘBOWO MATEUSZ NOWAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000542840 NIP 7881997970 REGON 360740175

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań drewnianych" (16.24.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TARTAK ZĘBOWO MATEUSZ NOWAK

TARTAK ZĘBOWO MATEUSZ NOWAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000542840 NIP
7881997970 REGON
360740175