SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ZAŚ W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Producent drzwi wewnętrznych przeznaczonych do różnych pomieszczeń
Dostarcza zarówno klasyczne, jak i nowoczesne modele drzwi
Wysoka jakość i solidne wykonanie produktów
Marka Winfloor oferująca WPC deski tarasowe
Dystrybucja przez sieć marketów budowlanych i sklepy firmowe
Firma Windoor to wiodący producent drzwi wewnętrznych, której oferta obejmuje szeroki asortyment produktów przeznaczonych do różnych pomieszczeń takich jak salony, kuchnie, jadalnie oraz biura. Działalność Windoor koncentruje się na dostarczaniu drzwi o wysokiej jakości, które łączą w sobie nowoczesny design z praktycznymi rozwiązaniami, odpowiadając na potrzeby współczesnych wnętrz. W ofercie można znaleźć zarówno klasyczne modele, które doskonale wkomponują się w tradycyjne aranżacje, jak i nowoczesne drzwi idealne dla minimalistycznych przestrzeni. Windoor kładzie duży nacisk na solidne wykonanie oraz estetykę, czym zdobywa uznanie klientów, dla których te cechy są priorytetowe. Poza drzwiami wewnętrznymi, firma jest właścicielem marki Winfloor, która specjalizuje się w produkcji desek tarasowych WPC, łączących naturalny wygląd drewna z nowoczesną technologią polimerową, co zapewnia estetykę oraz odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Windoor prowadzi dystrybucję swoich produktów przez sieć marketów budowlanych oraz sklepy firmowe, co zapewnia szeroki dostęp do swoich wyrobów na terenie całego kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Windoor osiągnęła 100 883 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 861 615 zł. Pozostałe przychody to 21 530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 904 549 zł.
Zysk netto wyniósł 6 957 066 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 831 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 883 145 zł w 2024 roku.
• 98 304 086 zł w 2023 roku.
• 104 546 289 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 523 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 957 066 zł w 2024 roku.
• 276 662 zł w 2023 roku.
• -8 089 490 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Windoor wynosi 11,76 mln zł.
EBITDA Windoor wynosi 16,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7 948 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 755 111 zł w
2024 roku.
• 4 215 198 zł w
2023 roku.
• -4 141 803 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 116 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 459 525 zł w
2024 roku.
• 11 146 969 zł w
2023 roku.
• 4 227 037 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Windoor wynosi 103 484 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 400 418 zł a 252 207 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 827 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 484 113 zł w 2024 roku.
• 69 825 325 zł w 2023 roku.
• 77 829 951 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Windoor wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -2,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 4,97% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Windoor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 995 285
zł.
Koszty operacyjne Windoor wyniosły 89 106 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
930 089 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 995 285 zł w 2024 roku
• 23 572 795 zł w 2023 roku
• 25 135 108 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Windoor wyniosła 52 652 512 zł.
a
ktywa trwałe to 33 997 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 654 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 652 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 200 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 451 954 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 848 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 652 512 zł w 2024 roku.
• 59 046 113 zł w 2023 roku.
• 72 348 829 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Windoor wyniosły 41 451 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 652 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 026 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 451 954 zł w 2024 roku
• 54 802 621 zł w 2023 roku
• 61 505 597 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Windoor wykazała przychody na poziomie 100 883 145 zł.
Organizacja zarobiła 8 338 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 381 318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 957 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 690 659 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 381 318 zł w 2024 roku
• 562 745 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Windoor wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.