SAKWA SP. Z O.O. | KRS: 0000418821

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

49,4 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

42,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UGORY, 4

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2012-05-08

Rozpoczęcie działalności

2012-05-08

Kapitał zakładowy

556000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

marcin.kolatka@muszkieterowie.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sakwa osiągnęła 49 431 685 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 421 069 zł. Pozostałe przychody to 10 616 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 572 622 zł.

Zysk netto wyniósł 1 848 448 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 139 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 431 685 zł w 2024 roku.
• 48 142 171 zł w 2023 roku.
• 41 144 235 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 308 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 848 448 zł w 2024 roku.
• 1 928 681 zł w 2023 roku.
• 1 665 537 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27458121.48

-310835.53

28011762.82

-588960.43

25227907.47

135382.4

25718487.13

290109.61

33343396.05

1364485.66

41144234.97

1665537.05

48142170.58

1928680.96

49431685.1

1848447.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sakwa wynosi 2,26 mln zł.

EBITDA Sakwa wynosi 2,71 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 344 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 255 539 zł w 2024 roku.
• 2 372 716 zł w 2023 roku.
• 2 043 443 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 346 980 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 711 896 zł w 2024 roku.
• 2 827 197 zł w 2023 roku.
• 2 338 802 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sakwa wynosi 42 896 512 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 548 264 zł a 123 579 213 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 513 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 896 512 zł w 2024 roku.
• 42 355 240 zł w 2023 roku.
• 35 190 863 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

18305414.32

68645303.7

0

18674508.55

70029407.05

0

17360134.58

63069768.67

0

18306096.53

64296217.82

0

27686873.34

83358490.13

1099224.97

35190863.15

102860587.42

2545735.69

42355239.91

120355426.45

2548264.48

42896512.09

123579212.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sakwa wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,345% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sakwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 216 984 zł.

Koszty operacyjne Sakwa wyniosły 47 165 531 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 424 622 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 216 984 zł w 2024 roku
• 5 272 237 zł w 2023 roku
• 4 535 190 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sakwa wyniosła 6 765 073 zł.

a

ktywa trwałe to 2 053 408 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 711 665 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 765 073 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 397 686 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 367 387 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 765 073 zł w 2024 roku.
• 7 335 991 zł w 2023 roku.
• 5 601 740 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4463582.06

3205247.82

3212838.02

3023585.47

3977900.76

5601740.34

7335991.04

6765072.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.22

-0.01

-0.18

0.3

-0.02

0.04

-0.07

0.01

0.1

-0.19

0.02

0.01

0.34

-6.83

0.05

0.04

0.3

1.14

0.05

0.04

0.26

0.57

0.05

0.04

0.27

0.54

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sakwa wyniosły 3 367 387 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 765 073 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -356 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 367 387 zł w 2024 roku
• 3 941 677 zł w 2023 roku
• 4 136 107 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4463582.06

5864503.06

1.31

3205247.82

5195129.25

1.62

3212838.02

5067337.05

1.58

3023585.47

4587974.89

1.52

3977900.76

4177804.52

1.05

5601740.34

4136107.05

0.74

7335991.04

3941676.79

0.54

6765072.72

3367386.75

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sakwa wykazała przychody na poziomie 49 431 685 zł.

Organizacja zarobiła 2 236 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 388 030 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 848 448 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 388 030 zł w 2024 roku
• 437 157 zł w 2023 roku
• 304 285 zł w 2022 roku

Wartość

0

133630

304285

437157

388030

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Sakwa wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05946

0.88956

0.80987

0.86984

0.26042

0.25372

0.21346

0.67484

0.0365

0.89226

0.7586

0.88298

0.21917

0.21856

0.14771

0.70552

0.70474

0.87195

0.76116

0.88211

0.43829

0.39538

0.56016

0.16617

0

0.78455

0.86834

0.7455

0.87912

0.40818

0.52691

0.6684

0.10354

0

0.93081

0.89224

0.7831

0.8323

0.69594

0.73311

0.90402

0.00692

0.90101

0.93368

0.89673

0.82534

0.6969

0.66844

0.70055

0.86412

0.93264

0.92993

0.93803

0.90693

0.85134

0.58024

0.66694

0.68837

0.8391

0.81444

0.94788

0.9318

0.89895

0.82438

0.55723

0.72042

0.74168

0.87191

0.82301

0.94228

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

K ALICJA - wspólnik, prokurent

K MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2013

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

08.05.2012

02.12.2013

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

02.12.2013

K Marcin

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

02.12.2013

K Alicja

Marzec 1979

Osoba

prokurent

02.12.2013

K Alicja

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

08.05.2012

02.12.2013

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

02.12.2013

K Marcin

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Kołatka Marcin posiada 568 udziałów, które stanowią 51.1% firmy.

Kołatka Alicja posiada 432 udziałów, które stanowią 38.8% firmy.

Itm Polska posiada 112 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.

Największym udziałowcem od 02.12.2013 jest Kołatka Marcin kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2012 do 02.12.2013 była Itm Polska kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do SAKWA

	Organizacja	Numer KRS
1	ASTANA SP. Z O.O.	0000366064
2	TABA SP. Z O.O.	0000364407
3	KLEONIKA SP. Z O.O.	0000529882
4	CALVADOS SP. Z O.O.	0000148700
5	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PABIANICACH	0000127097
6	EPT1 SP. Z O.O.	0000617855
7	NEBRASKA SP. Z O.O.	0000585577
8	DHT KOZICKI SP. J.	0000317955
9	SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "NOWA HUTA"	0000117715
10	GRANO SP. Z O.O.	0000366437
11	DE PM SP. Z O.O.	0000581101
12	RONSON SPÓŁA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000557016
13	RAFAELA SP. Z O.O.	0000096456
14	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OLKUSZU	0000123392
15	LUBER SP. Z O.O.	0000177361
16	DRUM SP. Z O.O.	0000195418
17	NAMARO SP. Z O.O.	0000295270
18	F4 MARKET SP. Z O.O.	0000341416
19	AJG UNIWERSAM GRABCZAK SP. J.	0000061331
20	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BEŁCHATOWIE	0000142102
21	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000127170
22	"FOLRES-BIS" SP. J. CZESŁAW I ELŻBIETA KALISZTAN	0000246266
23	RABIANA SP. Z O.O.	0000805850
24	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000127598
25	"KOSTA" KŁÓSEK, KĘDZIOR SP. J.	0000276294
26	ENIKA SP. Z O.O.	0000048242
27	PIOTR I PAWEŁ PLUS SP. Z O.O.	0000006828
28	SAM-SCAN SP. Z O.O.	0000218907
29	ŻEGLARZ SP. Z O.O.	0000194454
30	N24 MARKET SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000622081

SAKWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000418821 NIP 7822549767 REGON 302127630

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAKWA

SAKWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000418821 NIP
7822549767 REGON
302127630