Organizacja Aqua private fund osiągnęła 709 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 646 966 zł. Pozostałe przychody to 62 540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 674 657 zł.
Strata netto wyniosła 27 691 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 709 507 zł w 2022 roku.
• 670 082 zł w 2021 roku.
• 563 471 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 691 zł w 2022 roku.
• 4306 zł w 2021 roku.
• 5901 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua private fund wynosi 610 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 773 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 610 367 zł w 2022 roku.
• 622 075 zł w 2021 roku.
• 554 151 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua private fund wyniosła 442 489 zł.
a
ktywa trwałe to 244 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 198 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 442 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 183 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 339 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 442 489 zł w 2022 roku.
• 612 013 zł w 2021 roku.
• 756 368 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua private fund wyniosły 259 339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 442 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 339 zł w 2022 roku
• 401 173 zł w 2021 roku
• 549 833 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua private fund wykazała przychody na poziomie 709 507 zł.
Organizacja zarobiła -25 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2096 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2096 zł w 2022 roku
• 2684 zł w 2021 roku
• 1805 zł w 2020 roku
Organizacja Aqua private fund wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.