AQUA PRIVATE FUND SP. Z O.O. | KRS: 0000614670

Podsumowanie

aktywa

402 tys.

przychód

607 tys.

zysk

-1 tys.

wartość firmy

565 tys.

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

MNIÓW

Adres

UL. KOLONIA, 72

Kod pocztowy

26-080

Rejestracja

2016-04-22

Rozpoczęcie działalności

2016-04-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aqua Private Fund osiągnęła 606 919 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 606 708 zł. Pozostałe przychody to 210 zł.

Całkowite koszty wyniosły 608 129 zł.

Strata netto wyniosła 1421 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 606 919 zł w 2024 roku.
• 711 910 zł w 2023 roku.
• 709 507 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1421 zł w 2024 roku.
• 32 327 zł w 2023 roku.
• -27 691 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

234937.96

7283.06

195376.56

40015.63

544012.31

162415.09

563470.89

5900.65

670081.65

4305.84

709506.58

-27690.58

711909.74

32326.75

606918.59

-1420.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aqua Private Fund wynosi 4 tys. zł.

EBITDA Aqua Private Fund wynosi 25 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4494 zł w 2024 roku.
• 47 521 zł w 2023 roku.
• -81 082 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 551 zł w 2024 roku.
• 272 975 zł w 2023 roku.
• 144 372 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aqua Private Fund wynosi 565 154 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 517 296 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 565 154 zł w 2024 roku.
• 765 521 zł w 2023 roku.
• 610 367 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9372.21

195129.76

587344.9

39383.93

329697.49

560218.82

148584

1160919.23

2273811.26

59006.5

554150.85

1408677.23

43058.4

622074.83

1675204.13

0

610366.82

1773766.45

161607.49

765520.99

1779774.35

0

565154.27

1517296.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua Private Fund wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aqua Private Fund charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 476 775 zł.

Koszty operacyjne Aqua Private Fund wyniosły 602 214 zł.

Wynagrodzenia stanowią 79% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 719 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 476 775 zł w 2024 roku
• 376 098 zł w 2023 roku
• 471 462 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aqua Private Fund wyniosła 402 221 zł.

a

ktywa obrotowe to 402 221 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 402 221 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 214 056 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 165 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 402 221 zł w 2024 roku.
• 313 222 zł w 2023 roku.
• 442 489 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

50552.18

931631.77

1000116.82

756367.9

612013.35

442489.1

313221.56

402221.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.58

0.05

0.03

0.04

0.76

0.24

0.2

0.16

0.82

-0.26

0.3

0.01

0.03

-0.86

0.01

0.02

-0.39

0.01

-0.06

-0.15

-0.13

-0.04

0.1

0.15

0.07

0.05

0

-0.01

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aqua Private Fund wyniosły 188 165 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 402 221 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 165 zł w 2024 roku
• 97 745 zł w 2023 roku
• 259 339 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50552.18

38055.9

0.75

931631.77

879119.86

0.94

1000116.82

802004.82

0.8

756367.9

549833.25

0.73

612013.35

401172.86

0.66

442489.1

259339.19

0.59

313221.56

97744.9

0.31

402221.2

188165.36

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aqua Private Fund wykazała przychody na poziomie 606 919 zł.

Organizacja zarobiła 2816 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4237 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1421 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 150% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 197 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4237 zł w 2024 roku
• 6747 zł w 2023 roku
• 2096 zł w 2022 roku

Wartość

2856

6937

16913

1805

2684

2096

6747

4237

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Aqua Private Fund wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4797

0.35148

0.20602

0.6595

0.48462

0.538

0.74304

0.801

0.59291

0.48344

0.31862

0.46887

0.78736

0.8317

0.84734

0.45313

0.82277

0.55275

0.59426

0.38462

0.45568

0.74415

0.875

0.11296

0.6571

0.85695

0.63092

0.40826

0.38413

0.40462

0.72084

0.2719

0.07109

0.36623

0.33724

0.52011

0.39835

0.39487

0.37485

0.69063

0.25331

0.09428

0.34351

0.28718

0.50648

0.13535

0.38117

0.32662

0.63358

0.16343

0.12571

0.14459

0.08935

0.48344

0.42442

0.35329

0.25233

0.42822

0.42618

0.46485

0.54926

0.46486

0.47559

0.24822

0.27474

0.22967

0.60844

0.23548

0.26377

0.25

0.18632

0.42988

Powiązania

W RĄKOSKA KAMA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2016

27.06.2016

S Szczepanik Wojciech

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

05.12.2017

13.06.2025

W Marian

Maj 1942

Osoba

wspólnik

27.06.2016

05.12.2017

W Marian

Maj 1942

Osoba

wspólnik

22.11.2017

13.06.2025

W Rąkoska Kama

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

13.06.2025

W Rąkoska Kama

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

27.06.2016

S Szczepanik Wojciech

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

27.06.2016

13.06.2025

W Marian

Maj 1942

Osoba

reprezentacja

13.06.2025

W Rąkoska Kama

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

22.11.2017

13.06.2025

W Rąkoska Kama

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Wójcik Rąkoska Kama posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2025 jest Wójcik Rąkoska Kama kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2017 do 13.06.2025:
• Wójcik Rąkoska Kama (50% udziałów)
• Wójcik Marian (50% udziałów)

W okresie od 22.11.2017 do 05.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Wójcik Marian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AQUA PRIVATE FUND

	Organizacja	Numer KRS
1	JAR PRZEWIERTY SP. Z O.O.	0000530173
2	AKWA SP. Z O.O.	0000479591
3	ID-GAZ SP. Z O.O.	0000540615
4	DEHYDRA SP. Z O.O.	0000791501
5	EKO-BUDBUD SP. Z O.O.	0000844399
6	HYDROBUDOWA SP. Z O.O.	0000467430
7	BUDROST SP. Z O.O.	0000542784
8	HZ ENERGY GROUP S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000742544
9	INSTAQUA SP. Z O.O. SP. K.	0000805564
10	EKOLEG SP. Z O.O.	0000231135
11	AQUADRILL PLUS SP. Z O.O.	0000583813
12	ZAKŁADY USŁUGOWO - GOSPODARCZE "CER" SP. Z O.O.	0000171479
13	TRADE NEW SP. Z O.O.	0000401130
14	ARMANSKI SP. Z O.O.	0000529933
15	ENERGO-SERWIS KONIN SP. Z O.O.	0000709985
16	WOD-KAN-GAZ SP. Z O.O.	0000681404
17	INTERTECH ENERGY SP. Z O.O.	0000937421
18	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KRISBUD SP. Z O.O.	0000332136
19	BLUE STREAM SP. Z O.O.	0000766034
20	AGPAW SP. Z O.O.	0001019782
21	NEXATEL SP. Z O.O.	0000417231
22	RED-GAZ SP. Z O.O. W KOSZALINIE	0000548659
23	HYDRO DRILL SP. Z O.O.	0000514729
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-BUD"	0000175322
25	AQUADRILL PRZEWIERTY STEROWANE SP. Z O.O.	0000835855
26	GAZOWA SP. Z O.O.	0000406363
27	SAFAGA.ORG SP. Z O.O. SP. K.	0000834568
28	RENTECH SP. Z O.O.	0000850330
29	TRADO SP. Z O.O.	0000949097
30	OHEGEN SP. Z O.O.	0000953350

AQUA PRIVATE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614670 NIP 6572922962 REGON 364274422

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AQUA PRIVATE FUND

AQUA PRIVATE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614670 NIP
6572922962 REGON
364274422