SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, REPREZENTUJE, PODPISUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA). W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO REPREZENTOWANIA, PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA DWUOSOBOWA).
Dostarczanie rozwiązań dla służb mundurowych i administracji centralnej.
Produkcja systemów optoelektronicznych i technologii plazmowej.
Współpraca z naukowymi instytucjami, w tym Wojskową Akademią Techniczną.
Fachowe doradztwo oraz dostosowywanie produktów do specyficznych potrzeb klientów.
Bezpieczeństwo transakcji dzięki nowoczesnym rozwiązaniom teleinformatycznym.
Instytut Systemów Bezpieczeństwa, założony w 2003 roku, to dynamicznie rozwijająca się firma, która dostarcza zaawansowane rozwiązania technologiczne dla służb mundurowych i administracji centralnej w Polsce oraz za granicą. Działając z zaangażowaniem, przedsiębiorstwo wyróżnia się wysoką jakością oferowanych produktów i systemów dzięki bliskiej współpracy z wiodącymi producentami globalnymi. Instytut koncentruje się na dostosowywaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb swoich klientów, co jest możliwe dzięki zespołowi wysoko wykwalifikowanych inżynierów, którzy posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w branży. Firma angażuje się również w naukowe konsorcja, współpracując z Wojskową Akademią Techniczną oraz Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, co pozwala na nawiązanie synergii między innowacjami a praktycznymi rozwiązaniami, które wspierają operacje zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Główne obszary działalności obejmują systemy optoelektroniczne, kontrolę bezpieczeństwa, technologie plazmowe oraz łączność taktyczną, co czyni z Instytutu partnera nie tylko w zapewnieniu skutecznych, ale także nowoczesnych rozwiązań dla zagrożeń obecnych w dzisiejszym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instytut Systemów Bezpieczeństwa osiągnęła 16 860 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 858 858 zł. Pozostałe przychody to 1276 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 894 435 zł.
Zysk netto wyniósł 8 964 423 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 644 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 860 134 zł w 2023 roku.
• 3 577 339 zł w 2022 roku.
• 3 404 983 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 482 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 964 423 zł w 2023 roku.
• 24 200 zł w 2022 roku.
• 142 631 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instytut Systemów Bezpieczeństwa wynosi 9,17 mln zł.
EBITDA Instytut Systemów Bezpieczeństwa wynosi 9,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 492 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 167 070 zł w
2023 roku.
• 51 499 zł w
2022 roku.
• 201 526 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 492 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 172 054 zł w
2023 roku.
• 54 227 zł w
2022 roku.
• 203 126 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut Systemów Bezpieczeństwa wynosi 54 177 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 079 330 zł a 125 501 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 852 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 177 112 zł w 2023 roku.
• 2 837 704 zł w 2022 roku.
• 3 178 377 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instytut Systemów Bezpieczeństwa wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut Systemów Bezpieczeństwa wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Instytut Systemów Bezpieczeństwa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instytut Systemów Bezpieczeństwa wynosi 1,58 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 506 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 506 tys. zł a 3,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
258 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,58 mln zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
• 85 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 506 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,26 mln zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.
• 136 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 565 071
zł.
Koszty operacyjne Instytut Systemów Bezpieczeństwa wyniosły 7 691 788
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 490 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 565 071 zł w 2023 roku
• 255 000 zł w 2022 roku
• 164 148 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut Systemów Bezpieczeństwa wyniosła 16 277 880 zł.
a
ktywa trwałe to 110 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 167 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 277 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 439 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 838 774 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 214 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 277 880 zł w 2023 roku.
• 9 292 775 zł w 2022 roku.
• 4 897 497 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut Systemów Bezpieczeństwa wyniosły 6 838 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 277 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 668 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 838 774 zł w 2023 roku
• 8 818 091 zł w 2022 roku
• 4 447 014 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut Systemów Bezpieczeństwa wykazała przychody na poziomie 16 860 134 zł.
Organizacja zarobiła 9 146 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 644 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 964 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 644 zł w 2023 roku
• 10 685 zł w 2022 roku
• 15 929 zł w 2021 roku
Organizacja Instytut Systemów Bezpieczeństwa wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.