SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w agregatach prądotwórczych jednofazowych i trójfazowych|Sprzedaż akumulatorów i części zamiennych|Dostawa na terenie Polski i za granicą|Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny|Zespół wykwalifikowanych techników do przeglądów i testów urządzeń
Organizacja Genezo to dynamiczna marka działająca na polskim rynku od 2005 roku, specjalizująca się w sprzedaży i serwisie agregatów prądotwórczych. Z siedzibą w Gdańsku, firma wyspecjalizowała się w produkcie, który ma kluczowe zastosowanie w sytuacjach awaryjnych oraz tam, gdzie dostęp do energii elektrycznej jest niezbędny dla funkcjonowania różnych instytucji, takich jak szpitale czy zakłady przemysłowe. Genezo oferuje szeroką gamę produktów, zarówno jednofazowych, jak i trójfazowych, charakteryzujących się mocą od 8 kW do nawet 100 kW, co sprawia, że mogą być wykorzystywane w różnorodnych aplikacjach, w tym w domach, na działkach oraz w budynkach komercyjnych. Firma podkreśla niezawodność swoich produktów, co osiąga poprzez szczegółowe testy i przeglądy maszyn przed ich dostarczeniem do klienta. Genezo dostarcza swoje wyroby nie tylko na terenie Polski, ale również za granicę, współpracując z renomowanymi firmami kurierskimi. W ofercie oprócz agregatów znajdują się również akumulatory i części zamienne, co pozwala na kompleksową obsługę klientów. Ponadto, Genezo inwestuje w rozwój technologii i wspiera klientów w obszarze wiedzy dotyczącej użytkowania agregatów prądotwórczych, oferując doradztwo oraz usługi serwisowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ann-Poland osiągnęła 3 677 344 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 673 174 zł. Pozostałe przychody to 4170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 057 385 zł.
Zysk netto wyniósł 615 789 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 225 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 677 344 zł w 2024 roku. • 2 556 557 zł w 2023 roku. • 257 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 205 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 615 789 zł w 2024 roku. • 534 695 zł w 2023 roku. • -13 159 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ann-Poland wynosi 5 805 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
890 494 zł a 9 193 360 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 935 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 805 212 zł w 2024 roku. • 4 271 803 zł w 2023 roku. • 199 216 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ann-Poland wynosi 674 tys. zł.
EBITDA Ann-Poland wynosi 684 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ann-Poland wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,593% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ann-Poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ann-Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ann-Poland wynosi 189 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 101 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 416 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 101 tys. zł a 416 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 189 tys. zł w 2024 roku. • 114 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 101 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 416 tys. zł w 2024 roku. • 200 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
64 351
zł.
Koszty operacyjne Ann-Poland wyniosły
2 999 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 450 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 64 351 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ann-Poland wyniosła 1 518 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 518 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 518 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 187 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 330 765 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 506 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 518 090 zł w 2024 roku. • 932 825 zł w 2023 roku. • 366 625 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ann-Poland wyniosły 330 765 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 518 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 330 765 zł w 2024 roku • 361 289 zł w 2023 roku • 329 784 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ann-Poland wykazała przychody na poziomie 3 677 344 zł.
Organizacja zarobiła 678 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 326 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 615 789 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 62 326 zł w 2024 roku • 51 701 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku