Organizacja Natalex osiągnęła 20 779 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 540 817 zł. Pozostałe przychody to 239 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 919 402 zł.
Zysk netto wyniósł 4 621 415 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 267 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 779 992 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 10 603 007 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 260 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 621 415 zł w 2022 roku.
• 5 692 738 zł w 2021 roku.
• 1 670 168 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natalex wynosi 40 313 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 974 212 zł a 64 699 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 470 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 313 201 zł w 2022 roku.
• 40 923 938 zł w 2021 roku.
• 13 991 460 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natalex wyniosła 26 053 312 zł.
a
ktywa trwałe to 12 921 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 131 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 053 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 632 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 421 030 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 053 312 zł w 2022 roku.
• 24 421 655 zł w 2021 roku.
• 23 755 232 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natalex wyniosły 15 421 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 053 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 933 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 421 030 zł w 2022 roku
• 18 406 092 zł w 2021 roku
• 23 432 408 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natalex wykazała przychody na poziomie 20 779 992 zł.
Organizacja zarobiła 5 939 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 318 215 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 621 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 263 643 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 318 215 zł w 2022 roku
• 1 055 484 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku