HANGSEN SP. Z O.O. | KRS: 0000458009

Podsumowanie

aktywa

19,4 mln

przychód

33,3 mln

zysk

64 tys.

wartość firmy

27,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYTOM

Adres

SIEMIANOWICKA, 98

Kod pocztowy

41-902

Rejestracja

2013-04-11

Rozpoczęcie działalności

2013-04-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja olejków eterycznych PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hangsen osiągnęła 33 300 750 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 300 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 237 232 zł.

Zysk netto wyniósł 63 518 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 416 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 300 750 zł w 2023 roku.
• 29 200 872 zł w 2022 roku.
• 42 313 320 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 573 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 518 zł w 2023 roku.
• 2 634 800 zł w 2022 roku.
• 4 085 194 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9385591.92

-3950020.11

27073980.23

5128240.37

23250351.73

-957069.78

29348597.33

1570808.36

36405427.31

2291699.97

42313320.17

4085194.44

29200872.42

2634800.14

33300749.95

63518.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hangsen wynosi 433 tys. zł.

EBITDA Hangsen wynosi 779 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 483 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 433 442 zł w 2023 roku.
• 3 468 475 zł w 2022 roku.
• 5 222 161 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 500 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 779 279 zł w 2023 roku.
• 3 868 905 zł w 2022 roku.
• 5 651 458 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hangsen wynosi 27 916 280 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 635 184 zł a 83 251 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 094 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 916 280 zł w 2023 roku.
• 35 420 517 zł w 2022 roku.
• 47 987 626 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

6257061.28

23463979.8

0

38562281.63

71795365.18

0

15500234.49

58125879.33

0

25848964.99

73371493.32

374072.04

33811156.79

91013568.28

3437967.87

47987625.74

105783300.43

5414067.98

35420516.82

73002181.05

635184

27916280.34

83251874.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hangsen wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
• 1,95% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hangsen wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hangsen charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hangsen wynosi 1,02 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,23 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 2,23 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 145 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 1,11 mln zł w 2022 roku.
• 1,1 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 520 tys. zł w 2022 roku.
• 783 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,23 mln zł w 2023 roku.
• 2,12 mln zł w 2022 roku.
• 1,69 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 126 087 zł.

Koszty operacyjne Hangsen wyniosły 32 867 308 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 319 816 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 126 087 zł w 2023 roku
• 5 561 027 zł w 2022 roku
• 5 393 295 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hangsen wyniosła 19 399 480 zł.

a

ktywa trwałe to 921 295 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 478 185 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 399 480 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 282 276 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 117 204 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 027 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 399 480 zł w 2023 roku.
• 22 686 367 zł w 2022 roku.
• 24 138 305 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12204023.5

17969191.39

14411376.65

14219166.41

20515761.38

24138304.77

22686367.28

19399479.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.32

0.58

-0.31

-0.42

0.29

-2.8

0.12

0.19

-0.07

0.34

0

-0.04

0.11

-0.88

0.06

0.05

0.11

4.59

0.08

0.06

0.17

0.89

0.12

0.1

0.12

0.36

0.12

0.09

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hangsen wyniosły 12 117 204 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 399 480 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -976 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 117 204 zł w 2023 roku
• 15 467 610 zł w 2022 roku
• 19 554 348 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12204023.5

18956130.45

1.55

17969191.39

19801802.22

1.1

14411376.65

17201057.26

1.19

14219166.41

16012103.66

1.13

20515761.38

20016998.66

0.98

24138304.77

19554347.61

0.81

22686367.28

15467609.98

0.68

19399479.68

12117203.98

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hangsen wykazała przychody na poziomie 33 300 750 zł.

Organizacja zarobiła 88 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 280 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 518 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3611 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 280 zł w 2023 roku
• 479 266 zł w 2022 roku
• 1 075 112 zł w 2021 roku

Wartość

0

145192

42810

0

415232

1075112

479266

25280

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych" (20.13.Z)

dane za rok

Organizacja Hangsen wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.72727

0.90909

0.875

0.33333

0.125

0.625

0

0.88636

0.82759

0.82955

0.82051

0.83582

0.75385

0.87342

0.05063

0.72973

0.03333

0.78652

0.76667

0.85542

0.26087

0.27273

0.21429

0.64706

0.69737

0.81395

0.77647

0.73256

0.8481

0.56061

0.5

0.74684

0.02469

0

0.81111

0.78652

0.77778

0.78049

0.46377

0.48485

0.64634

0.97619

0.74359

0.82292

0.78723

0.79167

0.72941

0.7

0.67647

0.8

0.88235

0.82955

0.79

0.73469

0.76

0.62921

0.69737

0.66667

0.7

0.76923

0.53608

0.75789

0.71134

0.65263

0.3012

0.29487

0.30208

0.35789

0.61538

Powiązania

S GERARD - prokurent

YAO HAOYU - reprezentacja

SKY THRONE LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2013

27.11.2015

Yao Jide

Osoba

wspólnik

11.04.2013

27.11.2015

Yao Haoyu

Osoba

wspólnik

27.11.2015

Sky Throne Ltd

Organizacja

prokurent

11.04.2013

S Gerard

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

11.04.2013

11.04.2018

Yao Haoyu

Osoba

reprezentacja

11.04.2013

24.09.2019

Yao Jide

Osoba

reprezentacja

11.04.2018

04.08.2023

Yao Haofeng

Osoba

reprezentacja

04.08.2023

Yao Haoyu

Osoba

Udziałowcy

Sky Throne Ltd posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.11.2015 jest Sky Throne Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2013 do 27.11.2015 był Yao Jide kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do HANGSEN

	Organizacja	Numer KRS
1	CHEMIA BOMAR E. MARCINIAK SP. K.	0000862964
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "HANZA"	0000143311
3	LAMBERTI POLSKA SP. Z O.O.	0000205690
4	PROTECH OXYPLAST POLAND SP. Z O.O.	0000485200
5	CLARIANT POLAND SP. Z O.O.	0000576426
6	TIMAB POLSKA SP. Z O.O.	0000625693
7	NATALEX S.A.	0000183082
8	BOZZETTO POLSKA SP. Z O.O.	0000118860
9	MONTER-GLOB SP. Z O.O.	0000575150
10	GOLDFOAM SP. Z O.O.	0000120136
11	CHEM-TREND POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000271375
12	NANOCHEM SP. Z O.O.	0000276636
13	MDB POLAND SP. Z O.O.	0000469477
14	"SOLCHEM" - SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000010377
15	KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SP. Z O.O. SP. K.	0000538528
16	EBEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000520584
17	BORUTA-ZACHEM KOLOR S.A.	0000930110
18	CENTRALA OBROTU TOWARAMI MASOWYMI DAW-BYTOM SP. Z O.O.	0000128565
19	AXIS GROUP SP. Z O.O.	0000377039
20	WYTWÓRNIA "STERYLGAZ" SP. Z O.O.	0000111628
21	CHEMSOL SP. Z O.O.	0000733392
22	MINOVA-KSANTE SP. Z O.O.	0000048295
23	HIGASKET PLASTICS GROUP (POLAND) SP. Z O.O.	0000709626
24	HELLYAR PLASTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000707773
25	KIILTO - POLSKA SP. Z O.O.	0000109469
26	LIFOCOLOR FARBPLAST SP. Z O.O.	0000180908
27	KAMINO SP. Z O.O. SP. K.	0000587129
28	FLC INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000222457
29	SILSPEK RUBBER SP. Z O.O.	0001007661
30	ART PLAST SP. Z O.O.	0000248921

HANGSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000458009 NIP 6263011903 REGON 243233492

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych" (20.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HANGSEN

HANGSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000458009 NIP
6263011903 REGON
243233492