Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "drwęca" osiągnęła 7 334 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 334 151 zł. Pozostałe przychody to 54 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 149 133 zł.
Zysk netto wyniósł 185 018 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 614 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 334 205 zł w 2023 roku.
• 6 135 281 zł w 2022 roku.
• 5 032 943 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 018 zł w 2023 roku.
• 140 674 zł w 2022 roku.
• 79 370 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "drwęca" wynosi 7 775 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 850 179 zł a 18 335 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 514 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 775 900 zł w 2023 roku.
• 6 660 479 zł w 2022 roku.
• 5 574 864 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "drwęca" wyniosła 3 924 579 zł.
a
ktywa trwałe to 1 518 487 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 406 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 924 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 861 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 062 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 924 579 zł w 2023 roku.
• 3 596 807 zł w 2022 roku.
• 3 455 776 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "drwęca" wyniosły 1 062 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 924 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 062 769 zł w 2023 roku
• 920 014 zł w 2022 roku
• 919 658 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "drwęca" wykazała przychody na poziomie 7 334 205 zł.
Organizacja zarobiła 206 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 747 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 747 zł w 2023 roku
• 17 166 zł w 2022 roku
• 12 252 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług "drwęca" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja gazów technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 25% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 7%.