PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "HANZA" | KRS: 0000143311

Podsumowanie

aktywa

25,3 mln

przychód

26,2 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

39 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

CERAMICZNA, 6H

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2002-12-16

Rozpoczęcie działalności

1990-03-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja gier i zabawek Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Usługowo Hanza osiągnęła 26 212 342 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 968 904 zł. Pozostałe przychody to 5 243 438 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 906 863 zł.

Zysk netto wyniósł 1 062 041 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 321 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 212 342 zł w 2024 roku.
• 26 646 000 zł w 2023 roku.
• 28 372 068 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 062 041 zł w 2024 roku.
• 1 042 000 zł w 2023 roku.
• 1 141 292 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16964003.09

449076

15389190.12

445969

14541852.78

546492

15606496.37

572619

15922018.82

531051

28372067.76

1141292

26646000

1042000

26212342.33

1062041

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno Usługowo Hanza wynosi 5,24 mln zł.

EBITDA Produkcyjno Usługowo Hanza wynosi 5,6 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 417 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 243 438 zł w 2024 roku.
• 5 262 000 zł w 2023 roku.
• 5 862 029 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 438 742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 595 145 zł w 2024 roku.
• 5 501 000 zł w 2023 roku.
• 5 999 181 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Usługowo Hanza wynosi 38 997 502 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 620 410 zł a 92 130 361 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 002 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 997 502 zł w 2024 roku.
• 36 644 750 zł w 2023 roku.
• 35 795 069 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4490760

17979973.15

42410007.73

4459690

17558815.39

38472975.3

5464920

18331347.81

36354631.95

5726190

20185627.95

39951045.52

5310510

21881610.68

48761213.16

11412920

35795068.79

70930169.4

10420000

36644750

78468000

10620410

38997501.65

92130361.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Usługowo Hanza wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno Usługowo Hanza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 302 872 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno Usługowo Hanza wyniosły 15 725 467 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 310 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 302 872 zł w 2024 roku
• 1 048 000 zł w 2023 roku
• 1 037 357 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Usługowo Hanza wyniosła 22 868 154 zł.

a

ktywa trwałe to 6 698 241 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 169 913 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 261 034 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 032 590 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 228 444 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 350 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 261 034 zł w 2024 roku.
• 22 053 000 zł w 2023 roku.
• 19 471 583 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8810877.1

8627335.03

9946688.6

11260977.52

14012535.59

19471583.25

22053000

25261034.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.16

0.03

0.05

0.06

0.17

0.03

0.05

0.06

0.23

0.04

0.05

0.06

0.23

0.04

0.21

0.03

0.06

0.07

0.26

0.04

0.05

0.25

0.04

0.05

0.25

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno Usługowo Hanza wyniosły 2 228 444 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 261 034 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 228 444 zł w 2024 roku
• 2 436 000 zł w 2023 roku
• 3 051 331 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8810877.1

2311765.43

0.26

8627335.03

1273362.61

0.15

9946688.6

1345606.88

0.14

11260977.52

1273216.14

0.11

14012535.59

1822232.3

0.13

19471583.25

3051331.32

0.16

22053000

2436000

0.11

25261034.27

2228443.92

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Usługowo Hanza wykazała przychody na poziomie 26 212 342 zł.

Organizacja zarobiła 6 539 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5 477 375 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 062 041 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 84% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 450 315 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 477 375 zł w 2024 roku
• 5 239 000 zł w 2023 roku
• 5 971 241 zł w 2022 roku

Wartość

2325167.67

2300829.75

2793601.3

2959298.66

2733592.91

5971240.64

5239000

5477374.74

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych" (20.13.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Usługowo Hanza wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7

0.75281

0.75556

0.35

0.44928

0.86567

0.55556

0.45679

0.92105

0.71739

0.74725

0.70652

0.17647

0.43662

0.79412

0.5814

0.4023

0.92308

0.70455

0.68966

0.69318

0.18519

0.5

0.89394

0.54321

0.42169

0.92405

0.71739

0.68132

0.70652

0.15476

0.40845

0.82353

0.54762

0.40698

0.9375

0.66327

0.69792

0.72449

0.1954

0.38889

0.81429

0.49425

0.4023

0.91111

0.7451

0.73

0.73529

0.1978

0.46154

0.83784

0.52174

0.40217

0.93548

0.7

0.73469

0.77

0.13402

0.49412

0.8375

0.55102

0.43299

0.94681

0.68493

0.72603

0.73973

0.17808

0.40625

0.84746

0.45205

0.36986

0.9403

Powiązania

S KAROL - wspólnik

S JĘDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

S ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

S DOROTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2002

24.08.2007

S Andrzej

Kwiecień 1953

Osoba

wspólnik

24.08.2007

S Andrzej

Kwiecień 1953

Osoba

wspólnik

24.08.2007

S Jędrzej

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

24.08.2007

S Karol

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

24.08.2007

S Dorota

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

16.12.2002

S Andrzej

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

30.05.2018

S Jędrzej

Wrzesień 1975

Osoba

Udziałowcy

Słupecki Andrzej posiada 65 udziałów, które stanowią 65% firmy.

Słupecka Dorota posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Słupecki Jędrzej posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Słupecki Karol posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 24.08.2007 jest Słupecki Andrzej kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2002 do 24.08.2007 był Słupecki Andrzej kontrolując 97% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "HANZA"

	Organizacja	Numer KRS
1	CHEMIA BOMAR E. MARCINIAK SP. K.	0000862964
2	LAMBERTI POLSKA SP. Z O.O.	0000205690
3	PROTECH OXYPLAST POLAND SP. Z O.O.	0000485200
4	KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY SP. Z O.O.	0001111596
5	TIMAB POLSKA SP. Z O.O.	0000625693
6	HANGSEN SP. Z O.O.	0000458009
7	CENTRALA OBROTU TOWARAMI MASOWYMI DAW-BYTOM SP. Z O.O.	0000128565
8	LIFOCOLOR FARBPLAST SP. Z O.O.	0000180908
9	MINOVA-KSANTE SP. Z O.O.	0000048295
10	BOZZETTO POLSKA SP. Z O.O.	0000118860
11	CHEM-TREND POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000271375
12	MONTER-GLOB SP. Z O.O.	0000575150
13	NATALEX S.A.	0000183082
14	EGE KIMYA POLSKA SP. Z O.O.	0000932450
15	SPAWMET SP. Z O.O.	0000711765
16	CLARIANT POLAND SP. Z O.O.	0000576426
17	ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SP. Z O.O.	0000109700
18	YT GPL POLAND SP. Z O.O.	0000966910
19	ZIEMIA POLSKA SP. Z O.O.	0000313475
20	KIILTO - POLSKA SP. Z O.O.	0000109469
21	"SOLCHEM" - SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000010377
22	BARIL COATINGS POLSKA TTK SP. Z O.O. SP. K.	0000535583
23	AGRIL SP. Z O.O.	0000416068
24	KIK ZIEMSKIE PRODUKTY SP. Z O.O. SP. K.	0000538528
25	BORUTA-ZACHEM KOLOR S.A.	0000930110
26	ART PLAST SP. Z O.O.	0000248921
27	WATERMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000207568
28	WYTWÓRNIA "STERYLGAZ" SP. Z O.O.	0000111628
29	AXIS GROUP SP. Z O.O.	0000377039
30	REMONTOWA OPERATOR S.A.	0000444501

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "HANZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000143311 NIP 8790168369 REGON 005720199

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych" (20.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "HANZA"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "HANZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000143311 NIP
8790168369 REGON
005720199