LubApple to renomowany producent jabłek i owoców, z siedzibą na malowniczej Lubelszczyźnie, jednym z głównych regionów sadowniczych w Polsce. Organizacja powstała w 2015 roku, łącząc doświadczenia i siły czterech największych producentów owoców z regionu: ZPO Stryjno-Sad, Józefów Sad Sp. z o.o., Witabo Sp. z o.o., oraz ZPO Sadpol. Dzięki temu LubApple oferuje swoim klientom szeroki asortyment wysokiej jakości owoców, które podlegają ścisłym normom certyfikacyjnym, takim jak Global Gap, gwarantując bezpieczeństwo i walory zdrowotne produktów.LubApple specjalizuje się w uprawie różnych odmian jabłek, w tym takich jak Szampion, Gala, Golden, Jonagored, Idared i Red Jonaprince. Każda odmiana posiada unikalne walory smakowe i jest odpowiednia do różnych zastosowań kulinarnych. Prócz jabłek, LubApple oferuje również inne owoce, takie jak maliny, gruszki, wiśnie, śliwki, truskawki, i porzeczki, które są uprawiane z równą troską i starannością.Firma jest znana z międzynarodowego zasięgu, dostarczając swoje produkty do 25 krajów na całym świecie, w tym do Polski, Hiszpanii, Szwecji, Niemiec, Włoch, i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. LubApple jest ceniona za wysoką jakość swoich produktów, które są regularnie nagradzane i uzyskują prestiżowe znaki jakości, takie jak Brand Lubelskie.Lubelszczyzna, gdzie dojrzewają owoce LubApple, charakteryzuje się korzystnymi warunkami naturalnymi, takimi jak wysoka ekspozycja na słońce, żyzna gleba, wysokie amplitudy temperatur, które zapewniają owocom doskonałe właściwości odżywcze i smakowe. LubApple korzysta z nowoczesnych technologii oraz tradycyjnych metod uprawy, co pozwala na dostarczanie owoców najwyższej jakości i zaspokojenie rosnących wymagań konsumentów pragnących naturalnych i zdrowych produktów.LubApple nieustannie rozwija swoje możliwości produkcyjne, dbając o zrównoważone gospodarowanie i ciągłe wprowadzanie innowacji, co sprawia, że współpraca z tym producentem to pewność uzyskania najlepszych owoców na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lubapple osiągnęła 16 446 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 446 105 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 517 617 zł.
Strata netto wyniosła 71 512 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 625 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 446 105 zł w 2024 roku.
• 13 276 634 zł w 2023 roku.
• 7 125 045 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 512 zł w 2024 roku.
• -32 918 zł w 2023 roku.
• -69 238 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lubapple wynosi -68 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -67 509 zł w
2024 roku.
• 4376 zł w
2023 roku.
• -52 463 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubapple wynosi 11 071 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 41 115 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 429 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 071 971 zł w 2024 roku.
• 9 012 625 zł w 2023 roku.
• 4 936 254 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubapple wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lubapple charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 434
zł.
Koszty operacyjne Lubapple wyniosły 16 513 614
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9374 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 434 zł w 2024 roku
• 43 860 zł w 2023 roku
• 39 051 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubapple wyniosła 1 540 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 540 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 540 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 143 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 396 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 540 237 zł w 2024 roku.
• 1 922 666 zł w 2023 roku.
• 3 136 680 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubapple wyniosły 1 396 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 540 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 396 368 zł w 2024 roku
• 1 707 285 zł w 2023 roku
• 2 888 381 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubapple wykazała przychody na poziomie 16 446 105 zł.
Organizacja zarobiła -71 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -71 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku