MAZURY FROST SP. Z O.O. | KRS: 0000673780

Podsumowanie

aktywa

918 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

79 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Adres

UL. AKACJOWA, 11

Kod pocztowy

13-300

Rejestracja

2017-04-14

Rozpoczęcie działalności

2017-04-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw PRODUKCJA NAPOJÓW POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYNAJEM I DZIERŻAWA UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazury Frost osiągnęła 2 325 221 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 322 153 zł. Pozostałe przychody to 3068 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 243 001 zł.

Zysk netto wyniósł 79 152 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 190 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 325 221 zł w 2024 roku.
• 2 966 253 zł w 2023 roku.
• 1 915 232 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 152 zł w 2024 roku.
• 174 590 zł w 2023 roku.
• 63 370 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

991923.08

63174.06

447200.92

-16918.35

2128149.05

124075.43

2415878.51

128812.99

3687672.67

140526.92

1915231.69

63370.48

2966252.94

174590.46

2325220.92

79151.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazury Frost wynosi 92 tys. zł.

EBITDA Mazury Frost wynosi 92 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1024 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 939 zł w 2024 roku.
• 199 124 zł w 2023 roku.
• 69 455 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1002 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 91 939 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 69 455 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazury Frost wynosi 2 441 658 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 574 903 zł a 5 813 052 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 441 658 zł w 2024 roku.
• 3 188 459 zł w 2023 roku.
• 1 911 956 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

51130.54

965108.84

2479807.7

0

337196.83

1118002.3

132119.23

2047186.98

5320372.63

228729.42

2354567.05

6039696.27

334124.61

3354680.74

9219181.68

381652.47

1911955.52

4788079.22

512595.31

3188459.11

7415632.35

574902.77

2441657.81

5813052.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazury Frost wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazury Frost wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mazury Frost charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mazury Frost wynosi 102 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 268 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 239 tys. zł w 2023 roku.
• 178 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 748 zł.

Koszty operacyjne Mazury Frost wyniosły 2 230 213 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 748 zł w 2024 roku
• 51 860 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazury Frost wyniosła 917 891 zł.

a

ktywa obrotowe to 917 891 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 917 891 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 766 537 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 354 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 917 891 zł w 2024 roku.
• 868 184 zł w 2023 roku.
• 547 090 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

221984.01

111351.74

373257.57

403046

456605.89

547090.43

868184.37

917890.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.93

0.09

0.06

-0.15

-0.32

-0.02

-0.04

0.33

0.7

0.07

0.06

0.32

0.42

0.07

0.05

0.31

0.32

0.04

0.12

0.04

0.03

0.2

0.26

0.07

0.06

0.09

0.1

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazury Frost wyniosły 151 354 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 917 891 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 354 zł w 2024 roku
• 184 724 zł w 2023 roku
• 38 220 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

221984.01

153809.95

0.69

111351.74

59267.9

0.53

373257.57

197098.6

0.53

403046

98073.44

0.24

456605.89

11106.41

0.02

547090.43

38220.47

0.07

868184.37

184723.95

0.21

917890.67

151353.65

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazury Frost wykazała przychody na poziomie 2 325 221 zł.

Organizacja zarobiła 87 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8531 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 152 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -722 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8531 zł w 2024 roku
• 18 840 zł w 2023 roku
• 7036 zł w 2022 roku

Wartość

13586

430

12984

14555

13160

7036

18840

8531

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Mazury Frost wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72476

0.45205

0.36897

0.44574

0.84933

0.8946

0.93206

0.90416

0.7683

0.19766

0.37676

0.31172

0.34044

0.21852

0.23747

0.12321

0.08454

0.6056

0.73965

0.52412

0.40858

0.35329

0.82183

0.81818

0.92519

0.85487

0.7575

0.73797

0.53605

0.40459

0.21053

0.74633

0.81134

0.91981

0.75909

0.78441

0.71612

0.5904

0.4194

0.1104

0.64591

0.6157

0.92089

0.68576

0.75

0.63674

0.48293

0.41713

0.14627

0.62346

0.6369

0.7849

0.54378

0.65642

0.6946

0.47736

0.42969

0.21032

0.78165

0.77756

0.84138

0.64896

0.69333

0.5797

0.40871

0.38379

0.16882

0.623

0.63229

0.70696

0.48346

0.589

Powiązania

R MARCINIAK BOŻENA - wspólnik, reprezentacja

M GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2017

M Grzegorz

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

14.04.2017

22.07.2020

P Katarzyna

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

22.07.2020

R Marciniak Bożena

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

14.04.2017

06.05.2020

M Grzegorz

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

22.07.2020

R Marciniak Bożena

Czerwiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Marciniak Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rutkowska Marciniak Bożena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marciniak Grzegorz (50% udziałów)
• Rutkowska Marciniak Bożena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.04.2017 do 22.07.2020:
• Marciniak Grzegorz (50% udziałów)
• Peters Katarzyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do MAZURY FROST

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO-GOLA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000676771
2	BOMBIK SP. Z O.O.	0000956982
3	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA	0000168535
4	BBB MUSHROOM SP. Z O.O.	0000610469
5	SKOLIM SP. Z O.O.	0000701824
6	SHIITAKE MICHALSKI SP. Z O.O.	0000480720
7	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "NIWA" W LESIE	0000094481
8	DAN-PAL FOOD SP. Z O.O.	0000783797
9	FRUITFUL SP. Z O.O.	0000157121
10	BURAK PLUS SP. Z O.O.	0000825649
11	SPÓŁDZIELNIA AGRO-ZIEMNIAK	0000849683
12	FRESH PRODUCT SP. Z O.O.	0000898153
13	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W ŁUKOWIE	0000143792
14	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW TRZEBNICKIE SADY	0000399678
15	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA	0000206463
16	FIRMA MANGOR - BIS ROMAN FABIŃSKI I SPÓŁKA W LIKWIDACJI	0000033653
17	FUNGOSILESIA SP. Z O.O.	0000393103
18	PUERTO RICO SP. Z O.O.	0000564471
19	AGRO IMIZUNI SP. Z O.O.	0000844387
20	CHODEX 1 SP. Z O.O.	0000867975
21	ORGANICHOUSE SP. Z O.O.	0000626342
22	POLSKIE WITAMINY A.B. SP. Z O.O.	0000230475
23	PRODUKTY Z TRADYCJĄ SP. Z O.O.	0000235268
24	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA W KUTNIE	0000195135
25	SPÓŁDZIELNIA AGROPLON BURAKI	0001004134
26	EKO BURAK SP. Z O.O.	0000789319
27	VISTULA FOODS SP. Z O.O.	0000813560
28	AGVA SP. Z O.O.	0000146985
29	MULTI-FRUIT SP. Z O.O.	0000415641
30	ROL-MACH SP. Z O.O.	0000594098

MAZURY FROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673780 NIP 8771479128 REGON 367053288

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZURY FROST

MAZURY FROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673780 NIP
8771479128 REGON
367053288